Comparación Detallada de Acciones Bambino Agro [BAMBINO] vs Nestle India [NESTLEIND]
Bambino Agro
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Nestle India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bambino Agro gana en 7 métricas, Nestle India gana en 12 métricas, con 0 empates. Nestle India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bambino Agro | Nestle India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,85 | 72,48 | Bambino Agro |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,93 | 56,26 | Bambino Agro |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 98,66 | 29,11 | Nestle India |
| Ratio PEG | 4,44 | -1,28 | Nestle India |
| VE/EBITDA | 10,32 | 49,29 | Bambino Agro |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,50% | 15,21% | Nestle India |
| Margen Operativo (TTM) | 8,66% | 18,51% | Nestle India |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,66% | 18,51% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,11% | 79,99% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,13% | 26,31% | Nestle India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-112,42 M | $9,28 MM | Nestle India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,48% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -37,74% | -9,94% | Nestle India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,52 | 11,04 | Bambino Agro |
| Valor de Empresa | $2,94 MM | $2.266,85 MM | Nestle India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,79 | 11,10 | Bambino Agro |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,11% | 54,96% | Nestle India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $468 | $106 | Bambino Agro |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,70 | $16,14 | Nestle India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,10 | 0,23 | Bambino Agro |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bambino Agro vs Nestle India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambino Agro | -0,55% | -5,65% | -3,95% | -15,21% | -26,81% | -34,30% |
| Nestle India | 0,30% | 0,63% | -2,08% | -2,03% | 4,19% | 7,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambino Agro | -37,74% | -22,83% | 31,02% | 99,06% | 433,00% | 1.573,90% |
| Nestle India | -9,94% | 21,10% | 45,93% | 264,65% | 619,63% | 121,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bambino Agro vs Nestle India
Bambino Agro
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La significativa caída del precio de la acción el 1 de octubre, junto con las caídas semestrales y anuales, eclipsan la participación estable y las métricas financieras reportadas. Esto sugiere un cambio en el sentimiento del inversor y desafíos potenciales para la empresa, lo que la convierte en un evento notable para los inversores.
Nestle India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Nestle India. Si bien la empresa se benefició de las reducciones en las tasas del GST y de una mejora en la calificación de los analistas, una señal técnica de venta y las caídas de beneficios previas crean incertidumbre. El mes destaca los esfuerzos de la empresa por navegar en un entorno complejo de presiones de costes y preferencias cambiantes de los consumidores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bambino Agro vs Nestle India
| Métrica | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,95B | ₹2,27T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.407 | 1.232.901 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.731 | 1.293.752 |
| Último Cierre | ₹243,05 | ₹1.169,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹233,30 - ₹375,00 | ₹1.055,00 - ₹1.347,50 |
| % desde Máximo 52S | -35,19% | -13,18% |
| Máximo Histórico | ₹470,00 (Dec 11, 2023) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -48,29% | -57,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,05% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 98,66 | 29,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹126,56 | ₹20,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,01 | ₹0,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹20,25M | ₹34,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹92,15M | ₹32,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹35,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bambino Agro vs Nestle India
| Métrica | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,85 | 72,48 |
| P/E Prospectivo | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | 4,44 | -1,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,52 | 11,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,93 | 56,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,95B | ₹2,27T |
| Valor de Empresa | ₹2,94B | ₹2,27T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,79 | 11,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,32 | 49,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,10 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹126,56 | ₹20,80 |
Comparación de Estados Financieros: Bambino Agro vs Nestle India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹882,57M | ₹50,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹537,41M | ₹22,85B |
| Beneficio Bruto | ₹345,15M | ₹27,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹76,39M | ₹9,43B |
| EBITDA | ₹92,12M | ₹10,92B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹49,49M | ₹8,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹13,77M | ₹2,41B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹35,72M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹10,40M | ₹497,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,21B | ₹37,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹899,11M | ₹46,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹228,89M | ₹3,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,01B | ₹40,10B |
| Beneficios Retenidos | ₹764,28M | ₹39,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹991,78M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.407 | 1.232.901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.731 | 1.293.752 |
| Shares Outstanding | 8,01M | 1,93B |
| Float Shares | 1,46M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bambino Agro vs Nestle India
| Métrica | BAMBINO | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹35,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,07 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,20 | ₹46,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2023 | Jul 04, 2025 |