Comparación Detallada de Acciones Bihar Sponge Iron [BIHSPONG] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Bihar Sponge Iron
BSE
Cargando...
Tata Steel
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bihar Sponge Iron gana en 10 métricas, Tata Steel gana en 8 métricas, con 0 empates. Bihar Sponge Iron parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bihar Sponge Iron | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,89 | 46,72 | Bihar Sponge Iron |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -2,54 | 2,33 | Bihar Sponge Iron |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,42 | 103,78 | Bihar Sponge Iron |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,40 | Bihar Sponge Iron |
| VE/EBITDA | -63,46 | 12,22 | Bihar Sponge Iron |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,01% | 2,09% | Bihar Sponge Iron |
| Margen Operativo (TTM) | -1,10% | 8,81% | Tata Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,81% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -22,93% | 3,74% | Tata Steel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,88% | 1,22% | Bihar Sponge Iron |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $60,64 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -33,26% | 5,85% | Tata Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,38 | 0,98 | Bihar Sponge Iron |
| Valor de Empresa | $2,20 MM | $3.011,64 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 0,75 | 1,39 | Bihar Sponge Iron |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,82% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $32 | $174 | Tata Steel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,97 | $3,64 | Tata Steel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | 1,03 | Bihar Sponge Iron |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihar Sponge Iron | -0,80% | -2,26% | -9,64% | -22,85% | -1,02% | -26,38% |
| Tata Steel | 0,81% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihar Sponge Iron | -33,26% | 44,53% | 1.156,00% | 412,65% | -0,71% | -19,23% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
Bihar Sponge Iron
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Bihar Sponge Iron, con una drástica caída del precio de la acción, preocupantes indicadores de salud financiera y una clara tendencia de bajo rendimiento. La caída del 100% en un mes y el ratio de cobertura de intereses negativo son particularmente alarmantes, eclipsando el aspecto positivo de una rotación de activos eficiente.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, Tata Steel reportó sólidas ganancias junto con importantes inversiones en descarbonización, pero también enfrentó desafíos regulatorios y fluctuaciones en el precio de las acciones. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
| Métrica | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,13B | ₹2,14T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 25.790 | 21.745.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 19.677 | 21.490.180 |
| Último Cierre | ₹12,46 | ₹171,43 |
| Rango 52 Semanas | ₹10,20 - ₹19,65 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % desde Máximo 52S | -36,59% | -1,89% |
| Máximo Histórico | ₹61,00 (Dec 31, 2007) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -79,57% | -88,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,25% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,43% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,23% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,42 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-5,00 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,27 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹482,54M | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹103,97M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
| Métrica | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,89 | 46,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,38 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -2,54 | 2,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,13B | ₹2,14T |
| Valor de Empresa | ₹2,20B | ₹3,01T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,75 | 1,39 |
| Empresa sobre EBITDA | -63,46 | 12,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-5,00 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹775,00M | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹698,90M | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹76,10M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-17,46M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹16,87M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹21,17M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹21,17M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,29M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹645,75M | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹847,63M | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹824,77M | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-453,52M | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹-2,00B | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹206,09M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 25.790 | 21.745.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19.677 | 21.490.180 |
| Shares Outstanding | 90,21M | 12,47B |
| Float Shares | 31,73M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bihar Sponge Iron vs Tata Steel
| Métrica | BIHSPONG | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |