Comparación Detallada de Acciones Amalgamated [AMAL] vs Tata Chemicals [TATACHEM]
Amalgamated
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Tata Chemicals
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amalgamated gana en 12 métricas, Tata Chemicals gana en 8 métricas, con 0 empates. Amalgamated parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amalgamated | Tata Chemicals | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,12 | 74,62 | Amalgamated |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,63 | 1,10 | Tata Chemicals |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 31,43 | Amalgamated |
| Ratio PEG | 0,01 | 1,10 | Amalgamated |
| VE/EBITDA | 21,79 | 15,66 | Tata Chemicals |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,59% | 2,27% | Amalgamated |
| Margen Operativo (TTM) | 19,64% | 9,92% | Amalgamated |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,64% | 9,92% | Amalgamated |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,53% | 2,17% | Amalgamated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 24,08% | 0,62% | Amalgamated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $461,85 M | $-2,44 MM | Amalgamated |
| Rendimiento por Dividendo | 0,10% | 1,19% | Tata Chemicals |
| Rentabilidad 1 Año | 162,78% | -10,26% | Amalgamated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,11 | 1,61 | Tata Chemicals |
| Valor de Empresa | $11,30 MM | $303,63 MM | Tata Chemicals |
| Ratio VE/Ingresos | 6,97 | 2,05 | Tata Chemicals |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,81% | 68,11% | Tata Chemicals |
| Ingresos por Acción (TTM) | $131 | $582 | Tata Chemicals |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $30,96 | $12,51 | Amalgamated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,25 | 0,48 | Amalgamated |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amalgamated vs Tata Chemicals
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalgamated | -2,12% | -1,53% | -2,89% | 39,41% | 32,27% | 101,82% |
| Tata Chemicals | 0,24% | 1,51% | -0,72% | -1,55% | 16,14% | -8,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalgamated | 162,78% | 144,35% | 387,28% | 3.170,19% | 3.116,58% | 7.251,79% |
| Tata Chemicals | -10,26% | -14,49% | 225,71% | 138,68% | 129,22% | 359,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Amalgamated vs Tata Chemicals
Amalgamated
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Amalgamated Financial Corp., con una fuerte mejora por parte de los analistas y un anuncio de dividendo parcialmente contrarrestados por la venta de información privilegiada. Si bien la venta estaba preplanificada, aún introduce un grado de incertidumbre. En general, los desarrollos sugieren una perspectiva de inversión estable, pero sin cambios drásticos.
Tata Chemicals
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Tata Chemicals registró un fuerte crecimiento de los beneficios en el primer trimestre del ejercicio fiscal 26, pero los ingresos se vieron afectados por vientos en contra. Las opiniones de los analistas son mixtas, con algunas mejoras y un elevado ratio PER que crean un panorama complejo. El enfoque en la sostenibilidad añade una dimensión positiva, pero en general, el mes presenta una historia de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amalgamated vs Tata Chemicals
| Métrica | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹11,82B | ₹239,86B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 14.950 | 342.309 |
| Volumen Promedio 90 Días | 22.086 | 808.956 |
| Último Cierre | ₹882,95 | ₹945,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹430,00 - ₹1.148,00 | ₹756,00 - ₹1.247,35 |
| % desde Máximo 52S | -23,09% | -24,20% |
| Máximo Histórico | ₹1.148,00 (Jul 15, 2025) | ₹1.349,00 (Mar 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -23,09% | -29,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,31% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 20,05% | 0,68% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 31,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹80,18 | ₹847,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹18,32 | ₹54,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹427,31M | ₹11,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹292,92M | ₹2,35B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,10% | 1,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹11,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amalgamated vs Tata Chemicals
| Métrica | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,12 | 74,62 |
| P/E Prospectivo | N/A | 18,92 |
| Ratio PEG | 0,01 | 1,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,11 | 1,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,63 | 1,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹11,82B | ₹239,86B |
| Valor de Empresa | ₹11,30B | ₹303,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,97 | 2,05 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,79 | 15,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,25 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹80,18 | ₹847,63 |
Comparación de Estados Financieros: Amalgamated vs Tata Chemicals
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹473,05M | ₹37,19B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹275,29M | ₹11,86B |
| Beneficio Bruto | ₹197,76M | ₹25,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹92,92M | ₹3,69B |
| EBITDA | ₹120,71M | ₹7,87B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹95,94M | ₹3,60B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,91M | ₹440,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹94,03M | ₹3,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹34,07M | ₹5,48B |
| Total de Activos Corrientes | ₹395,19M | ₹67,20B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹209,56M | ₹61,39B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹48,16B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹991,80M | ₹225,01B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹92,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹798,54M | ₹4,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14.950 | 342.309 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 22.086 | 808.956 |
| Shares Outstanding | 12,36M | 254,76M |
| Float Shares | 3,53M | 156,06M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amalgamated vs Tata Chemicals
| Métrica | AMAL | TATACHEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹11,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,10% | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹14,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,10% | 1,45% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹43,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 14, 2025 | Jun 12, 2025 |