Comparación Detallada de Acciones Bhagwati Autocast [BGWTATO] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Bhagwati Autocast
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bhagwati Autocast gana en 14 métricas, Tata Steel gana en 6 métricas, con 0 empates. Bhagwati Autocast parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bhagwati Autocast | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,72 | 45,99 | Bhagwati Autocast |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,00 | 2,31 | Tata Steel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,03 | 103,78 | Bhagwati Autocast |
| Ratio PEG | 2,08 | 0,39 | Tata Steel |
| VE/EBITDA | 10,83 | 12,00 | Bhagwati Autocast |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,40% | 2,09% | Bhagwati Autocast |
| Margen Operativo (TTM) | 10,52% | 8,81% | Bhagwati Autocast |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,52% | 8,81% | Bhagwati Autocast |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,25% | 3,74% | Bhagwati Autocast |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,32% | 1,22% | Bhagwati Autocast |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-44,09 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | 1,22% | 4,73% | Tata Steel |
| Rentabilidad 1 Año | 3,88% | 1,21% | Bhagwati Autocast |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,96 | 0,97 | Bhagwati Autocast |
| Valor de Empresa | $1,51 MM | $2.956,21 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 1,36 | Bhagwati Autocast |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,50% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $507 | $174 | Bhagwati Autocast |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $22,28 | $3,67 | Bhagwati Autocast |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,25 | 1,05 | Bhagwati Autocast |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bhagwati Autocast vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwati Autocast | 4,86% | 10,53% | 37,77% | 38,54% | 45,70% | 14,49% |
| Tata Steel | -0,12% | -2,61% | 8,07% | 5,64% | 10,22% | 23,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagwati Autocast | 3,88% | 120,71% | 414,32% | 934,38% | 1.073,65% | 1.330,43% |
| Tata Steel | 1,21% | 63,38% | -54,32% | -29,45% | -71,73% | -49,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bhagwati Autocast vs Tata Steel
Bhagwati Autocast
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes fuerte para Bhagwati Autocast con resultados trimestrales impresionantes y un aumento significativo del precio de las acciones. Sin embargo, un análisis más profundo revela algunas preocupaciones subyacentes sobre las ventas netas fluctuantes y la disminución de la rentabilidad a lo largo del año fiscal, creando una narrativa de inversión mixta.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Tata Steel, con una disminución de los ingresos pero un aumento significativo de las ganancias, una perspectiva positiva de los analistas y tendencias industriales de apoyo. Si bien existen señales de venta a corto plazo, la narrativa general sugiere un caso de inversión cautelosamente optimista, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bhagwati Autocast vs Tata Steel
| Métrica | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,47B | ₹2,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.774 | 20.744.329 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.521 | 20.958.873 |
| Último Cierre | ₹509,95 | ₹168,77 |
| Rango 52 Semanas | ₹315,10 - ₹517,00 | ₹122,62 - ₹174,44 |
| % desde Máximo 52S | -1,36% | -3,25% |
| Máximo Histórico | ₹675,60 (Dec 11, 2023) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -24,52% | -89,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,03 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹161,45 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,21 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹25,75M | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹61,58M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,22% | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bhagwati Autocast vs Tata Steel
| Métrica | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,72 | 45,99 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,77 |
| Ratio PEG | 2,08 | 0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,96 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,00 | 2,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,47B | ₹2,11T |
| Valor de Empresa | ₹1,51B | ₹2,96T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 1,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,83 | 12,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,25 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹161,45 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Bhagwati Autocast vs Tata Steel
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹407,07M | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹286,97M | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹120,11M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹42,82M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹51,30M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹39,93M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,49M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹27,45M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹747.000 | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹404,03M | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹265,88M | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹68,32M | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹464,84M | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹331,54M | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹22,85M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.774 | 20.744.329 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.521 | 20.958.873 |
| Shares Outstanding | 2,88M | 12,47B |
| Float Shares | 629.593 | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bhagwati Autocast vs Tata Steel
| Métrica | BGWTATO | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,22% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,83 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,48% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,50 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 09, 2025 | Jun 06, 2025 |