Comparación Detallada de Acciones Aztec Fluids [AZTEC] vs Greaves Cotton [GREAVESCOT]
Aztec Fluids
Greaves Cotton
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aztec Fluids gana en 10 métricas, Greaves Cotton gana en 7 métricas, con 0 empates. Aztec Fluids parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aztec Fluids | Greaves Cotton | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,65 | 60,05 | Aztec Fluids |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,07 | 3,46 | Aztec Fluids |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,24 | 5,13 | Greaves Cotton |
| Ratio PEG | N/A | 0,27 | N/A |
| VE/EBITDA | 15,69 | 30,00 | Aztec Fluids |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,55% | 2,68% | Aztec Fluids |
| Margen Operativo (TTM) | 7,13% | 4,07% | Aztec Fluids |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,13% | 4,07% | Aztec Fluids |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,15% | 3,68% | Aztec Fluids |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,34% | 2,29% | Aztec Fluids |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,96 M | $-1,04 MM | Aztec Fluids |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,97% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 17,33% | 21,94% | Greaves Cotton |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,74 | 1,61 | Greaves Cotton |
| Valor de Empresa | $1,58 MM | $46,19 MM | Greaves Cotton |
| Ratio VE/Ingresos | 1,79 | 1,53 | Greaves Cotton |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,16% | 35,09% | Greaves Cotton |
| Ingresos por Acción (TTM) | $67 | $130 | Greaves Cotton |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,75 | $3,48 | Aztec Fluids |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,32 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Aztec Fluids vs Greaves Cotton
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aztec Fluids | 2,83% | 2,37% | 23,76% | 33,50% | 8,91% | 13,86% |
| Greaves Cotton | -0,40% | -2,92% | -3,38% | 2,79% | 19,93% | -24,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aztec Fluids | 17,33% | 35,42% | 35,42% | 35,42% | 35,42% | 35,42% |
| Greaves Cotton | 21,94% | 38,26% | 193,23% | 68,37% | 128,55% | 356,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aztec Fluids vs Greaves Cotton
Aztec Fluids
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Aztec Fluids & Machinery, con ganancias significativas en capitalización bursátil y precio de la acción, junto con sólidos ratios financieros. Si bien la cobertura de analistas es limitada, el rendimiento de la empresa sugiere un impulso positivo y potencial de crecimiento continuo, lo que la convierte en un desarrollo digno de mención para los inversores.
Greaves Cotton
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue testigo de un cambio clave de personal en Greaves Cotton, introduciendo cierta incertidumbre, pero esto se vio compensado por un sentimiento positivo constante de los analistas y una actividad de negociación activa. Si bien el cambio de liderazgo requiere atención, la historia de inversión general sigue siendo cautelosamente optimista, lo que convierte este mes en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aztec Fluids vs Greaves Cotton
| Métrica | AZTEC | GREAVESCOT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,54B | ₹48,32B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 69.100 | 1.288.353 |
| Volumen Promedio 90 Días | 32.700 | 2.578.854 |
| Último Cierre | ₹113,11 | ₹207,94 |
| Rango 52 Semanas | ₹70,00 - ₹116,74 | ₹154,50 - ₹319,50 |
| % desde Máximo 52S | -3,11% | -34,92% |
| Máximo Histórico | ₹135,00 (Aug 26, 2024) | ₹319,50 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -16,21% | -34,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,33% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 2,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,24 | 5,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹36,85 | ₹60,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,14 | ₹23,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹58,52M | ₹-2.175.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-232.860.880 | ₹584,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,97% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aztec Fluids vs Greaves Cotton
| Métrica | AZTEC | GREAVESCOT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,65 | 60,05 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,86 |
| Ratio PEG | N/A | 0,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,74 | 1,61 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,07 | 3,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,54B | ₹48,32B |
| Valor de Empresa | ₹1,58B | ₹46,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,79 | 1,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,69 | 30,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹36,85 | ₹60,46 |
Comparación de Estados Financieros: Aztec Fluids vs Greaves Cotton
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZTEC | GREAVESCOT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹151,95M | ₹7,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹100,05M | ₹4,84B |
| Beneficio Bruto | ₹51,90M | ₹2,62B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹11,87M | ₹303,70M |
| EBITDA | ₹13,24M | ₹749,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹7,12M | ₹430,20M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-4,63M | ₹221,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹11,75M | ₹208,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZTEC | GREAVESCOT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,68M | ₹1,35B |
| Total de Activos Corrientes | ₹566,93M | ₹14,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹365,05M | ₹8,61B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹12,62M | ₹151,60M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹501,21M | ₹15,85B |
| Beneficios Retenidos | ₹182,24M | ₹9,47B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹88,70M | ₹3,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZTEC | GREAVESCOT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹40,99M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-10,80M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹32,75M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AZTEC | GREAVESCOT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 69.100 | 1.288.353 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 32.700 | 2.578.854 |
| Shares Outstanding | 13,60M | 232,48M |
| Float Shares | 3,31M | 100,65M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aztec Fluids vs Greaves Cotton
| Métrica | AZTEC | GREAVESCOT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 23, 2025 |