Comparación Detallada de Acciones Bajaj Steel [BAJAJST] vs Siemens [SIEMENS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bajaj Steel gana en 9 métricas, Siemens gana en 11 métricas, con 0 empates. Siemens parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bajaj Steel | Siemens | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,12 | 45,94 | Bajaj Steel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,15 | 9,03 | Bajaj Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,88 | 1,09 | Siemens |
| Ratio PEG | -0,27 | -1,71 | Siemens |
| VE/EBITDA | 13,49 | 36,93 | Bajaj Steel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,27% | 10,74% | Siemens |
| Margen Operativo (TTM) | 9,13% | 10,36% | Siemens |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,13% | 10,36% | Siemens |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,77% | 17,68% | Bajaj Steel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,97% | 10,69% | Bajaj Steel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-45,62 M | $13,27 MM | Siemens |
| Rendimiento por Dividendo | 0,03% | 0,36% | Siemens |
| Rentabilidad 1 Año | -82,89% | -56,34% | Siemens |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,15 | 4,89 | Bajaj Steel |
| Valor de Empresa | $11,42 MM | $1.044,96 MM | Siemens |
| Ratio VE/Ingresos | 2,07 | 4,58 | Bajaj Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 52,64% | 30,18% | Bajaj Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $263 | $640 | Siemens |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $26,92 | $68,12 | Siemens |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,37 | 0,48 | Bajaj Steel |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bajaj Steel vs Siemens
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Steel | 0,34% | 2,91% | 1,31% | -17,07% | -23,90% | -36,02% |
| Siemens | 1,36% | 2,19% | -1,49% | -4,46% | -39,71% | -52,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Steel | -82,89% | -0,85% | 148,66% | 609,36% | 403,68% | 1.690,71% |
| Siemens | -56,34% | 12,22% | 146,42% | 135,01% | 288,07% | 1.151,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bajaj Steel vs Siemens
Bajaj Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Bajaj Steel, con un sólido desempeño en el cuarto trimestre (Q4) contrarrestado por una disminución significativa de los ingresos en el trimestre siguiente y una prima sustancial sobre su valor intrínseco. Esto crea un panorama de inversión mixto, que requiere un seguimiento cuidadoso de la capacidad de la empresa para abordar estos desafíos.
Siemens
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Siemens Ltd., con una acción a la baja y resultados de ganancias mixtos, pero parcialmente compensado por una expansión de asociación estratégica con LTTS. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos justifica un sentimiento 'mixto' y una puntuación de importancia moderada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bajaj Steel vs Siemens
| Métrica | BAJAJST | SIEMENS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹12,13B | ₹1,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 28.676 | 357.162 |
| Volumen Promedio 90 Días | 30.013 | 386.736 |
| Último Cierre | ₹568,55 | ₹3.164,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹451,45 - ₹920,00 | ₹2.450,00 - ₹8.129,90 |
| % desde Máximo 52S | -38,20% | -61,08% |
| Máximo Histórico | ₹3.619,00 (Oct 28, 2024) | ₹8.129,90 (Oct 14, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -84,29% | -61,08% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,24% | -0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,79% | -0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,88 | 1,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹180,23 | ₹346,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹48,90 | ₹171,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹899,98M | ₹12,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹843,34M | ₹27,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,03% | 0,36% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,19 | ₹12,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bajaj Steel vs Siemens
| Métrica | BAJAJST | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,12 | 45,94 |
| P/E Prospectivo | N/A | 36,70 |
| Ratio PEG | -0,27 | -1,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,15 | 4,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,15 | 9,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹12,13B | ₹1,11T |
| Valor de Empresa | ₹11,42B | ₹1,04T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,07 | 4,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,49 | 36,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,37 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹180,23 | ₹346,49 |
Comparación de Estados Financieros: Bajaj Steel vs Siemens
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJST | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,08B | ₹42,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹509,30M | ₹29,61B |
| Beneficio Bruto | ₹566,01M | ₹12,98B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹98,15M | ₹3,99B |
| EBITDA | ₹149,46M | ₹6,19B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹99,28M | ₹5,48B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹25,29M | ₹1,40B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹73,99M | ₹5,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJST | SIEMENS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹426,79M | ₹18,01B |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,59B | ₹169,36B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,83B | ₹89,32B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹240,88M | ₹706,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,87B | ₹123,36B |
| Beneficios Retenidos | ₹614,87M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹167,70M | ₹9,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJST | SIEMENS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BAJAJST | SIEMENS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28.676 | 357.162 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 30.013 | 386.736 |
| Shares Outstanding | 20,80M | 356,12M |
| Float Shares | 8,02M | 84,11M |
| % Held by Insiders | 0,61% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bajaj Steel vs Siemens
| Métrica | BAJAJST | SIEMENS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,19 | ₹12,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,03% | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,35 | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,06 | ₹42,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 28, 2024 | Jan 30, 2025 |