Comparación Detallada de Acciones Astonea Labs [ASTONEALAB] vs Sis [SIS]
Astonea Labs
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Astonea Labs gana en 8 métricas, Sis gana en 9 métricas, con 0 empates. Sis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Astonea Labs | Sis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,59 | 125,52 | Astonea Labs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,38 | 2,11 | Sis |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 289,67 | 68,34 | Sis |
| Ratio PEG | N/A | 2,83 | N/A |
| VE/EBITDA | 12,39 | 9,68 | Sis |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,49% | 0,30% | Astonea Labs |
| Margen Operativo (TTM) | 9,43% | 3,11% | Astonea Labs |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,43% | 3,11% | Astonea Labs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 35,35% | 0,49% | Astonea Labs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,29% | 0,19% | Astonea Labs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-15,42 M | $5,89 MM | Sis |
| Rentabilidad 1 Año | 29,51% | -15,93% | Astonea Labs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,90 | 0,36 | Sis |
| Valor de Empresa | $1,89 MM | $55,19 MM | Sis |
| Ratio VE/Ingresos | 1,94 | 0,41 | Sis |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,53% | 99,13% | Sis |
| Ingresos por Acción (TTM) | $126 | $943 | Sis |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,09 | $2,80 | Astonea Labs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,15 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Astonea Labs vs Sis
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astonea Labs | 1,15% | 1,15% | -0,82% | 21,38% | 30,37% | 30,37% |
| Sis | -0,44% | 0,37% | -2,07% | -5,85% | 19,05% | -4,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astonea Labs | 29,51% | 29,51% | 29,51% | 29,51% | 29,51% | 29,51% |
| Sis | -15,93% | -16,78% | -7,87% | -9,47% | -9,47% | -9,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: Astonea Labs vs Sis
Astonea Labs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Astonea Labs, con cambios en la dirección y un rendimiento bursátil fluctuante, junto con un cambio significativo hacia una valoración 'muy cara'. Si bien se observó cierta participación positiva de los inversores, el bajo rendimiento de la acción y las preocupaciones sobre su valoración generan una perspectiva cautelosa.
Sis
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes crucial para SIS Limited, marcado por la adquisición estratégica de A P Securitas, que se espera que impulse significativamente su cuota de mercado e ingresos. Si bien se observó una volatilidad inicial en las acciones, los analistas mantienen una perspectiva positiva con un potencial de subida sustancial, lo que indica una historia de inversión generalmente favorable.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Astonea Labs vs Sis
| Métrica | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,86B | ₹49,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.700 | 85.704 |
| Volumen Promedio 90 Días | 25.167 | 77.033 |
| Último Cierre | ₹176,00 | ₹348,45 |
| Rango 52 Semanas | ₹135,00 - ₹185,00 | ₹287,90 - ₹425,00 |
| % desde Máximo 52S | -4,86% | -18,01% |
| Máximo Histórico | ₹185,00 (Jul 22, 2025) | ₹699,00 (Apr 30, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -4,86% | -50,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,35% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 289,67 | 68,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,85 | ₹166,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,11 | ₹74,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹92,50M | ₹1,99B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-124.626.128 | ₹117,88M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Astonea Labs vs Sis
| Métrica | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,59 | 125,52 |
| P/E Prospectivo | N/A | 13,07 |
| Ratio PEG | N/A | 2,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,90 | 0,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,38 | 2,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,86B | ₹49,76B |
| Valor de Empresa | ₹1,89B | ₹55,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,94 | 0,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,39 | 9,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,85 | ₹166,79 |
Comparación de Estados Financieros: Astonea Labs vs Sis
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹279,31M | ₹35,48B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹216,39M | ₹309,23M |
| Beneficio Bruto | ₹62,91M | ₹35,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹26,40M | ₹1,10B |
| EBITDA | ₹37,02M | ₹1,78B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹17,05M | ₹956,37M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹4,58M | ₹26,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹12,48M | ₹929,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹881.000 | ₹7,17B |
| Total de Activos Corrientes | ₹708,50M | ₹40,05B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹629,45M | ₹24,97B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹216,62M | ₹9,59B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹184,13M | ₹24,08B |
| Beneficios Retenidos | ₹106,92M | ₹20,76B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹43,19M | ₹3,75B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹53,27M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-21,82M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹42,57M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22.700 | 85.704 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 25.167 | 77.033 |
| Shares Outstanding | 10,51M | 144,37M |
| Float Shares | 1,75M | 34,41M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Astonea Labs vs Sis
| Métrica | ASTONEALAB | SIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |