Comparación Detallada de Acciones Assam Entrade [ASSAMENT] vs Share India [SHAREINDIA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Assam Entrade gana en 8 métricas, Share India gana en 11 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Assam Entrade | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,01 | 10,01 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,42 | 1,57 | Assam Entrade |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,01 | 22,79 | Assam Entrade |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,39 | Share India |
| VE/EBITDA | 20,80 | 1,71 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,11% | 24,50% | Assam Entrade |
| Margen Operativo (TTM) | 35,53% | 35,76% | Share India |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,53% | 35,76% | Share India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,45% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,28% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-499.000 | $-84,97 M | Assam Entrade |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 24,28% | -55,49% | Assam Entrade |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,23 | 2,41 | Share India |
| Valor de Empresa | $950,69 M | $8,90 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 7,40 | 0,71 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 82,12% | 13,89% | Assam Entrade |
| Ingresos por Acción (TTM) | $89 | $59 | Assam Entrade |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $23,03 | $13,89 | Assam Entrade |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | -0,02 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Assam Entrade vs Share India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 1,72% | -0,25% | 26,62% | -5,80% | 3,75% | 2,60% |
| Share India | -2,34% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam Entrade | 24,28% | 121,85% | 512,39% | 512,39% | 512,39% | 512,39% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Assam Entrade vs Share India
Assam Entrade
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Assam Entrade Ltd. con una significativa caída de precio a corto plazo compensada por tendencias positivas de crecimiento a largo plazo. El modelo de negocio diversificado proporciona cierta estabilidad, pero el bajo volumen de negociación y la reciente caída de precios requieren la atención de los inversores.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Share India Securities experimentó una disminución significativa en su rentabilidad e ingresos durante el mes, junto con ventas de insiders y una reducción en las tenencias institucionales. Si bien la empresa está intentando un cambio estratégico hacia un modelo B2C, las perspectivas a corto plazo parecen desafiantes, lo que la convierte en un período preocupante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Assam Entrade vs Share India
| Métrica | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹938,65M | ₹30,50B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 13 | 413.634 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14 | 338.006 |
| Último Cierre | ₹688,95 | ₹136,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹485,05 - ₹855,35 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -19,45% | -59,54% |
| Máximo Histórico | ₹1.401,60 (Jul 19, 2021) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -50,85% | -66,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,72% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,36% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,01 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹453,33 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,25 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹9,83M | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹30,25M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Assam Entrade vs Share India
| Métrica | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,01 | 10,01 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,39 | -0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,23 | 2,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,42 | 1,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹938,65M | ₹30,50B |
| Valor de Empresa | ₹950,69M | ₹8,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,40 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,80 | 1,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹453,33 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: Assam Entrade vs Share India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹16,22M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹2,90M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹13,32M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,06M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹6,86M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹6,25M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,42M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,83M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,02M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹394,75M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹642.000 | ₹8,43B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹36.000 | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹680,10M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹153,56M | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹42.000 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 | 413.634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 | 338.006 |
| Shares Outstanding | 1,44M | 218,22M |
| Float Shares | 51.857 | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,97% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Assam Entrade vs Share India
| Métrica | ASSAMENT | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 10, 2025 |