Comparación Detallada de Acciones Assam Entrade [ASSAMENT] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Assam Entrade
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Shalimar Agencies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Assam Entrade gana en 13 métricas, Shalimar Agencies gana en 5 métricas, con 0 empates. Assam Entrade parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Assam Entrade | Shalimar Agencies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,01 | 553,14 | Assam Entrade |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,42 | 25,93 | Assam Entrade |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,01 | 64,93 | Assam Entrade |
| Ratio PEG | 0,39 | 1,84 | Assam Entrade |
| VE/EBITDA | 20,80 | 196,83 | Assam Entrade |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,11% | 5,31% | Assam Entrade |
| Margen Operativo (TTM) | 35,53% | -1,54% | Assam Entrade |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,53% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,45% | 10,13% | Shalimar Agencies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,28% | 6,39% | Shalimar Agencies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-499.000 | $28,17 M | Shalimar Agencies |
| Rentabilidad 1 Año | 24,28% | 694,41% | Shalimar Agencies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,23 | 25,37 | Assam Entrade |
| Valor de Empresa | $950,69 M | $28,14 MM | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Ingresos | 7,40 | 26,45 | Assam Entrade |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 82,12% | 41,03% | Assam Entrade |
| Ingresos por Acción (TTM) | $89 | $2 | Assam Entrade |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $23,03 | $0,07 | Assam Entrade |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | 0,38 | Assam Entrade |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Assam Entrade vs Shalimar Agencies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 1,72% | -0,25% | 26,62% | -5,80% | 3,75% | 2,60% |
| Shalimar Agencies | -1,99% | -3,98% | -19,96% | 25,19% | 263,35% | 301,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 24,28% | 121,85% | 512,39% | 512,39% | 512,39% | 512,39% |
| Shalimar Agencies | 694,41% | 951,23% | 3.207,76% | 2.492,57% | 2.492,57% | 2.492,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: Assam Entrade vs Shalimar Agencies
Assam Entrade
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Assam Entrade Ltd. con una significativa caída de precio a corto plazo compensada por tendencias positivas de crecimiento a largo plazo. El modelo de negocio diversificado proporciona cierta estabilidad, pero el bajo volumen de negociación y la reciente caída de precios requieren la atención de los inversores.
Shalimar Agencies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de rendimientos positivos a largo plazo y caídas de acciones a corto plazo para Spice Lounge Food Works Limited. El alto ratio P/E y la próxima publicación de resultados generan incertidumbre, lo que convierte a este mes en un período de oportunidades y riesgos potenciales para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Assam Entrade vs Shalimar Agencies
| Métrica | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹938,65M | ₹27,29B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13 | 24.807 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14 | 54.665 |
| Último Cierre | ₹688,95 | ₹38,37 |
| Rango 52 Semanas | ₹485,05 - ₹855,35 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % desde Máximo 52S | -19,45% | -24,68% |
| Máximo Histórico | ₹1.401,60 (Jul 19, 2021) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -50,85% | -24,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,72% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,36% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,01 | 64,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹453,33 | ₹1,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,25 | ₹0,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹9,83M | ₹29,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹30,25M | ₹-259.215.120 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Assam Entrade vs Shalimar Agencies
| Métrica | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,01 | 553,14 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,39 | 1,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,23 | 25,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,42 | 25,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹938,65M | ₹27,29B |
| Valor de Empresa | ₹950,69M | ₹28,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,40 | 26,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,80 | 196,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹453,33 | ₹1,49 |
Comparación de Estados Financieros: Assam Entrade vs Shalimar Agencies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹16,22M | ₹322,95M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,90M | ₹190,44M |
| Beneficio Bruto | ₹13,32M | ₹132,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,06M | ₹-6,34M |
| EBITDA | ₹6,86M | ₹14,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹6,25M | ₹-19,90M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,42M | ₹-8,08M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,83M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,02M | ₹24,44M |
| Total de Activos Corrientes | ₹394,75M | ₹616,36M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹642.000 | ₹296,84M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹36.000 | ₹647,34M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹680,10M | ₹1,09B |
| Beneficios Retenidos | ₹153,56M | ₹50,14M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹42.000 | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 | 24.807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 | 54.665 |
| Shares Outstanding | 1,44M | 697,12M |
| Float Shares | 51.857 | N/A |
| % Held by Insiders | 0,97% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Assam Entrade vs Shalimar Agencies
| Métrica | ASSAMENT | SAGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |