Comparación Detallada de Acciones Anzen India Energy [ANZEN] vs Kalyani Investment [KICL]
Anzen India Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Anzen India Energy gana en 7 métricas, Kalyani Investment gana en 10 métricas, con 0 empates. Kalyani Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Anzen India Energy | Kalyani Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -113,86 | 35,16 | Anzen India Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,45 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,24 | 0,00 | Kalyani Investment |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,20 | Kalyani Investment |
| VE/EBITDA | 18,53 | 29,66 | Anzen India Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 96,51% | 81,06% | Anzen India Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 21,55% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,55% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,05% | 0,82% | Kalyani Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,46% | 0,77% | Kalyani Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-12,87 MM | $-161,43 M | Kalyani Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 2,18% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 13,30% | -13,32% | Anzen India Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,79 | 28,50 | Anzen India Energy |
| Valor de Empresa | $41,11 MM | $20,19 MM | Anzen India Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 16,01 | 25,49 | Anzen India Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 95,56% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $181 | Kalyani Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,39 | $147,04 | Kalyani Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,20 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Anzen India Energy vs Kalyani Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzen India Energy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,88% | 8,49% | 9,46% |
| Kalyani Investment | 1,47% | 7,13% | 7,86% | 1,64% | 18,14% | -12,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzen India Energy | 13,30% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% |
| Kalyani Investment | -13,32% | 198,48% | 303,12% | 196,07% | 1.781,57% | 10.031,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: Anzen India Energy vs Kalyani Investment
Anzen India Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes ha sido testigo de una adquisición significativa que amplía el negocio del Fideicomiso, pero que se vio contrarrestada por notables reducciones de participación por parte del patrocinador y un asociado. Esto crea un panorama mixto para los inversores, que requiere un seguimiento cuidadoso del rendimiento futuro y de la actividad interna.
Kalyani Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para KICL, con un aumento en el precio de la acción y señales técnicas positivas contrarrestados por resultados financieros decepcionantes y un problema de gobernanza en desarrollo relacionado con su inversión en Hikal Limited. Las señales contradictorias crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte a este mes en un momento significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Anzen India Energy vs Kalyani Investment
| Métrica | ANZEN | KICL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹22,56B | ₹23,87B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 957.500 | 4.227 |
| Volumen Promedio 90 Días | 596.667 | 2.327 |
| Último Cierre | ₹115,00 | ₹5.268,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹105,43 - ₹118,10 | ₹3.470,00 - ₹8.231,45 |
| % desde Máximo 52S | -2,62% | -36,00% |
| Máximo Histórico | ₹118,10 (Sep 10, 2025) | ₹8.231,45 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -2,62% | -36,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,45% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,77% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,97% | 0,81% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,52% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,24 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹79,54 | ₹19.964,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,38 | ₹564,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹764,73M | ₹338,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-162.340.000 | ₹715,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,18% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,45 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Anzen India Energy vs Kalyani Investment
| Métrica | ANZEN | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -113,86 | 35,16 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,24 | -0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,79 | 28,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,45 | 0,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹22,56B | ₹23,87B |
| Valor de Empresa | ₹41,11B | ₹20,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 16,01 | 25,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,53 | 29,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹79,54 | ₹19.964,16 |
Comparación de Estados Financieros: Anzen India Energy vs Kalyani Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ANZEN | KICL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹740,43M | ₹0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹40,53M | ₹1,19M |
| Beneficio Bruto | ₹699,90M | ₹-1,19M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹182,93M | ₹-16,49M |
| EBITDA | ₹582,35M | ₹-16,49M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-78,01M | ₹-40,35M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-2,14M | ₹-8,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-75,87M | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ANZEN | KICL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹612,79M | ₹2,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,75B | ₹89,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,12B | ₹24,16M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹14,52B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹15,50B | ₹87,16B |
| Beneficios Retenidos | ₹-4,07B | ₹4,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹193,88M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ANZEN | KICL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ANZEN | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 957.500 | 4.227 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 596.667 | 2.327 |
| Shares Outstanding | 196,19M | 4,37M |
| Float Shares | N/A | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Anzen India Energy vs Kalyani Investment
| Métrica | ANZEN | KICL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,45 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,18% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,82 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,31% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,45 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 30, 2025 | N/A |