Comparación Detallada de Acciones Arihant's Securities [ARISE] vs Share India [SHAREINDIA]
Arihant's Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Arihant's Securities gana en 8 métricas, Share India gana en 11 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Arihant's Securities | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 91,15 | 10,58 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,21 | 1,66 | Arihant's Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 22,79 | Arihant's Securities |
| Ratio PEG | -1,17 | -0,42 | Arihant's Securities |
| VE/EBITDA | 126,38 | 1,97 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,84% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 45,45% | 35,76% | Arihant's Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 45,45% | 35,76% | Arihant's Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,28% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,22% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,44 M | $-84,97 M | Arihant's Securities |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -8,15% | -51,08% | Arihant's Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,45 | 2,54 | Share India |
| Valor de Empresa | $836,53 M | $10,57 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 87,90 | 0,84 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -274,14% | 13,89% | Share India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,26 | $13,89 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,14 | 0,07 | Arihant's Securities |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Arihant's Securities vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant's Securities | -0,46% | 0,97% | 0,71% | -9,85% | -14,08% | -28,79% |
| Share India | 0,03% | -2,24% | -11,38% | -23,87% | -16,55% | -51,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant's Securities | -8,15% | 81,06% | 296,53% | 243,70% | 190,79% | 242,71% |
| Share India | -51,08% | -41,23% | 601,83% | 601,83% | 601,83% | 601,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Arihant's Securities vs Share India
Arihant's Securities
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Septiembre fue testigo de un cambio de liderazgo y preparativos para la Junta General Anual en Arihant's Securities Ltd. Si bien estos son eventos corporativos importantes, la falta de noticias financieras significativas o de actividad de analistas mantiene el impacto general moderado. Los desarrollos del mes sugieren un período de transición y preparación en lugar de un cambio drástico en la trayectoria de la empresa.
Share India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – un aumento del precio de las acciones y crecimiento de los ingresos – como preocupaciones continuas sobre la pignoración de promotores y la volatilidad de las acciones para Share India Securities. Las señales mixtas sugieren un panorama de inversión complejo que requiere un seguimiento cuidadoso, convirtiendo este mes en uno de importancia moderada para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Arihant's Securities vs Share India
| Métrica | ARISE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹124,35M | ₹32,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.310 | 265.677 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.700 | 340.154 |
| Último Cierre | ₹23,88 | ₹145,81 |
| Rango 52 Semanas | ₹22,12 - ₹39,90 | ₹141,21 - ₹344,80 |
| % desde Máximo 52S | -40,15% | -57,71% |
| Máximo Histórico | ₹39,90 (Oct 21, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -40,15% | -64,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,53% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,78% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,45% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,59 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,37 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹6,62M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹4,88M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Arihant's Securities vs Share India
| Métrica | ARISE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 91,15 | 10,58 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,17 | -0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,45 | 2,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,21 | 1,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹124,35M | ₹32,11B |
| Valor de Empresa | ₹836,53M | ₹10,57B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 87,90 | 0,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 126,38 | 1,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,14 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹19,59 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Arihant's Securities vs Share India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹116.000 | ₹1,13B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹434.000 | ₹894,20M |
| Beneficio Bruto | ₹-318.000 | ₹239,35M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,38M | ₹464,48M |
| EBITDA | ₹1,38M | ₹555,43M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,38M | ₹230,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹345.000 | ₹44,49M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,04M | ₹186,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,72M | ₹5,45B |
| Total de Activos Corrientes | ₹385,46M | ₹32,11B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹6,20M | ₹4,15B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹380,54M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹664,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARISE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARISE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.310 | 265.677 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.700 | 340.154 |
| Shares Outstanding | 5,00M | 218,22M |
| Float Shares | 14,15M | 78,74M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Arihant's Securities vs Share India
| Métrica | ARISE | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 10, 2025 |