Comparación Detallada de Acciones Arfin India [ARFIN] vs Tarc [TARC]
Arfin India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Arfin India gana en 11 métricas, Tarc gana en 7 métricas, con 0 empates. Arfin India parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Arfin India | Tarc | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 113,12 | 454,74 | Arfin India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,51 | 4,55 | Tarc |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,75 | 187,30 | Arfin India |
| Ratio PEG | -1,70 | -1,64 | Arfin India |
| VE/EBITDA | 24,89 | -320,77 | Tarc |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,55% | -144,33% | Arfin India |
| Margen Operativo (TTM) | 5,36% | 127,48% | Tarc |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,36% | 127,48% | Tarc |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,83% | -22,16% | Arfin India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,66% | -5,48% | Arfin India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-271,42 M | $57,02 M | Tarc |
| Rentabilidad 1 Año | 26,62% | -39,80% | Arfin India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,31 | 46,76 | Arfin India |
| Valor de Empresa | $9,18 MM | $66,03 MM | Tarc |
| Ratio VE/Ingresos | 1,50 | 65,14 | Arfin India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,46% | 98,64% | Tarc |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $3 | Arfin India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,54 | $-4,96 | Arfin India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,08 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Arfin India vs Tarc
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arfin India | 1,03% | 1,69% | 21,61% | 88,01% | 79,10% | 33,74% |
| Tarc | -1,19% | 0,65% | -0,14% | -14,79% | 10,85% | -10,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arfin India | 26,62% | -78,91% | 45,45% | 28,38% | 558,44% | 558,44% |
| Tarc | -39,80% | 252,30% | 619,77% | 619,77% | 619,77% | 619,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Arfin India vs Tarc
Arfin India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Arfin India experimentó un trimestre desafiante con caídas significativas en ventas y beneficios, pero el rendimiento de sus acciones se mantuvo sorprendentemente fuerte. Esto crea una narrativa de inversión mixta, equilibrando las preocupaciones sobre la estabilidad financiera con el potencial de recuperación futura, lo que la convierte en un mes digno de mención para los inversores.
Tarc
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Tarc Ltd., con un sólido desempeño en el T1 del Ejercicio 26 (FY26) contrarrestado por pérdidas continuas en otros períodos y preocupaciones sobre la estabilidad financiera. La empresa está tomando medidas estratégicas con nuevos proyectos, pero la narrativa de inversión general sigue siendo compleja y requiere un seguimiento cuidadoso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Arfin India vs Tarc
| Métrica | ARFIN | TARC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,02B | ₹48,68B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 43.881 | 560.093 |
| Volumen Promedio 90 Días | 43.585 | 559.531 |
| Último Cierre | ₹48,00 | ₹158,71 |
| Rango 52 Semanas | ₹23,06 - ₹49,40 | ₹103,22 - ₹269,95 |
| % desde Máximo 52S | -2,83% | -41,21% |
| Máximo Histórico | ₹497,50 (Feb 12, 2018) | ₹269,95 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -90,35% | -41,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,28% | 8,24% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | 8,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | -1,44% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 1,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | -0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,75 | 187,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,70 | ₹35,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,03 | ₹2,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-208.056.000 | ₹10,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹91,46M | ₹-2.312.166.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Arfin India vs Tarc
| Métrica | ARFIN | TARC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 113,12 | 454,74 |
| P/E Prospectivo | 2,34 | 79,36 |
| Ratio PEG | -1,70 | -1,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,31 | 46,76 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,51 | 4,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,02B | ₹48,68B |
| Valor de Empresa | ₹9,18B | ₹66,03B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,50 | 65,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,89 | -320,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹8,70 | ₹35,33 |
Comparación de Estados Financieros: Arfin India vs Tarc
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARFIN | TARC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,09B | ₹758,95M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹909,39M | ₹10,31M |
| Beneficio Bruto | ₹179,22M | ₹748,64M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹55,22M | ₹-1,23B |
| EBITDA | ₹70,58M | ₹991,55M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹14,43M | ₹814,68M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹3,62M | ₹272,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹10,81M | ₹542,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARFIN | TARC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,17M | ₹482,56M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,76B | ₹23,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,59B | ₹21,13B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹229,43M | ₹10,53B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,57B | ₹10,43B |
| Beneficios Retenidos | ₹566,70M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹636,93M | ₹4,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARFIN | TARC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARFIN | TARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 43.881 | 560.093 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 43.585 | 559.531 |
| Shares Outstanding | 168,72M | 295,10M |
| Float Shares | N/A | 97,86M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,67% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Arfin India vs Tarc
| Métrica | ARFIN | TARC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |