Comparación Detallada de Acciones Aryaman Financial [ARYAMAN] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Aryaman Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aryaman Financial gana en 12 métricas, Gujarat Ambuja gana en 6 métricas, con 0 empates. Aryaman Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aryaman Financial | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,60 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,97 | 1,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 7,62 | Aryaman Financial |
| Ratio PEG | 0,12 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/EBITDA | 0,00 | 11,18 | Aryaman Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 55,28% | 4,94% | Aryaman Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 51,17% | 4,71% | Aryaman Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 51,17% | 4,71% | Aryaman Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,47% | 8,30% | Aryaman Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,03% | 6,95% | Aryaman Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $455,91 M | $441,50 M | Aryaman Financial |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,58% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 53,16% | -24,79% | Aryaman Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,32 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valor de Empresa | $0 | $43,47 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | 0,90 | Aryaman Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,21% | 24,64% | Aryaman Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | $96 | $105 | Gujarat Ambuja |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $26,98 | $5,19 | Aryaman Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,20 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Financial | 0,67% | 1,34% | -0,46% | 9,46% | 54,22% | 52,78% |
| Gujarat Ambuja | -1,16% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Financial | 53,16% | 53,16% | 53,16% | 5.426,86% | 3.757,75% | 3.757,75% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1.032,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
Aryaman Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo un importante acuerdo potencial para Aryaman Capital Markets junto con un sólido rendimiento del precio de las acciones, pero también una perspectiva de analista ligeramente negativa para Aryaman Financial Services. Esto crea una narrativa de inversión mixta, que requiere que los inversores equilibren las ganancias potenciales con una observación cautelosa.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gujarat Ambuja Exports. Mientras que los ingresos aumentaron en el último trimestre, la rentabilidad disminuyó y los resultados de todo el año mostraron una disminución en las ventas y los beneficios. Esto crea una imagen de inversión mixta, que justifica la cautela y un seguimiento cercano.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
| Métrica | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹9,39B | ₹49,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.174 | 225.902 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.799 | 338.138 |
| Último Cierre | ₹771,55 | ₹105,56 |
| Rango 52 Semanas | ₹375,00 - ₹1.100,00 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -29,86% | -28,17% |
| Máximo Histórico | ₹1.100,00 (Aug 25, 2025) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -29,86% | -49,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,27% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,62% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,55% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,51% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹194,30 | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,03 | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹496,47M | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹315,63M | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
| Métrica | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,60 | 20,58 |
| P/E Prospectivo | 0,00 | 11,48 |
| Ratio PEG | 0,12 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,32 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,97 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹9,39B | ₹49,06B |
| Valor de Empresa | ₹0 | ₹43,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,00 | 11,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹194,30 | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹287,89M | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹120,31M | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | ₹167,59M | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹150,30M | ₹607,80M |
| EBITDA | ₹163,27M | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹156,32M | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹24,08M | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹132,24M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹158,32M | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,25B | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹82,65M | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹280,17M | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,81B | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | ₹657,56M | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.174 | 225.902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.799 | 338.138 |
| Shares Outstanding | 12,25M | 458,67M |
| Float Shares | N/A | 137,05M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,70% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aryaman Financial vs Gujarat Ambuja
| Métrica | ARYAMAN | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |