Comparación Detallada de Acciones Bharat Bhushan [BHARAT] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Bharat Bhushan
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bharat Bhushan gana en 9 métricas, Tata Investment gana en 10 métricas, con 0 empates. Tata Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bharat Bhushan | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,82 | 162,57 | Bharat Bhushan |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,39 | 1,72 | Bharat Bhushan |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 0,01 | Bharat Bhushan |
| Ratio PEG | 0,15 | 13,99 | Bharat Bhushan |
| VE/EBITDA | -23,38 | 65,46 | Bharat Bhushan |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,92% | 105,86% | Tata Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 78,48% | 91,76% | Tata Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,48% | 91,76% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,55% | 1,00% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,52% | 0,90% | Tata Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,68 M | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 3,52% | 0,41% | Bharat Bhushan |
| Rentabilidad 1 Año | -42,73% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 28,74 | 173,13 | Bharat Bhushan |
| Valor de Empresa | $43,71 M | $176,30 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 6,79 | 57,02 | Bharat Bhushan |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -50,26% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $61 | Tata Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,67 | $65,08 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,44 | -0,11 | Bharat Bhushan |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bharat Bhushan vs Tata Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Bhushan | -1,15% | 1,48% | -3,35% | -15,57% | -38,25% | -60,51% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Bhushan | -42,73% | -10,76% | 38,94% | 153,60% | 149,23% | 193,16% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bharat Bhushan vs Tata Investment
Bharat Bhushan
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd., con un pequeño aumento del precio de la acción contrarrestado por caídas significativas durante los últimos seis meses y el último año. El cambio en la participación accionaria también añade complejidad a la narrativa de inversión.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Tata Investment Corporation, con resultados financieros fluctuantes compensados por un sentimiento positivo proveniente de la próxima OPI de Tata Capital y un desdoblamiento de acciones diseñado para mejorar la liquidez. Si bien algunas métricas financieras disminuyeron, otras mostraron crecimiento, y la reacción general del mercado ha sido positiva, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bharat Bhushan vs Tata Investment
| Métrica | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹186,34M | ₹565,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.162 | 1.872.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.146 | 643.446 |
| Último Cierre | ₹27,44 | ₹10.330,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹25,10 - ₹78,25 | ₹5.145,15 - ₹10.611,50 |
| % desde Máximo 52S | -64,93% | -2,65% |
| Máximo Histórico | ₹78,25 (Dec 02, 2024) | ₹10.611,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -64,93% | -2,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,48% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,73% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,78% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹69,77 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹14,83 | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-971.000 | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.296.000 | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,52% | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,20 | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bharat Bhushan vs Tata Investment
| Métrica | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,82 | 162,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,15 | 13,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 28,74 | 173,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,39 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹186,34M | ₹565,30B |
| Valor de Empresa | ₹43,71M | ₹176,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,79 | 57,02 |
| Empresa sobre EBITDA | -23,38 | 65,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,44 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹69,77 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: Bharat Bhushan vs Tata Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹388.000 | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹583.000 | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹-195.000 | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,60M | N/A |
| EBITDA | ₹4,61M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,60M | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹460.000 | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,14M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹470.000 | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹55,34M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹15,65M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹235,85M | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | ₹54,09M | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.162 | 1.872.729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.146 | 643.446 |
| Shares Outstanding | 5,96M | 50,60M |
| Float Shares | 2,23M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bharat Bhushan vs Tata Investment
| Métrica | BHARAT | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,20 | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,52% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,83% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 27, 2025 | Jun 10, 2025 |