Comparación Detallada de Acciones Algoquant Fintech [AQFINTECH] vs Share India [SHAREINDIA]
Algoquant Fintech
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Algoquant Fintech gana en 6 métricas, Share India gana en 13 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Algoquant Fintech | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1.095,40 | 10,01 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 338,44 | 1,57 | Share India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,46 | 22,79 | Share India |
| Ratio PEG | -11,03 | -0,39 | Algoquant Fintech |
| VE/EBITDA | 49,46 | 1,71 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,34% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 15,11% | 35,76% | Share India |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,11% | 35,76% | Share India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 31,59% | 13,95% | Algoquant Fintech |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,80% | 8,67% | Algoquant Fintech |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $567,48 M | $-84,97 M | Algoquant Fintech |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 45,95% | -55,49% | Algoquant Fintech |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 154,34 | 2,41 | Share India |
| Valor de Empresa | $18,36 MM | $8,90 MM | Algoquant Fintech |
| Ratio VE/Ingresos | 8,22 | 0,71 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -58,16% | 13,89% | Share India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,12 | $13,89 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | -0,02 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Algoquant Fintech vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoquant Fintech | 0,34% | 2,81% | 1,12% | 7,77% | 49,47% | 29,88% |
| Share India | -2,34% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoquant Fintech | 45,95% | 565,65% | 10.068,12% | 23.286,67% | 33.309,52% | 22.532,26% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Algoquant Fintech vs Share India
Algoquant Fintech
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El análisis del 1 de octubre de 2025 presenta un panorama mixto para Algoquant Fintech, con señales positivas equilibradas por señales de venta e inquietudes sobre el riesgo. La falta de una fecha de publicación de beneficios definida y datos técnicos limitados contribuyen a una perspectiva neutral, sugiriendo que los inversores deben mantener sus posiciones y estar atentos a futuros desarrollos.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Share India Securities experimentó una disminución significativa en su rentabilidad e ingresos durante el mes, junto con ventas de insiders y una reducción en las tenencias institucionales. Si bien la empresa está intentando un cambio estratégico hacia un modelo B2C, las perspectivas a corto plazo parecen desafiantes, lo que la convierte en un período preocupante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Algoquant Fintech vs Share India
| Métrica | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,08B | ₹30,50B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 189.038 | 413.634 |
| Volumen Promedio 90 Días | 368.278 | 338.006 |
| Último Cierre | ₹70,40 | ₹136,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹43,69 - ₹91,70 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -23,23% | -59,54% |
| Máximo Histórico | ₹1.409,70 (Aug 14, 2025) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -95,01% | -66,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,34% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,91% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,46 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,63 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,43 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹538,77M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹318,94M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Algoquant Fintech vs Share India
| Métrica | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1.095,40 | 10,01 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -11,03 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 154,34 | 2,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 338,44 | 1,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,08B | ₹30,50B |
| Valor de Empresa | ₹18,36B | ₹8,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,22 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 49,46 | 1,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,63 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Algoquant Fintech vs Share India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹80,23M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹126,89M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹-46,66M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹82,32M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹93,90M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹65,50M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹21,08M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹44,42M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹24,20M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,88B | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,08B | ₹8,43B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹35,11M | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,01B | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹997,14M | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹893.000 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 189.038 | 413.634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 368.278 | 338.006 |
| Shares Outstanding | 281,10M | 218,22M |
| Float Shares | 50,18M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Algoquant Fintech vs Share India
| Métrica | AQFINTECH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 10, 2025 |