Comparación Detallada de Acciones Bhagwati Autocast [BGWTATO] vs Kalyani Steels [KSL]
Bhagwati Autocast
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Kalyani Steels
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bhagwati Autocast gana en 6 métricas, Kalyani Steels gana en 14 métricas, con 0 empates. Kalyani Steels parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bhagwati Autocast | Kalyani Steels | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,72 | 12,63 | Kalyani Steels |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,00 | 1,77 | Kalyani Steels |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,03 | 23,13 | Kalyani Steels |
| Ratio PEG | 2,08 | 0,70 | Kalyani Steels |
| VE/EBITDA | 10,83 | 8,02 | Kalyani Steels |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,40% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Margen Operativo (TTM) | 10,52% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,52% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,25% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,32% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-44,09 M | $3,57 MM | Kalyani Steels |
| Rendimiento por Dividendo | 1,22% | 2,25% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad 1 Año | 3,88% | -9,54% | Bhagwati Autocast |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,96 | 1,71 | Bhagwati Autocast |
| Valor de Empresa | $1,51 MM | $30,54 MM | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 1,56 | Bhagwati Autocast |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,50% | 28,59% | Bhagwati Autocast |
| Ingresos por Acción (TTM) | $507 | $450 | Bhagwati Autocast |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $22,28 | $60,87 | Kalyani Steels |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,25 | 0,50 | Bhagwati Autocast |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwati Autocast | 4,86% | 10,53% | 37,77% | 38,54% | 45,70% | 14,49% |
| Kalyani Steels | 1,84% | 0,49% | -7,14% | -18,28% | -0,83% | -32,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwati Autocast | 3,88% | 120,71% | 414,32% | 934,38% | 1.073,65% | 1.330,43% |
| Kalyani Steels | -9,54% | 159,43% | 241,00% | 472,95% | 486,65% | 4.493,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
Bhagwati Autocast
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes fuerte para Bhagwati Autocast con resultados trimestrales impresionantes y un aumento significativo del precio de las acciones. Sin embargo, un análisis más profundo revela algunas preocupaciones subyacentes sobre las ventas netas fluctuantes y la disminución de la rentabilidad a lo largo del año fiscal, creando una narrativa de inversión mixta.
Kalyani Steels
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Si bien el precio de la acción experimentó un pequeño aumento el 1 de octubre, el descuento significativo respecto al máximo de 52 semanas y la recomendación de 'Venta Fuerte' de Bazaartrend crean una perspectiva generalmente negativa para la acción. Los objetivos de precio del analista sugieren un riesgo de caída sustancial, que supera el modesto movimiento positivo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
| Métrica | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,47B | ₹34,31B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.774 | 45.544 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.521 | 37.483 |
| Último Cierre | ₹509,95 | ₹784,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹315,10 - ₹517,00 | ₹666,50 - ₹1.277,00 |
| % desde Máximo 52S | -1,36% | -38,56% |
| Máximo Histórico | ₹675,60 (Dec 11, 2023) | ₹1.277,00 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -24,52% | -38,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,03 | 23,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹161,45 | ₹433,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,21 | ₹171,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹25,75M | ₹3,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹61,58M | ₹2,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,22% | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹20,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
| Métrica | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,72 | 12,63 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,88 |
| Ratio PEG | 2,08 | 0,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,96 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,00 | 1,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,47B | ₹34,31B |
| Valor de Empresa | ₹1,51B | ₹30,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 1,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,83 | 8,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,25 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹161,45 | ₹433,29 |
Comparación de Estados Financieros: Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹407,07M | ₹4,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹286,97M | ₹3,16B |
| Beneficio Bruto | ₹120,11M | ₹1,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹42,82M | ₹704,93M |
| EBITDA | ₹51,30M | ₹1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹39,93M | ₹830,72M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,49M | ₹213,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹27,45M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹747.000 | ₹143,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹404,03M | ₹15,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹265,88M | ₹7,89B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹68,32M | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹464,84M | ₹18,92B |
| Beneficios Retenidos | ₹331,54M | ₹18,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹22,85M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.774 | 45.544 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.521 | 37.483 |
| Shares Outstanding | 2,88M | 43,65M |
| Float Shares | 629.593 | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bhagwati Autocast vs Kalyani Steels
| Métrica | BGWTATO | KSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹20,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,22% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,83 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,50 | ₹30,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 09, 2025 | Aug 11, 2025 |