Comparación Detallada de Acciones Beryl Securities [BERYLSE] vs Indian Railway [IRFC]
Beryl Securities
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Indian Railway
NSE
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Beryl Securities gana en 9 métricas, Indian Railway gana en 10 métricas, con 0 empates. Indian Railway parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Beryl Securities | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,04 | 24,19 | Indian Railway |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,24 | 3,02 | Beryl Securities |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 23,46 | 748,58 | Beryl Securities |
| Ratio PEG | 0,32 | 2,25 | Beryl Securities |
| VE/EBITDA | 36,41 | 39,35 | Beryl Securities |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,29% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 29,94% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,94% | 97,65% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,58% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,99% | 1,39% | Beryl Securities |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-17,08 M | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -21,41% | -17,24% | Indian Railway |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,64 | 24,06 | Beryl Securities |
| Valor de Empresa | $131,37 M | $5.704,60 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 5,97 | 83,48 | Beryl Securities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,71% | 25,69% | Beryl Securities |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $5 | Indian Railway |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,69 | $5,20 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,79 | 0,30 | Beryl Securities |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Beryl Securities vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beryl Securities | 4,97% | 4,80% | -6,09% | -7,48% | -28,17% | -29,38% |
| Indian Railway | 0,25% | 3,23% | 1,84% | -9,91% | -2,56% | -16,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beryl Securities | -21,41% | 210,89% | 168,84% | 214,91% | 297,48% | 297,48% |
| Indian Railway | -17,24% | 489,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% |
Sentimiento Basado en Noticias: Beryl Securities vs Indian Railway
Beryl Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos para Beryl Securities, incluyendo fluctuaciones en el precio de las acciones, cambios de liderazgo y un mayor enfoque en las próximas ganancias. Si bien las acciones experimentaron una caída, las ganancias a largo plazo y la atención de los analistas sugieren un interés continuo de los inversores, creando una perspectiva mixta.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para IRFC. Si bien la empresa continúa beneficiándose de importantes inversiones gubernamentales en el sector ferroviario y reportó ganancias positivas en el primer trimestre, el precio de sus acciones experimentó una notable caída y los analistas emitieron pronósticos cautelosos. Este rendimiento mixto crea un panorama de inversión complejo, que requiere una cuidadosa consideración tanto de las oportunidades como de los riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Beryl Securities vs Indian Railway
| Métrica | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹135,56M | ₹1,64T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 280 | 7.499.418 |
| Volumen Promedio 90 Días | 238 | 8.305.607 |
| Último Cierre | ₹26,83 | ₹125,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹23,14 - ₹41,88 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -35,94% | -24,60% |
| Máximo Histórico | ₹41,88 (Apr 21, 2025) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -35,94% | -45,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,10% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,19% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 23,46 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,54 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,30 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-13.665.000 | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,57M | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Beryl Securities vs Indian Railway
| Métrica | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,04 | 24,19 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,67 |
| Ratio PEG | 0,32 | 2,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,64 | 24,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,24 | 3,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹135,56M | ₹1,64T |
| Valor de Empresa | ₹131,37M | ₹5,70T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,97 | 83,48 |
| Empresa sobre EBITDA | 36,41 | 39,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,79 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,54 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Beryl Securities vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹8,09M | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹4,88M | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | ₹3,21M | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,08M | ₹17,43B |
| EBITDA | ₹2,30M | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,04M | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹587.000 | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,46M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,05M | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | ₹112,48M | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,81M | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹24,65M | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹99,74M | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹37,62M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹92.000 | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 280 | 7.499.418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 238 | 8.305.607 |
| Shares Outstanding | 4,85M | 13,07B |
| Float Shares | 1,86M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,61% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Beryl Securities vs Indian Railway
| Métrica | BERYLSE | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,27 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,63% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,80 | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 31, 2024 | Mar 21, 2025 |