Comparación Detallada de Acciones Apollo Finvest India [APOLLOFI] vs Jio Financial [JIOFIN]
Apollo Finvest India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Apollo Finvest India gana en 13 métricas, Jio Financial gana en 6 métricas, con 0 empates. Apollo Finvest India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Apollo Finvest India | Jio Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,42 | 117,85 | Apollo Finvest India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,61 | 1,55 | Jio Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 40,49 | 3,22 | Jio Financial |
| Ratio PEG | -13,42 | 28,87 | Apollo Finvest India |
| VE/EBITDA | 12,90 | 103,25 | Apollo Finvest India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 32,30% | 77,95% | Jio Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 71,90% | 69,46% | Apollo Finvest India |
| Margen EBITDA (TTM) | 71,90% | 69,46% | Apollo Finvest India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,72% | 1,31% | Apollo Finvest India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,73% | 1,21% | Apollo Finvest India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-269,22 M | $-101,25 MM | Apollo Finvest India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -46,41% | -10,32% | Jio Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,57 | 92,01 | Apollo Finvest India |
| Valor de Empresa | $1,88 MM | $2.083,02 MM | Jio Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 8,46 | 99,95 | Apollo Finvest India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,19% | 84,71% | Jio Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $60 | $3 | Apollo Finvest India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $19,22 | $2,56 | Apollo Finvest India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,14 | 0,98 | Apollo Finvest India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Apollo Finvest India vs Jio Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Finvest India | 5,75% | -9,85% | -9,30% | -12,80% | -22,62% | -41,45% |
| Jio Financial | 1,19% | 4,10% | -1,56% | -6,65% | 43,43% | 0,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Finvest India | -46,41% | -22,43% | -11,21% | 3.020,60% | 2.487,46% | 3.277,09% |
| Jio Financial | -10,32% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% | 42,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Apollo Finvest India vs Jio Financial
Apollo Finvest India
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El cambio estratégico de Apollo Finvest hacia la renta fija y la recomendación de 'Compra' de Kotak Securities son desarrollos dignos de mención, pero la falta de información detallada y un aumento moderado del precio de la acción sugieren un impacto general neutral para los inversores este mes. La fuerte participación de los promotores proporciona estabilidad.
Jio Financial
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para JIOFIN, con una recomendación de "Compra", precios de acciones al alza y proyecciones optimistas de los analistas tanto para 2025 como para 2026. Estos desarrollos sugieren una creciente confianza de los inversores y un potencial de crecimiento futuro, convirtiéndolo en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Apollo Finvest India vs Jio Financial
| Métrica | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,70B | ₹2,01T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 783 | 10.923.722 |
| Volumen Promedio 90 Días | 741 | 10.701.772 |
| Último Cierre | ₹469,25 | ₹309,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹438,00 - ₹877,65 | ₹198,65 - ₹349,70 |
| % desde Máximo 52S | -46,53% | -11,38% |
| Máximo Histórico | ₹1.359,90 (Jan 08, 2024) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -65,49% | -21,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,43% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,32% | 0,78% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,72% | 0,69% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 40,49 | 3,22 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹172,66 | ₹194,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹19,96 | ₹5,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-239.353.000 | ₹-88.801.500.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹72,16M | ₹16,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Apollo Finvest India vs Jio Financial
| Métrica | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,42 | 117,85 |
| P/E Prospectivo | N/A | 78,51 |
| Ratio PEG | -13,42 | 28,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,57 | 92,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,61 | 1,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,70B | ₹2,01T |
| Valor de Empresa | ₹1,88B | ₹2,08T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,46 | 99,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,90 | 103,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,14 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹172,66 | ₹194,39 |
Comparación de Estados Financieros: Apollo Finvest India vs Jio Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹48,14M | ₹4,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹27,83M | ₹636,80M |
| Beneficio Bruto | ₹20,31M | ₹3,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹17,60M | ₹4,51B |
| EBITDA | ₹39,92M | ₹4,95B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹29,40M | ₹4,19B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹6,30M | ₹943,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹23,10M | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹74,50M | ₹3,52B |
| Total de Activos Corrientes | ₹972,80M | ₹160,53B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹248,33M | ₹24,47B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹150,00M | ₹19,98B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹673,37M | ₹1,23T |
| Beneficios Retenidos | ₹476,88M | ₹130,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,74M | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 783 | 10.923.722 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 741 | 10.701.772 |
| Shares Outstanding | 3,73M | 6,35B |
| Float Shares | 1,05M | 3,77B |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Apollo Finvest India vs Jio Financial
| Métrica | APOLLOFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 11, 2025 |