Comparación Detallada de Acciones B.N. Rathi [BNRSEC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
B.N. Rathi
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Indo Thai Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: B.N. Rathi gana en 13 métricas, Indo Thai Securities gana en 7 métricas, con 0 empates. B.N. Rathi parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | B.N. Rathi | Indo Thai Securities | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,10 | 291,09 | B.N. Rathi |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,26 | 19,17 | B.N. Rathi |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,25 | 1,77 | B.N. Rathi |
| Ratio PEG | -0,20 | -3,40 | Indo Thai Securities |
| VE/EBITDA | 4,20 | 293,22 | B.N. Rathi |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,38% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 20,08% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,08% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,32% | 4,56% | B.N. Rathi |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,15% | 3,62% | B.N. Rathi |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-231,75 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities |
| Rendimiento por Dividendo | 2,19% | 0,38% | B.N. Rathi |
| Rentabilidad 1 Año | -52,01% | 275,77% | Indo Thai Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,63 | 117,39 | B.N. Rathi |
| Valor de Empresa | $565,35 M | $33,46 MM | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 112,66 | B.N. Rathi |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,35% | 0,17% | B.N. Rathi |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $3 | B.N. Rathi |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,78 | $1,01 | B.N. Rathi |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,12 | 2,32 | B.N. Rathi |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -1,55% | -0,43% | -0,52% | -11,17% | -22,94% | -68,34% |
| Indo Thai Securities | 4,02% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -52,01% | 145,78% | 361,32% | 243,54% | 239,10% | 39,10% |
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1.711,46% | 17.739,18% | 15.229,15% | 13.703,17% | 13.703,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
B.N. Rathi
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La importante disminución interanual de los beneficios netos trimestrales (-49,8 %) junto con las sustanciales caídas del precio de las acciones (20,3 % en 6 meses, 42,96 % en un año) presenta un panorama preocupante para los inversores de BNRSEC. Estos desarrollos sugieren un debilitamiento de la posición financiera y desafíos potenciales, lo que convierte a este mes en uno significativo para la empresa.
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Indo Thai Securities, con sólidos resultados financieros, un nuevo máximo de 52 semanas para la acción y expansión estratégica a través de una nueva subsidiaria. Si bien las opiniones de los analistas son mixtas, la tendencia general apunta hacia una trayectoria positiva para la empresa, lo que la convierte en un desarrollo significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
| Métrica | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹886,37M | ₹36,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 24.089 | 1.445.904 |
| Volumen Promedio 90 Días | 31.378 | 829.079 |
| Último Cierre | ₹20,99 | ₹305,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹19,01 - ₹72,75 | ₹79,56 - ₹306,50 |
| % desde Máximo 52S | -71,15% | -0,47% |
| Máximo Histórico | ₹72,75 (Dec 30, 2024) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -71,15% | -86,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,18% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,58% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,25 | 1,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,09 | ₹15,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,77 | ₹10,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-193.991.000 | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹94,64M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,19% | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
| Métrica | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,10 | 291,09 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | -3,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,63 | 117,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,26 | 19,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹886,37M | ₹36,18B |
| Valor de Empresa | ₹565,35M | ₹33,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 112,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,20 | 293,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,12 | 2,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,09 | ₹15,33 |
Comparación de Estados Financieros: B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹91,01M | ₹27,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹84,33M | ₹27,51M |
| Beneficio Bruto | ₹6,69M | ₹46.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹8,85M | ₹-13,40M |
| EBITDA | ₹29,53M | ₹17,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹26,86M | ₹97,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,34M | ₹12,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹14,52M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹322,42M | ₹8,91M |
| Total de Activos Corrientes | ₹837,79M | ₹911,44M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,12B | ₹442,77M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹940.000 | ₹32,03M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹710,62M | ₹1,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹356,95M | ₹450,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹34,59M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24.089 | 1.445.904 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 31.378 | 829.079 |
| Shares Outstanding | 41,50M | 116,92M |
| Float Shares | 14,89M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: B.N. Rathi vs Indo Thai Securities
| Métrica | BNRSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,19% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,42 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,37% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,26 | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Aug 08, 2025 |