Comparación Detallada de Acciones Bajaj Steel [BAJAJST] vs GMM Pfaudler Limited [GMMPFAUDLR]
Bajaj Steel
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GMM Pfaudler Limited
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bajaj Steel gana en 11 métricas, GMM Pfaudler Limited gana en 9 métricas, con 0 empates. Bajaj Steel parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bajaj Steel | GMM Pfaudler Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,12 | 115,25 | Bajaj Steel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,15 | 4,61 | Bajaj Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,88 | 82,59 | Bajaj Steel |
| Ratio PEG | -0,27 | -2,06 | GMM Pfaudler Limited |
| VE/EBITDA | 13,49 | 15,85 | Bajaj Steel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,27% | 1,28% | Bajaj Steel |
| Margen Operativo (TTM) | 9,13% | 8,21% | Bajaj Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,13% | 8,21% | Bajaj Steel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,77% | 5,14% | Bajaj Steel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,97% | 1,71% | Bajaj Steel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-45,62 M | $3,15 MM | GMM Pfaudler Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 0,03% | 0,23% | GMM Pfaudler Limited |
| Rentabilidad 1 Año | -82,89% | -25,98% | GMM Pfaudler Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,15 | 1,47 | GMM Pfaudler Limited |
| Valor de Empresa | $11,42 MM | $51,47 MM | GMM Pfaudler Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 2,07 | 1,60 | GMM Pfaudler Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,64% | 63,37% | GMM Pfaudler Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $263 | $714 | GMM Pfaudler Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $26,92 | $9,11 | Bajaj Steel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,37 | -0,08 | Bajaj Steel |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Steel | 0,34% | 2,91% | 1,31% | -17,07% | -23,90% | -36,02% |
| GMM Pfaudler Limited | -0,80% | -1,42% | -10,68% | -15,74% | 1,04% | -11,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Steel | -82,89% | -0,85% | 148,66% | 609,36% | 403,68% | 1.690,71% |
| GMM Pfaudler Limited | -25,98% | -45,82% | -71,23% | 48,78% | 48,78% | 48,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
Bajaj Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Bajaj Steel, con un sólido desempeño en el cuarto trimestre (Q4) contrarrestado por una disminución significativa de los ingresos en el trimestre siguiente y una prima sustancial sobre su valor intrínseco. Esto crea un panorama de inversión mixto, que requiere un seguimiento cuidadoso de la capacidad de la empresa para abordar estos desafíos.
GMM Pfaudler Limited
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para GMM Pfaudler, con una sólida entrada de pedidos y el anuncio de una adquisición ensombrecidos por una disminución significativa del Beneficio Neto y una reacción negativa del mercado. La empresa está buscando activamente el crecimiento, pero se enfrenta a desafíos relacionados con la rentabilidad y la confianza de los inversores, lo que genera unas perspectivas cautelosamente optimistas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
| Métrica | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹12,13B | ₹47,05B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 28.676 | 66.893 |
| Volumen Promedio 90 Días | 30.013 | 55.720 |
| Último Cierre | ₹568,55 | ₹1.044,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹451,45 - ₹920,00 | ₹991,10 - ₹1.477,50 |
| % desde Máximo 52S | -38,20% | -29,29% |
| Máximo Histórico | ₹3.619,00 (Oct 28, 2024) | ₹6.900,00 (Aug 10, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -84,29% | -84,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,24% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,79% | -0,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,88 | 82,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹180,23 | ₹227,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹48,90 | ₹98,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹899,98M | ₹3,39B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹843,34M | ₹529,70M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,03% | 0,23% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,19 | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
| Métrica | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,12 | 115,25 |
| P/E Prospectivo | N/A | 18,87 |
| Ratio PEG | -0,27 | -2,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,15 | 1,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,15 | 4,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹12,13B | ₹47,05B |
| Valor de Empresa | ₹11,42B | ₹51,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,07 | 1,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,49 | 15,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,37 | -0,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹180,23 | ₹227,50 |
Comparación de Estados Financieros: Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,08B | ₹7,95B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹509,30M | ₹2,91B |
| Beneficio Bruto | ₹566,01M | ₹5,04B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹98,15M | ₹652,40M |
| EBITDA | ₹149,46M | ₹904,30M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹99,28M | ₹316,10M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹25,29M | ₹214,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹73,99M | ₹101,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹426,79M | ₹4,45B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,59B | ₹18,84B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,83B | ₹11,31B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹240,88M | ₹5,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,87B | ₹10,30B |
| Beneficios Retenidos | ₹614,87M | ₹7,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹167,70M | ₹6,01B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28.676 | 66.893 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 30.013 | 55.720 |
| Shares Outstanding | 20,80M | 44,96M |
| Float Shares | 8,02M | 25,92M |
| % Held by Insiders | 0,61% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bajaj Steel vs GMM Pfaudler Limited
| Métrica | BAJAJST | GMMPFAUDLR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,19 | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,03% | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,35 | ₹2,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 0,07% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,06 | ₹8,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 28, 2024 | Jul 25, 2025 |