Comparación Detallada de Acciones BN Holdings [BNHOLDINGS] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
BN Holdings
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Gujarat Ambuja
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BN Holdings gana en 6 métricas, Gujarat Ambuja gana en 13 métricas, con 0 empates. Gujarat Ambuja parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BN Holdings | Gujarat Ambuja | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,67 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,01 | 1,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,23 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | -0,13 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/EBITDA | 69,06 | 11,18 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,31% | 4,94% | BN Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 11,63% | 4,71% | BN Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,63% | 4,71% | BN Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,05% | 8,30% | Gujarat Ambuja |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,98% | 6,95% | Gujarat Ambuja |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-315,40 M | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,58% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 102,39% | -24,79% | BN Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,91 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valor de Empresa | $38,08 MM | $43,47 MM | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Ingresos | 7,58 | 0,90 | Gujarat Ambuja |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,89% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Ingresos por Acción (TTM) | $117 | $105 | BN Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,33 | $5,19 | BN Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BN Holdings vs Gujarat Ambuja
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN Holdings | 0,00% | 10,23% | 5,81% | 62,92% | 248,17% | 141,46% |
| Gujarat Ambuja | -0,03% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN Holdings | 102,39% | 682,78% | 682,78% | 682,78% | 682,78% | 682,78% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1.032,62% |
Sentimiento Basado en Noticias: BN Holdings vs Gujarat Ambuja
BN Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La empresa alcanzó un máximo de 52 semanas y completó un cambio de nombre estratégico, lo que indica un impulso positivo. El cierre de la ventana de negociación es una práctica regulatoria estándar, que indica próximos resultados financieros que los inversores querrán seguir. Estos desarrollos sugieren un caso de inversión fortalecido.
Gujarat Ambuja
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gujarat Ambuja Exports. Mientras que los ingresos aumentaron en el último trimestre, la rentabilidad disminuyó y los resultados de todo el año mostraron una disminución en las ventas y los beneficios. Esto crea una imagen de inversión mixta, que justifica la cautela y un seguimiento cercano.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BN Holdings vs Gujarat Ambuja
| Métrica | BNHOLDINGS | GAEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹37,76B | ₹49,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 25.418 | 225.902 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.411 | 338.138 |
| Último Cierre | ₹380,90 | ₹105,53 |
| Rango 52 Semanas | ₹104,00 - ₹390,00 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % desde Máximo 52S | -2,33% | -28,19% |
| Máximo Histórico | ₹390,00 (Oct 01, 2025) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -2,33% | -49,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,23 | 7,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹70,98 | ₹65,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,69 | ₹16,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-2.593.269.000 | ₹3,14B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹197,56M | ₹2,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BN Holdings vs Gujarat Ambuja
| Métrica | BNHOLDINGS | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,67 | 20,58 |
| P/E Prospectivo | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | -0,13 | -1,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,91 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,01 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹37,76B | ₹49,06B |
| Valor de Empresa | ₹38,08B | ₹43,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,58 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 69,06 | 11,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | -0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹70,98 | ₹65,88 |
Comparación de Estados Financieros: BN Holdings vs Gujarat Ambuja
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNHOLDINGS | GAEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,03B | ₹12,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,77B | ₹9,73B |
| Beneficio Bruto | ₹261,99M | ₹3,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹236,27M | ₹607,80M |
| EBITDA | ₹238,23M | ₹1,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹231,84M | ₹856,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹31,01M | ₹206,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹200,83M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNHOLDINGS | GAEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹67,06M | ₹12,20M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,98B | ₹19,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,27B | ₹4,58B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹439,56M | ₹98,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,91B | ₹30,02B |
| Beneficios Retenidos | ₹68,92M | ₹27,75B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹12,63M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNHOLDINGS | GAEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BNHOLDINGS | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 25.418 | 225.902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.411 | 338.138 |
| Shares Outstanding | 97,77M | 458,67M |
| Float Shares | 32,08M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,18% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BN Holdings vs Gujarat Ambuja
| Métrica | BNHOLDINGS | GAEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |