Comparación Detallada de Acciones Banas Finance [BANASFN] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Banas Finance
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Banas Finance gana en 8 métricas, IndoStar Capital gana en 11 métricas, con 0 empates. IndoStar Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Banas Finance | IndoStar Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,29 | 6,20 | IndoStar Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,43 | 0,95 | Banas Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,47 | 190,25 | Banas Finance |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,00 | Banas Finance |
| VE/EBITDA | 7,52 | 17,18 | Banas Finance |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,91% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 63,24% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 63,24% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -10,77% | 3,32% | IndoStar Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -10,72% | 0,91% | IndoStar Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,74 M | $-10,85 MM | Banas Finance |
| Rentabilidad 1 Año | -16,03% | -9,82% | IndoStar Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,61 | 46,34 | Banas Finance |
| Valor de Empresa | $696,65 M | $99,87 MM | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 1,45 | 133,81 | Banas Finance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,57% | 18,63% | IndoStar Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $5 | IndoStar Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,97 | $40,80 | IndoStar Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,01 | 0,35 | Banas Finance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Banas Finance vs IndoStar Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banas Finance | -0,81% | 3,00% | -7,53% | -4,87% | 6,71% | -15,95% |
| IndoStar Capital | -1,92% | 0,28% | -7,25% | -26,93% | -10,97% | -7,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banas Finance | -16,03% | -47,14% | 77,85% | -31,83% | -8,32% | -8,32% |
| IndoStar Capital | -9,82% | 47,37% | -13,24% | -57,28% | -57,28% | -57,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Banas Finance vs IndoStar Capital
Banas Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Banas Finance, con noticias positivas de la JGA y un ligero aumento de las acciones compensado por preocupantes proyecciones de pérdidas anuales y fluctuaciones en los precios de las acciones. La empresa está navegando por los requisitos regulatorios mientras enfrenta desafíos de rentabilidad, lo que la convierte en una inversión observada con cautela.
IndoStar Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
IndoStar Capital Finance experimentó un mes de desarrollos contrastantes: un aumento significativo en el beneficio neto a pesar de una disminución en los ingresos, junto con la aprobación de los accionistas para la recaudación de fondos y cambios de liderazgo. Esto crea una narrativa de inversión mixta, que requiere que los inversores ponderen el crecimiento positivo de las ganancias frente a los riesgos potenciales de mayor deuda e ingresos fluctuantes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Banas Finance vs IndoStar Capital
| Métrica | BANASFN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹807,65M | ₹35,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 34.898 | 115.894 |
| Volumen Promedio 90 Días | 32.494 | 127.498 |
| Último Cierre | ₹8,59 | ₹251,34 |
| Rango 52 Semanas | ₹6,40 - ₹10,80 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % desde Máximo 52S | -20,46% | -31,38% |
| Máximo Histórico | ₹723,50 (Oct 28, 2013) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -98,81% | -58,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 3,18% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,07% | 20,88% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 8,59% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,63% | 1,42% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,47 | 190,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,28 | ₹267,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,98 | ₹30,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-397.606.000 | ₹-16.638.469.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-195.696.000 | ₹1,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Banas Finance vs IndoStar Capital
| Métrica | BANASFN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,29 | 6,20 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,92 |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,61 | 46,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,43 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹807,65M | ₹35,11B |
| Valor de Empresa | ₹696,65M | ₹99,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,45 | 133,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,52 | 17,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,01 | 0,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,28 | ₹267,19 |
Comparación de Estados Financieros: Banas Finance vs IndoStar Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANASFN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹92,64M | ₹3,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹88,41M | ₹2,72B |
| Beneficio Bruto | ₹4,23M | ₹622,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹125,64M | ₹96,00M |
| EBITDA | ₹155,78M | ₹-6,78B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹95,54M | ₹7,05B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹1,69B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹106,34M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANASFN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹46,07M | ₹960,49M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,13B | ₹64,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹840.000 | ₹64,02B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹8,60M | ₹31,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,82B | ₹36,35B |
| Beneficios Retenidos | ₹-232,09M | ₹-1,26B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹103.000 | ₹501,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BANASFN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-10,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-441,52M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BANASFN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34.898 | 115.894 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 32.494 | 127.498 |
| Shares Outstanding | 89,58M | 136,10M |
| Float Shares | 27,62M | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Banas Finance vs IndoStar Capital
| Métrica | BANASFN | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |