Comparación Detallada de Acciones BN Holdings [BNHOLDINGS] vs Nestle India [NESTLEIND]
BN Holdings
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Nestle India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BN Holdings gana en 7 métricas, Nestle India gana en 12 métricas, con 0 empates. Nestle India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BN Holdings | Nestle India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,67 | 72,48 | BN Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,01 | 56,26 | BN Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,23 | 29,11 | BN Holdings |
| Ratio PEG | -0,13 | -1,28 | Nestle India |
| VE/EBITDA | 69,06 | 49,29 | Nestle India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,31% | 15,21% | Nestle India |
| Margen Operativo (TTM) | 11,63% | 18,51% | Nestle India |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,63% | 18,51% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,05% | 79,99% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,98% | 26,31% | Nestle India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-315,40 M | $9,28 MM | Nestle India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,48% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 102,39% | -5,91% | BN Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,91 | 11,04 | BN Holdings |
| Valor de Empresa | $38,08 MM | $2.266,85 MM | Nestle India |
| Ratio VE/Ingresos | 7,58 | 11,10 | BN Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,89% | 54,96% | Nestle India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $117 | $106 | BN Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,33 | $16,14 | Nestle India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | 0,23 | Nestle India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones BN Holdings vs Nestle India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN Holdings | 0,00% | 10,23% | 5,81% | 62,92% | 248,17% | 141,46% |
| Nestle India | -0,41% | 2,53% | -0,51% | -2,42% | 5,09% | 8,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN Holdings | 102,39% | 682,78% | 682,78% | 682,78% | 682,78% | 682,78% |
| Nestle India | -5,91% | 24,86% | 53,17% | 260,55% | 639,02% | 124,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: BN Holdings vs Nestle India
BN Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La empresa alcanzó un máximo de 52 semanas y completó un cambio de nombre estratégico, lo que indica un impulso positivo. El cierre de la ventana de negociación es una práctica regulatoria estándar, que indica próximos resultados financieros que los inversores querrán seguir. Estos desarrollos sugieren un caso de inversión fortalecido.
Nestle India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los resultados del primer trimestre de 2024 de Nestlé India mostraron un crecimiento sustancial tanto en el beneficio neto (27,8 %) como en los ingresos (8,5 %), lo que impulsó una reacción positiva del mercado con un aumento del precio de la acción del 2,2 %. Esto indica un fuerte comienzo de año y un sentimiento positivo por parte de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BN Holdings vs Nestle India
| Métrica | BNHOLDINGS | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹37,76B | ₹2,27T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 25.418 | 1.232.901 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.411 | 1.293.752 |
| Último Cierre | ₹380,90 | ₹1.176,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹104,00 - ₹390,00 | ₹1.055,00 - ₹1.310,00 |
| % desde Máximo 52S | -2,33% | -10,17% |
| Máximo Histórico | ₹390,00 (Oct 01, 2025) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -2,33% | -57,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,23 | 29,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹70,98 | ₹20,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,69 | ₹0,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-2.593.269.000 | ₹34,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹197,56M | ₹32,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BN Holdings vs Nestle India
| Métrica | BNHOLDINGS | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,67 | 72,48 |
| P/E Prospectivo | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | -0,13 | -1,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,91 | 11,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,01 | 56,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹37,76B | ₹2,27T |
| Valor de Empresa | ₹38,08B | ₹2,27T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,58 | 11,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 69,06 | 49,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹70,98 | ₹20,80 |
Comparación de Estados Financieros: BN Holdings vs Nestle India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNHOLDINGS | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,03B | ₹50,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,77B | ₹22,85B |
| Beneficio Bruto | ₹261,99M | ₹27,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹236,27M | ₹9,43B |
| EBITDA | ₹238,23M | ₹10,92B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹231,84M | ₹8,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹31,01M | ₹2,41B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹200,83M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNHOLDINGS | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹67,06M | ₹497,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,98B | ₹37,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,27B | ₹46,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹439,56M | ₹3,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,91B | ₹40,10B |
| Beneficios Retenidos | ₹68,92M | ₹39,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹12,63M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNHOLDINGS | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BNHOLDINGS | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 25.418 | 1.232.901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.411 | 1.293.752 |
| Shares Outstanding | 97,77M | 1,93B |
| Float Shares | 32,08M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,18% | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BN Holdings vs Nestle India
| Métrica | BNHOLDINGS | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹46,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |