Comparación Detallada de Acciones BAMPSL Securities [BAMPSL] vs Monarch Networth [MONARCH]
BAMPSL Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BAMPSL Securities gana en 6 métricas, Monarch Networth gana en 13 métricas, con 0 empates. Monarch Networth parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BAMPSL Securities | Monarch Networth | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,58 | 16,86 | Monarch Networth |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,64 | 3,27 | BAMPSL Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 1,16 | BAMPSL Securities |
| Ratio PEG | 0,02 | -6,43 | Monarch Networth |
| VE/EBITDA | 35,41 | 9,95 | Monarch Networth |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,32% | 47,16% | Monarch Networth |
| Margen Operativo (TTM) | 8,40% | 61,51% | Monarch Networth |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,40% | 61,51% | Monarch Networth |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,43% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,38% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-87.000 | $135,20 M | Monarch Networth |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,08% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 112,51% | -25,11% | BAMPSL Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,54 | 7,95 | BAMPSL Securities |
| Valor de Empresa | $645,89 M | $19,58 MM | Monarch Networth |
| Ratio VE/Ingresos | 2,53 | 5,98 | BAMPSL Securities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -0,71% | 50,44% | Monarch Networth |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $43 | Monarch Networth |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,55 | $19,68 | Monarch Networth |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,12 | 0,28 | BAMPSL Securities |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BAMPSL Securities vs Monarch Networth
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMPSL Securities | 1,79% | -0,99% | 1,82% | 3,65% | 5,26% | 39,96% |
| Monarch Networth | -0,70% | 0,15% | -2,81% | 1,05% | 0,55% | -25,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMPSL Securities | 112,51% | 174,86% | 2.338,46% | 562,72% | 135,11% | 310,80% |
| Monarch Networth | -25,11% | 74,66% | 281,46% | 281,46% | 281,46% | 281,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: BAMPSL Securities vs Monarch Networth
BAMPSL Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
BAMPSL Securities está demostrando un crecimiento excepcional con un rendimiento récord de las acciones y aumentos sustanciales en las ganancias. Sin embargo, las señales consistentes de sobrevaloración de los analistas crean una perspectiva de inversión mixta, lo que requiere que los inversores sopesen cuidadosamente las ganancias potenciales frente a los riesgos de caída. La próxima Junta General de Accionistas (JGA) será un evento clave a seguir.
Monarch Networth
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes comprendió eventos corporativos rutinarios como anuncios de Juntas Generales de Accionistas (JGA), la publicación de informes y la constitución de una filial. Si bien la constitución de la filial es una señal positiva, la narrativa general es de progreso constante en lugar de un cambio significativo en la trayectoria de la empresa. La falta de cifras financieras específicas limita el impacto de estos anuncios.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BAMPSL Securities vs Monarch Networth
| Métrica | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹660,28M | ₹25,89B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.034 | 179.530 |
| Volumen Promedio 90 Días | 29.588 | 266.465 |
| Último Cierre | ₹19,36 | ₹326,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹10,21 - ₹20,65 | ₹294,50 - ₹499,00 |
| % desde Máximo 52S | -6,25% | -34,63% |
| Máximo Histórico | ₹32,70 (May 09, 2011) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -40,80% | -34,63% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 18,34% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,47% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,62% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 1,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹11,61 | ₹101,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,00 | ₹80,47 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,15M | ₹359,79M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹13,52M | ₹1,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BAMPSL Securities vs Monarch Networth
| Métrica | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,58 | 16,86 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,02 | -6,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,54 | 7,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,64 | 3,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹660,28M | ₹25,89B |
| Valor de Empresa | ₹645,89M | ₹19,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,53 | 5,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 35,41 | 9,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,12 | 0,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹11,61 | ₹101,55 |
Comparación de Estados Financieros: BAMPSL Securities vs Monarch Networth
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹77,80M | ₹348,65M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹78,35M | ₹172,79M |
| Beneficio Bruto | ₹-549.000 | ₹175,86M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹7,26M | ₹-23,15M |
| EBITDA | ₹7,26M | ₹240,25M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹7,26M | ₹595,11M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,83M | ₹142,61M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,43M | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹80.000 | ₹1,63B |
| Total de Activos Corrientes | ₹75,40M | ₹10,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹3,41B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹91,99M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹394,55M | ₹7,97B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,88M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.034 | 179.530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29.588 | 266.465 |
| Shares Outstanding | 34,04M | 78,46M |
| Float Shares | 15,09M | 22,46M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BAMPSL Securities vs Monarch Networth
| Métrica | BAMPSL | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 02, 2024 |