Comparación Detallada de Acciones Assam Entrade [ASSAMENT] vs Monarch Networth [MONARCH]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Assam Entrade gana en 8 métricas, Monarch Networth gana en 10 métricas, con 0 empates. Monarch Networth parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaAssam EntradeMonarch NetworthMejor
Ratio P/E (TTM)26,6516,79Monarch Networth
Ratio Precio-Valor en Libros1,273,25Assam Entrade
Ratio Deuda-Patrimonio0,011,16Assam Entrade
Ratio PEGN/A-6,41N/A
VE/EBITDA18,6310,03Monarch Networth
Margen de Beneficio (TTM)25,11%47,16%Monarch Networth
Margen Operativo (TTM)35,53%61,51%Monarch Networth
Margen EBITDA (TTM)35,53%61,51%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Patrimonio4,45%18,73%Monarch Networth
Rentabilidad sobre Activos (TTM)4,28%12,08%Monarch Networth
Flujo de Caja Libre (TTM)$-499.000$135,20 MMonarch Networth
Rendimiento por DividendoN/A0,08%N/A
Rentabilidad 1 Año33,86%-19,29%Assam Entrade
Ratio Precio-Ventas (TTM)6,467,92Assam Entrade
Valor de Empresa$851,59 M$19,73 MMMonarch Networth
Ratio VE/Ingresos6,636,02Monarch Networth
Margen de Beneficio Bruto (TTM)172,76%50,44%Assam Entrade
Ingresos por Acción (TTM)$89$43Assam Entrade
Beneficio por Acción (Diluido)$21,62$19,68Assam Entrade
Beta (Volatilidad de la Acción)0,280,30Assam Entrade
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Assam Entrade vs Monarch Networth

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Assam Entrade4,99%-0,23%-9,96%-1,48%-16,73%-12,71%
Monarch Networth-0,76%1,20%-13,00%6,23%-4,58%-23,81%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Assam Entrade33,86%74,62%421,02%421,02%421,02%421,02%
Monarch Networth-19,29%87,18%286,90%286,90%286,90%286,90%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Assam Entrade vs Monarch Networth

MétricaASSAMENTMONARCH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹829,68M₹25,94B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i3182.790
Volumen Promedio 90 Días i8329.172
Último Cierre₹576,25₹334,40
Rango 52 Semanas₹395,00 - ₹855,35₹294,50 - ₹499,00
% desde Máximo 52S-32,63%-32,99%
Máximo Histórico₹1.401,60 (Jul 19, 2021)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% desde Máximo Histórico-58,89%-32,99%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,02%0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,72%0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,25%0,47%
Margen Operativo (TTM) i0,36%0,62%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,19%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,011,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹453,33₹101,55
Efectivo por Acción (MRQ)₹4,25₹80,47
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹9,83M₹359,79M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹30,24M₹1,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,08%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Assam Entrade vs Monarch Networth

MétricaASSAMENTMONARCH
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i26,6516,79
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-6,41
Precio sobre Ventas (TTM) i6,467,92
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,273,25
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹829,68M₹25,94B
Valor de Empresa i₹851,59M₹19,73B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i6,636,02
Empresa sobre EBITDA i18,6310,03
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,280,30
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹453,33₹101,55

Comparación de Estados Financieros: Assam Entrade vs Monarch Networth

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ASSAMENTMONARCH
Ingresos/Ventas i₹20,00M₹348,65M
Costo de Mercancías Vendidas i₹-14,55M₹172,79M
Beneficio Bruto i₹34,55M₹175,86M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹20,55M₹-23,15M
EBITDA i₹20,63M₹240,25M
Ingresos Antes de Impuestos i₹19,70M₹595,11M
Impuesto sobre la Renta i₹2,94M₹142,61M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹16,76M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ASSAMENTMONARCH
Efectivo y Equivalentes i₹2,02M₹1,63B
Total de Activos Corrientes i₹392,80M₹10,72B
Total de Pasivos Corrientes i₹4,26M₹3,41B
Deuda a Largo Plazo i₹36.000₹91,99M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹680,10M₹7,97B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹20,22MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ASSAMENTMONARCH
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaASSAMENTMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3182.790
Average Daily Volume (90 Day) i8329.172
Shares Outstanding i1,44M78,46M
Float Shares i51.85722,46M
% Held by Insiders i0,97%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Assam Entrade vs Monarch Networth

MétricaASSAMENTMONARCH
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,08%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,12%
3-Year Total Dividends iN/A₹0,75
Fecha Ex-DividendoN/AAug 02, 2024