Comparación Detallada de Acciones Arihant's Securities [ARISE] vs Authum Investment [AIIL]
Arihant's Securities
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Authum Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Arihant's Securities gana en 4 métricas, Authum Investment gana en 15 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Arihant's Securities | Authum Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 91,15 | 12,93 | Authum Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,21 | 3,59 | Arihant's Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 7,18 | Arihant's Securities |
| Ratio PEG | -1,17 | -0,92 | Arihant's Securities |
| VE/EBITDA | 126,38 | 12,38 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,84% | 93,88% | Authum Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 45,45% | 96,55% | Authum Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 45,45% | 96,55% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,28% | 28,87% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,22% | 26,36% | Authum Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,44 M | $-2,59 MM | Arihant's Securities |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -8,15% | 84,30% | Authum Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,45 | 12,15 | Authum Investment |
| Valor de Empresa | $836,53 M | $535,29 MM | Authum Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 87,90 | 12,29 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -274,14% | 97,25% | Authum Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $256 | Authum Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,26 | $240,81 | Authum Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,14 | -0,73 | Authum Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Arihant's Securities vs Authum Investment
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant's Securities | -0,46% | 0,97% | 0,71% | -9,85% | -14,08% | -28,79% |
| Authum Investment | 1,11% | 0,08% | 7,70% | 22,19% | 112,86% | 64,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant's Securities | -8,15% | 81,06% | 296,53% | 243,70% | 190,79% | 242,71% |
| Authum Investment | 84,30% | 262,87% | 262,87% | 262,87% | 262,87% | 262,87% |
Sentimiento Basado en Noticias: Arihant's Securities vs Authum Investment
Arihant's Securities
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Septiembre fue testigo de un cambio de liderazgo y preparativos para la Junta General Anual en Arihant's Securities Ltd. Si bien estos son eventos corporativos importantes, la falta de noticias financieras significativas o de actividad de analistas mantiene el impacto general moderado. Los desarrollos del mes sugieren un período de transición y preparación en lugar de un cambio drástico en la trayectoria de la empresa.
Authum Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre vio a Authum Investment & Infrastructure navegar por una disminución de sus beneficios mientras exploraba simultáneamente salidas de inversiones clave como Prataap Snacks. Este reposicionamiento estratégico, junto con señales mixtas del mercado y el interés institucional, crea un panorama de inversión complejo, lo que convierte este mes en uno importante para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Arihant's Securities vs Authum Investment
| Métrica | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹124,35M | ₹529,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.310 | 203.992 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.700 | 241.080 |
| Último Cierre | ₹23,88 | ₹3.130,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹22,12 - ₹39,90 | ₹1.325,50 - ₹3.250,00 |
| % desde Máximo 52S | -40,15% | -3,69% |
| Máximo Histórico | ₹39,90 (Oct 21, 2024) | ₹3.250,00 (Aug 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -40,15% | -3,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,53% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,78% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,94% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,45% | 0,97% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 7,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,59 | ₹866,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,37 | ₹21,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹6,62M | ₹20,13B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹4,88M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Arihant's Securities vs Authum Investment
| Métrica | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 91,15 | 12,93 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,17 | -0,92 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,45 | 12,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,21 | 3,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹124,35M | ₹529,10B |
| Valor de Empresa | ₹836,53M | ₹535,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 87,90 | 12,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 126,38 | 12,38 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,14 | -0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,59 | ₹866,73 |
Comparación de Estados Financieros: Arihant's Securities vs Authum Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹116.000 | ₹12,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹434.000 | ₹334,70M |
| Beneficio Bruto | ₹-318.000 | ₹11,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,38M | ₹11,34B |
| EBITDA | ₹1,38M | ₹11,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,38M | ₹11,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹345.000 | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,04M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,72M | ₹1,08B |
| Total de Activos Corrientes | ₹385,46M | ₹25,77B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹6,20M | ₹678,10M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹10,24B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹380,54M | ₹146,89B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.310 | 203.992 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.700 | 241.080 |
| Shares Outstanding | 5,00M | 169,85M |
| Float Shares | 14,15M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Arihant's Securities vs Authum Investment
| Métrica | ARISE | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |