Comparación Detallada de Acciones Black Rose [BLACKROSE] vs Asian Paints [ASIANPAINT]
Black Rose
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Black Rose gana en 8 métricas, Asian Paints gana en 12 métricas, con 0 empates. Asian Paints parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Black Rose | Asian Paints | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,10 | 62,12 | Black Rose |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,35 | 11,55 | Black Rose |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,20 | 11,42 | Black Rose |
| Ratio PEG | -2,12 | -10,38 | Asian Paints |
| VE/EBITDA | 17,83 | 40,45 | Black Rose |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,79% | 10,63% | Asian Paints |
| Margen Operativo (TTM) | 8,18% | 14,84% | Asian Paints |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,18% | 14,84% | Asian Paints |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,70% | 18,28% | Asian Paints |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,77% | 12,07% | Asian Paints |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-159,49 M | $25,94 MM | Asian Paints |
| Rendimiento por Dividendo | 2,59% | 1,09% | Black Rose |
| Rentabilidad 1 Año | -27,94% | -23,26% | Asian Paints |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,45 | 6,62 | Black Rose |
| Valor de Empresa | $5,14 MM | $2.223,07 MM | Asian Paints |
| Ratio VE/Ingresos | 1,46 | 6,57 | Black Rose |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,73% | 42,60% | Asian Paints |
| Ingresos por Acción (TTM) | $69 | $353 | Asian Paints |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,00 | $37,60 | Asian Paints |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,05 | 0,38 | Black Rose |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Black Rose vs Asian Paints
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Rose | 0,45% | 1,36% | 2,44% | -1,76% | 9,08% | -19,84% |
| Asian Paints | 0,94% | 0,64% | -7,68% | -3,01% | 0,36% | 2,31% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Rose | -27,94% | -46,04% | -18,90% | 292,20% | 1.579,47% | 3.004,94% |
| Asian Paints | -23,26% | -29,49% | 14,98% | 176,15% | 781,16% | 4.448,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Black Rose vs Asian Paints
Black Rose
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes deparó un anuncio de dividendo positivo junto con un rendimiento de las acciones y ratios de valoración relativamente estables, aunque con ligeras fluctuaciones. Si bien el dividendo es una buena señal, los cambios en los ratios P/E y P/B justifican un seguimiento, lo que resulta en una evaluación general neutral.
Asian Paints
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes presentó un panorama mixto para Asian Paints, con precios de acciones fluctuantes y un recordatorio de los posibles desafíos de demanda. Los próximos resultados financieros son el catalizador clave para que los inversores evalúen el rendimiento de la empresa y sus perspectivas futuras, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Black Rose vs Asian Paints
| Métrica | BLACKROSE | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,14B | ₹2,29T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 12.837 | 1.195.985 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.057 | 1.147.138 |
| Último Cierre | ₹100,60 | ₹2.357,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹87,00 - ₹127,90 | ₹2.124,75 - ₹3.225,90 |
| % desde Máximo 52S | -21,34% | -26,91% |
| Máximo Histórico | ₹239,00 (Nov 08, 2021) | ₹3.590,00 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -57,91% | -34,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,39% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,20 | 11,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹29,98 | ₹202,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,78 | ₹48,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-88.906.000 | ₹47,55B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹209,45M | ₹36,67B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,59% | 1,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,60 | ₹24,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Black Rose vs Asian Paints
| Métrica | BLACKROSE | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,10 | 62,12 |
| P/E Prospectivo | N/A | 82,71 |
| Ratio PEG | -2,12 | -10,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,45 | 6,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,35 | 11,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,14B | ₹2,29T |
| Valor de Empresa | ₹5,14B | ₹2,22T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,46 | 6,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,83 | 40,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,05 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹29,98 | ₹202,25 |
Comparación de Estados Financieros: Black Rose vs Asian Paints
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BLACKROSE | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹598,50M | ₹89,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹456,48M | ₹51,23B |
| Beneficio Bruto | ₹142,01M | ₹38,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹48,95M | ₹13,24B |
| EBITDA | ₹68,43M | ₹18,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹57,41M | ₹15,09B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹15,52M | ₹3,92B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹41,89M | ₹11,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BLACKROSE | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹19,86M | ₹4,45B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,65B | ₹169,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹554,18M | ₹81,41B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹16,00M | ₹13,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,53B | ₹200,59B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,40B | ₹145,96B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹100,27M | ₹869,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BLACKROSE | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BLACKROSE | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12.837 | 1.195.985 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.057 | 1.147.138 |
| Shares Outstanding | 51,00M | 958,74M |
| Float Shares | 11,22M | 442,01M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Black Rose vs Asian Paints
| Métrica | BLACKROSE | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,60 | ₹24,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,59% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,12 | ₹27,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,35 | ₹83,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 26, 2025 | Jun 10, 2025 |