Comparación Detallada de Acciones Bmw Industries [BMW] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Bmw Industries
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bmw Industries gana en 12 métricas, Tata Steel gana en 7 métricas, con 0 empates. Bmw Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bmw Industries | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,67 | 46,72 | Bmw Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,37 | 2,33 | Bmw Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,02 | 103,78 | Bmw Industries |
| Ratio PEG | -0,46 | 0,40 | Bmw Industries |
| VE/EBITDA | 8,49 | 12,22 | Bmw Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,25% | 2,09% | Bmw Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 12,66% | 8,81% | Bmw Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,66% | 8,81% | Bmw Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,24% | 3,74% | Bmw Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,39% | 1,22% | Bmw Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-124,82 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -31,50% | 5,85% | Tata Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,65 | 0,98 | Tata Steel |
| Valor de Empresa | $11,43 MM | $3.011,64 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,89 | 1,39 | Tata Steel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,53% | 60,98% | Bmw Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $174 | Tata Steel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,02 | $3,64 | Tata Steel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,54 | 1,03 | Bmw Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bmw Industries vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw Industries | -0,25% | 0,16% | -7,33% | -16,77% | -1,74% | -20,24% |
| Tata Steel | 0,81% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmw Industries | -31,50% | 60,18% | 183,79% | 303,01% | 303,01% | 303,01% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bmw Industries vs Tata Steel
Bmw Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
BMW Industries Ltd. ha mostrado un giro financiero significativo, pasando a la rentabilidad después de pérdidas, pero la disminución del flujo de caja de las operaciones introduce un riesgo clave. Las métricas de valoración sugieren una posible infravaloración, creando una narrativa de inversión mixta que requiere una monitorización cuidadosa.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, Tata Steel reportó sólidas ganancias junto con importantes inversiones en descarbonización, pero también enfrentó desafíos regulatorios y fluctuaciones en el precio de las acciones. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bmw Industries vs Tata Steel
| Métrica | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,17B | ₹2,14T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 153.929 | 21.745.400 |
| Volumen Promedio 90 Días | 128.498 | 21.490.180 |
| Último Cierre | ₹44,02 | ₹171,43 |
| Rango 52 Semanas | ₹39,36 - ₹59,75 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % desde Máximo 52S | -26,33% | -1,89% |
| Máximo Histórico | ₹85,45 (Jan 22, 2024) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -48,48% | -88,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,32% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,02 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹32,38 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,06 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹754,81M | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹750,49M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bmw Industries vs Tata Steel
| Métrica | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,67 | 46,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | -0,46 | 0,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,65 | 0,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,37 | 2,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,17B | ₹2,14T |
| Valor de Empresa | ₹11,43B | ₹3,01T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,89 | 1,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,49 | 12,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,54 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹32,38 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Bmw Industries vs Tata Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,49B | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹557,10M | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹929,76M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹188,17M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹363,05M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹200,91M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹49,43M | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹151,49M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹21,37M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,75B | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,21B | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,01B | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹7,33B | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,76B | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹6,18B | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 153.929 | 21.745.400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 128.498 | 21.490.180 |
| Shares Outstanding | 225,09M | 12,47B |
| Float Shares | 31,19M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bmw Industries vs Tata Steel
| Métrica | BMW | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |