Comparación Detallada de Acciones Aztec Fluids [AZTEC] vs Siemens [SIEMENS]
Aztec Fluids
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aztec Fluids gana en 8 métricas, Siemens gana en 9 métricas, con 0 empates. Siemens parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aztec Fluids | Siemens | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,65 | 47,45 | Aztec Fluids |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,07 | 9,30 | Aztec Fluids |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,24 | 1,09 | Siemens |
| Ratio PEG | N/A | -1,77 | N/A |
| VE/EBITDA | 15,69 | 38,76 | Aztec Fluids |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,55% | 10,74% | Siemens |
| Margen Operativo (TTM) | 7,13% | 10,36% | Siemens |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,13% | 10,36% | Siemens |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,15% | 17,68% | Aztec Fluids |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,34% | 10,69% | Siemens |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,96 M | $13,27 MM | Siemens |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,36% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 17,33% | -58,99% | Aztec Fluids |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,74 | 5,05 | Aztec Fluids |
| Valor de Empresa | $1,58 MM | $1.096,75 MM | Siemens |
| Ratio VE/Ingresos | 1,79 | 4,81 | Aztec Fluids |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,16% | 30,18% | Aztec Fluids |
| Ingresos por Acción (TTM) | $67 | $640 | Siemens |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,75 | $67,94 | Siemens |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,48 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aztec Fluids vs Siemens
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aztec Fluids | 2,83% | 2,37% | 23,76% | 33,50% | 8,91% | 13,86% |
| Siemens | -0,98% | 0,45% | -0,37% | -1,24% | 17,03% | -52,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aztec Fluids | 17,33% | 35,42% | 35,42% | 35,42% | 35,42% | 35,42% |
| Siemens | -58,99% | 15,73% | 151,17% | 130,00% | 288,23% | 1.210,52% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aztec Fluids vs Siemens
Aztec Fluids
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Aztec Fluids & Machinery, con ganancias significativas en capitalización bursátil y precio de la acción, junto con sólidos ratios financieros. Si bien la cobertura de analistas es limitada, el rendimiento de la empresa sugiere un impulso positivo y potencial de crecimiento continuo, lo que la convierte en un desarrollo digno de mención para los inversores.
Siemens
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Siemens Ltd., con un sólido desempeño en el T4 que revirtió resultados mixtos anteriores, junto con asociaciones estratégicas continuas y señales bursátiles fluctuantes. Si bien la empresa parece estar navegando hacia una recuperación, la alta valoración y las señales técnicas mixtas generan incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aztec Fluids vs Siemens
| Métrica | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,54B | ₹1,15T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 69.100 | 294.730 |
| Volumen Promedio 90 Días | 32.700 | 350.393 |
| Último Cierre | ₹113,11 | ₹3.147,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹70,00 - ₹116,74 | ₹2.450,00 - ₹8.129,90 |
| % desde Máximo 52S | -3,11% | -61,29% |
| Máximo Histórico | ₹135,00 (Aug 26, 2024) | ₹8.129,90 (Oct 14, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -16,21% | -61,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,33% | -0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,24 | 1,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹36,85 | ₹346,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,14 | ₹171,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹58,52M | ₹12,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-232.860.880 | ₹27,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹12,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aztec Fluids vs Siemens
| Métrica | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,65 | 47,45 |
| P/E Prospectivo | N/A | 37,81 |
| Ratio PEG | N/A | -1,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,74 | 5,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,07 | 9,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,54B | ₹1,15T |
| Valor de Empresa | ₹1,58B | ₹1,10T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,79 | 4,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,69 | 38,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹36,85 | ₹346,49 |
Comparación de Estados Financieros: Aztec Fluids vs Siemens
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹151,95M | ₹42,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹100,05M | ₹29,61B |
| Beneficio Bruto | ₹51,90M | ₹12,98B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹11,87M | ₹3,99B |
| EBITDA | ₹13,24M | ₹6,19B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹7,12M | ₹5,48B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-4,63M | ₹1,40B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹11,75M | ₹5,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,68M | ₹18,01B |
| Total de Activos Corrientes | ₹566,93M | ₹169,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹365,05M | ₹89,32B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹12,62M | ₹706,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹501,21M | ₹123,36B |
| Beneficios Retenidos | ₹182,24M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹88,70M | ₹9,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹40,99M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-10,80M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹32,75M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 69.100 | 294.730 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 32.700 | 350.393 |
| Shares Outstanding | 13,60M | 356,12M |
| Float Shares | 3,31M | 84,11M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aztec Fluids vs Siemens
| Métrica | AZTEC | SIEMENS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹12,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹42,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 30, 2025 |