Comparación Detallada de Acciones Banas Finance [BANASFN] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Banas Finance gana en 9 métricas, Bajaj Finance gana en 8 métricas, con 0 empates. Banas Finance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Banas Finance | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,29 | 35,21 | Banas Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,43 | 6,35 | Banas Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,47 | 294,16 | Banas Finance |
| Ratio PEG | -0,06 | -0,40 | Bajaj Finance |
| VE/EBITDA | 7,52 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,91% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 63,24% | 60,70% | Banas Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 63,24% | 60,70% | Banas Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -10,77% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -10,72% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,74 M | $-692,36 MM | Banas Finance |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,03% | 38,17% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,61 | 15,86 | Banas Finance |
| Valor de Empresa | $696,65 M | $8.970,82 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 1,45 | 23,14 | Banas Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,57% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,97 | $28,11 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | 0,50 | Banas Finance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Banas Finance vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banas Finance | -0,81% | 3,00% | -7,53% | -4,87% | 6,71% | -15,95% |
| Bajaj Finance | 1,93% | 1,81% | 6,84% | 9,11% | 17,75% | 45,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banas Finance | -16,03% | -47,14% | 77,85% | -31,83% | -8,32% | -8,32% |
| Bajaj Finance | 38,17% | 38,73% | 212,22% | 1.918,61% | 13.122,80% | 30.847,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Banas Finance vs Bajaj Finance
Banas Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Banas Finance, con noticias positivas de la JGA y un ligero aumento de las acciones compensado por preocupantes proyecciones de pérdidas anuales y fluctuaciones en los precios de las acciones. La empresa está navegando por los requisitos regulatorios mientras enfrenta desafíos de rentabilidad, lo que la convierte en una inversión observada con cautela.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Bajaj Finance, con una disminución inicial del precio de la acción compensada por un aumento en las participaciones de promotores y FII. Si bien la caída del precio es motivo de preocupación, la mayor confianza de las partes interesadas clave sugiere una posible resiliencia y crecimiento futuro, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Banas Finance vs Bajaj Finance
| Métrica | BANASFN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹807,65M | ₹6,22T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 34.898 | 7.436.601 |
| Volumen Promedio 90 Días | 32.494 | 7.340.366 |
| Último Cierre | ₹8,59 | ₹1.008,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹6,40 - ₹10,80 | ₹645,10 - ₹1.036,00 |
| % desde Máximo 52S | -20,46% | -2,62% |
| Máximo Histórico | ₹723,50 (Oct 28, 2013) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -98,81% | -89,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 3,18% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,07% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,63% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,47 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,28 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,98 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-397.606.000 | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-195.696.000 | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Banas Finance vs Bajaj Finance
| Métrica | BANASFN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,29 | 35,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,59 |
| Ratio PEG | -0,06 | -0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,61 | 15,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,43 | 6,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹807,65M | ₹6,22T |
| Valor de Empresa | ₹696,65M | ₹8,97T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,45 | 23,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,52 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,28 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Banas Finance vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANASFN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹92,64M | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹88,41M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹4,23M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹125,64M | N/A |
| EBITDA | ₹155,78M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹95,54M | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹106,34M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANASFN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹46,07M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,13B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹840.000 | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹8,60M | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,82B | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | ₹-232,09M | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹103.000 | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANASFN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BANASFN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34.898 | 7.436.601 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 32.494 | 7.340.366 |
| Shares Outstanding | 89,58M | 6,21B |
| Float Shares | 27,62M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Banas Finance vs Bajaj Finance
| Métrica | BANASFN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |