Comparación Detallada de Acciones Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Share India [SHAREINDIA]
Aryaman Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aryaman Capital gana en 11 métricas, Share India gana en 8 métricas, con 0 empates. Aryaman Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aryaman Capital | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,04 | 10,01 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,73 | 1,57 | Share India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,21 | 22,79 | Share India |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,39 | Share India |
| VE/EBITDA | 21,29 | 1,71 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,02% | 24,50% | Aryaman Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 50,15% | 35,76% | Aryaman Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 50,15% | 35,76% | Aryaman Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,63% | 13,95% | Aryaman Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 19,75% | 8,67% | Aryaman Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $277,54 M | $-84,97 M | Aryaman Capital |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 168,25% | -55,49% | Aryaman Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,02 | 2,41 | Share India |
| Valor de Empresa | $6,53 MM | $8,90 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 6,79 | 0,71 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,85% | 13,89% | Aryaman Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $80 | $59 | Aryaman Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $28,14 | $13,89 | Aryaman Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,50 | -0,02 | Aryaman Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aryaman Capital vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | -2,12% | -2,27% | 0,29% | 73,32% | 144,27% | 156,66% |
| Share India | -2,34% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | 168,25% | 1.094,02% | 1.984,44% | 1.984,44% | 1.984,44% | 1.984,44% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aryaman Capital vs Share India
Aryaman Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Aryaman Capital Markets, con una notable caída en el precio de la acción el 1 de octubre compensada por sólidas cifras de crecimiento a seis meses y un año. Esto crea una narrativa de inversión compleja que requiere una cuidadosa consideración tanto de la volatilidad a corto plazo como del potencial a largo plazo.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Share India Securities experimentó una disminución significativa en su rentabilidad e ingresos durante el mes, junto con ventas de insiders y una reducción en las tenencias institucionales. Si bien la empresa está intentando un cambio estratégico hacia un modelo B2C, las perspectivas a corto plazo parecen desafiantes, lo que la convierte en un período preocupante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aryaman Capital vs Share India
| Métrica | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,76B | ₹30,50B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.350 | 413.634 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.413 | 338.006 |
| Último Cierre | ₹537,60 | ₹136,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹195,00 - ₹753,85 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -28,69% | -59,54% |
| Máximo Histórico | ₹753,85 (Sep 01, 2025) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -28,69% | -66,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 7,28% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 39,38% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,50% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,21 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹64,58 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹41,80 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹275,46M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹229,31M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aryaman Capital vs Share India
| Métrica | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,04 | 10,01 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,02 | 2,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,73 | 1,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,76B | ₹30,50B |
| Valor de Empresa | ₹6,53B | ₹8,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,79 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,29 | 1,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,50 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹64,58 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Aryaman Capital vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹257,22M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹111,00M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹146,22M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹129,90M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹134,89M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹128,10M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹17,78M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹110,32M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹17,84M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹660,26M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹50,30M | ₹8,43B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹280,17M | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹773,82M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.350 | 413.634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.413 | 338.006 |
| Shares Outstanding | 11,98M | 218,22M |
| Float Shares | 1,62M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aryaman Capital vs Share India
| Métrica | ARYACAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 10, 2025 |