Comparación Detallada de Acciones Asian Star Co [ASTAR] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Asian Star Co
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Kalyan Jewellers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Asian Star Co gana en 9 métricas, Kalyan Jewellers gana en 11 métricas, con 0 empates. Kalyan Jewellers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Asian Star Co | Kalyan Jewellers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,88 | 59,21 | Asian Star Co |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 9,87 | Asian Star Co |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,80 | 103,24 | Asian Star Co |
| Ratio PEG | 5,74 | 1,23 | Kalyan Jewellers |
| VE/EBITDA | 17,56 | 34,86 | Asian Star Co |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,51% | 2,99% | Kalyan Jewellers |
| Margen Operativo (TTM) | 2,71% | 5,65% | Kalyan Jewellers |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,71% | 5,65% | Kalyan Jewellers |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,76% | 14,88% | Kalyan Jewellers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,79% | 4,73% | Kalyan Jewellers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,24 MM | $7,45 MM | Kalyan Jewellers |
| Rendimiento por Dividendo | 0,21% | 0,30% | Kalyan Jewellers |
| Rentabilidad 1 Año | -13,29% | -36,28% | Asian Star Co |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,41 | 1,78 | Asian Star Co |
| Valor de Empresa | $13,34 MM | $507,93 MM | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Ingresos | 0,46 | 1,90 | Asian Star Co |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 8,61% | 13,87% | Kalyan Jewellers |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.820 | $259 | Asian Star Co |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $27,53 | $7,77 | Asian Star Co |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,22 | 0,10 | Kalyan Jewellers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Star Co | -3,16% | -0,33% | -2,67% | -5,04% | -6,92% | -11,42% |
| Kalyan Jewellers | 1,34% | -8,21% | -10,93% | -18,27% | -0,82% | -41,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Star Co | -13,29% | -3,40% | 10,25% | 3,86% | 2,77% | -16,67% |
| Kalyan Jewellers | -36,28% | 346,49% | 504,12% | 504,12% | 504,12% | 504,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
Asian Star Co
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Asian Star está mostrando un cambio estratégico hacia la joyería, que está funcionando bien, pero el segmento de diamantes está pasando por dificultades. La empresa mantiene la rentabilidad y se relaciona con los accionistas, pero el bajo volumen de negociación y el declive del segmento de diamantes generan incertidumbre. Este mes representa una mezcla de acontecimientos para los inversores.
Kalyan Jewellers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes financieramente fuerte para Kalyan Jewellers, con resultados impresionantes del T1 y planes de expansión. Sin embargo, la aparición de una perspectiva técnica ligeramente bajista y una ligera disminución en la actividad de los inversores crean un panorama mixto, lo que sugiere la necesidad de un optimismo cauteloso. La combinación de fundamentales positivos y vientos en contra emergentes hace de este un mes significativo para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
| Métrica | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹11,83B | ₹481,56B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 42 | 4.719.752 |
| Volumen Promedio 90 Días | 37 | 4.376.923 |
| Último Cierre | ₹716,65 | ₹454,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹630,00 - ₹870,00 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % desde Máximo 52S | -17,63% | -42,88% |
| Máximo Histórico | ₹1.614,20 (Feb 12, 2018) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -55,60% | -42,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | 0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,80 | 103,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹975,69 | ₹46,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹236,72 | ₹10,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,46B | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹431,90M | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,21% | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
| Métrica | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,88 | 59,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 5,74 | 1,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,41 | 1,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 9,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹11,83B | ₹481,56B |
| Valor de Empresa | ₹13,34B | ₹507,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,46 | 1,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,56 | 34,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,22 | 0,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹975,69 | ₹46,60 |
Comparación de Estados Financieros: Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹7,17B | ₹72,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹6,55B | ₹62,60B |
| Beneficio Bruto | ₹617,16M | ₹10,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹193,79M | ₹4,10B |
| EBITDA | ₹331,17M | ₹5,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹234,56M | ₹3,53B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹41,11M | ₹888,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹193,45M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹947,44M | ₹3,70B |
| Total de Activos Corrientes | ₹21,73B | ₹113,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹7,41B | ₹88,11B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹580,00M | ₹14,31B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹15,62B | ₹48,04B |
| Beneficios Retenidos | ₹12,89B | ₹19,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,62B | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹3,80B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹1,42B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42 | 4.719.752 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37 | 4.376.923 |
| Shares Outstanding | 16,01M | 1,03B |
| Float Shares | 836.545 | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,95% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Asian Star Co vs Kalyan Jewellers
| Métrica | ASTAR | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,21% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 13, 2024 | Sep 04, 2025 |