Comparación Detallada de Acciones Bmw Industries [BMW] vs Kalyani Steels [KSL]
Bmw Industries
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Kalyani Steels
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bmw Industries gana en 4 métricas, Kalyani Steels gana en 15 métricas, con 0 empates. Kalyani Steels parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bmw Industries | Kalyani Steels | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,67 | 12,89 | Kalyani Steels |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,37 | 1,81 | Bmw Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,02 | 23,13 | Kalyani Steels |
| Ratio PEG | -0,46 | 0,71 | Bmw Industries |
| VE/EBITDA | 8,49 | 8,18 | Kalyani Steels |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,25% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Margen Operativo (TTM) | 12,66% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,66% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,24% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,39% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-124,82 M | $3,57 MM | Kalyani Steels |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,25% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -31,50% | -5,94% | Kalyani Steels |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,65 | 1,75 | Bmw Industries |
| Valor de Empresa | $11,43 MM | $31,16 MM | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Ingresos | 1,89 | 1,59 | Kalyani Steels |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,53% | 28,59% | Bmw Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $450 | Kalyani Steels |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,02 | $60,89 | Kalyani Steels |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,54 | 0,50 | Kalyani Steels |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bmw Industries vs Kalyani Steels
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw Industries | -0,25% | 0,16% | -7,33% | -16,77% | -1,74% | -20,24% |
| Kalyani Steels | 0,34% | 3,15% | -3,72% | -16,87% | 10,68% | -32,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw Industries | -31,50% | 60,18% | 183,79% | 303,01% | 303,01% | 303,01% |
| Kalyani Steels | -5,94% | 166,47% | 257,60% | 494,96% | 493,61% | 4.494,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bmw Industries vs Kalyani Steels
Bmw Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
BMW Industries Ltd. ha mostrado un giro financiero significativo, pasando a la rentabilidad después de pérdidas, pero la disminución del flujo de caja de las operaciones introduce un riesgo clave. Las métricas de valoración sugieren una posible infravaloración, creando una narrativa de inversión mixta que requiere una monitorización cuidadosa.
Kalyani Steels
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo consigo tanto desarrollos positivos como negativos para Kalyani Steels, incluyendo un nuevo Director Gerente y preocupantes rebajas de analistas. La desconexión entre el crecimiento de las ganancias y el rendimiento de las acciones, junto con una amplia gama de objetivos de precios, crea un panorama de inversión complejo, lo que convierte este mes en uno significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bmw Industries vs Kalyani Steels
| Métrica | BMW | KSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,17B | ₹34,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 153.929 | 48.837 |
| Volumen Promedio 90 Días | 128.498 | 38.020 |
| Último Cierre | ₹44,02 | ₹787,45 |
| Rango 52 Semanas | ₹39,36 - ₹59,75 | ₹666,50 - ₹1.277,00 |
| % desde Máximo 52S | -26,33% | -38,34% |
| Máximo Histórico | ₹85,45 (Jan 22, 2024) | ₹1.277,00 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -48,48% | -38,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,32% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,02 | 23,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹32,38 | ₹433,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,06 | ₹171,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹754,81M | ₹3,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹750,49M | ₹2,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹20,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bmw Industries vs Kalyani Steels
| Métrica | BMW | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,67 | 12,89 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,35 |
| Ratio PEG | -0,46 | 0,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,65 | 1,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,37 | 1,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,17B | ₹34,30B |
| Valor de Empresa | ₹11,43B | ₹31,16B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,89 | 1,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,49 | 8,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,54 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹32,38 | ₹433,29 |
Comparación de Estados Financieros: Bmw Industries vs Kalyani Steels
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | KSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,49B | ₹4,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹557,10M | ₹3,16B |
| Beneficio Bruto | ₹929,76M | ₹1,27B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹188,17M | ₹704,93M |
| EBITDA | ₹363,05M | ₹1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹200,91M | ₹830,72M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹49,43M | ₹213,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹151,49M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | KSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹21,37M | ₹143,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,75B | ₹15,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,21B | ₹7,89B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,01B | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹7,33B | ₹18,92B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,76B | ₹18,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹6,18B | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | KSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BMW | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 153.929 | 48.837 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 128.498 | 38.020 |
| Shares Outstanding | 225,09M | 43,65M |
| Float Shares | 31,19M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bmw Industries vs Kalyani Steels
| Métrica | BMW | KSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹20,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹30,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 11, 2025 |