Comparación Detallada de Acciones B.N. Rathi [BNRSEC] vs Share India [SHAREINDIA]
B.N. Rathi
BSE
Cargando...
Share India
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: B.N. Rathi gana en 5 métricas, Share India gana en 15 métricas, con 0 empates. Share India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | B.N. Rathi | Share India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,10 | 9,21 | Share India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,26 | 1,53 | B.N. Rathi |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,25 | 22,79 | B.N. Rathi |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,36 | Share India |
| VE/EBITDA | 4,20 | 1,53 | Share India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,38% | 24,50% | Share India |
| Margen Operativo (TTM) | 20,08% | 35,76% | Share India |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,08% | 35,76% | Share India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,32% | 13,95% | Share India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,15% | 8,67% | Share India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-231,75 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendimiento por Dividendo | 2,19% | 0,85% | B.N. Rathi |
| Rentabilidad 1 Año | -52,01% | -55,52% | B.N. Rathi |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,63 | 2,34 | B.N. Rathi |
| Valor de Empresa | $565,35 M | $7,97 MM | Share India |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 0,63 | Share India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,35% | 13,89% | Share India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $59 | Share India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,78 | $14,63 | Share India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,12 | -0,02 | Share India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones B.N. Rathi vs Share India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -1,55% | -0,43% | -0,52% | -11,17% | -22,94% | -68,34% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -52,01% | 145,78% | 361,32% | 243,54% | 239,10% | 39,10% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: B.N. Rathi vs Share India
B.N. Rathi
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La importante disminución interanual de los beneficios netos trimestrales (-49,8 %) junto con las sustanciales caídas del precio de las acciones (20,3 % en 6 meses, 42,96 % en un año) presenta un panorama preocupante para los inversores de BNRSEC. Estos desarrollos sugieren un debilitamiento de la posición financiera y desafíos potenciales, lo que convierte a este mes en uno significativo para la empresa.
Share India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un conjunto preocupante de resultados financieros para Share India Securities, con caídas significativas en los ingresos y beneficios trimestrales. Si bien la empresa está llevando a cabo iniciativas estratégicas como una fusión y una inversión en su filial, estas se ven eclipsadas por los problemas de rendimiento actuales y la disminución de la confianza de los inversores, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: B.N. Rathi vs Share India
| Métrica | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹886,37M | ₹30,39B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 24.089 | 429.251 |
| Volumen Promedio 90 Días | 31.378 | 342.206 |
| Último Cierre | ₹20,99 | ₹139,04 |
| Rango 52 Semanas | ₹19,01 - ₹72,75 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % desde Máximo 52S | -71,15% | -58,73% |
| Máximo Histórico | ₹72,75 (Dec 30, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -71,15% | -65,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,18% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,58% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,25 | 22,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,09 | ₹88,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,77 | ₹123,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-193.991.000 | ₹628,12M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹94,64M | ₹3,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,19% | 0,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: B.N. Rathi vs Share India
| Métrica | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,10 | 9,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,63 | 2,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,26 | 1,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹886,37M | ₹30,39B |
| Valor de Empresa | ₹565,35M | ₹7,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 0,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,20 | 1,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,12 | -0,02 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,09 | ₹88,31 |
Comparación de Estados Financieros: B.N. Rathi vs Share India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹91,01M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹84,33M | ₹1,07B |
| Beneficio Bruto | ₹6,69M | ₹171,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹8,85M | ₹1,34B |
| EBITDA | ₹29,53M | ₹1,41B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹26,86M | ₹1,11B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,34M | ₹263,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹14,52M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹322,42M | ₹4,75B |
| Total de Activos Corrientes | ₹837,79M | ₹27,42B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,12B | ₹4,35B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹940.000 | ₹5,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹710,62M | ₹23,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹356,95M | ₹13,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹34,59M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24.089 | 429.251 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 31.378 | 342.206 |
| Shares Outstanding | 41,50M | 218,22M |
| Float Shares | 14,89M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: B.N. Rathi vs Share India
| Métrica | BNRSEC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,19% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,42 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,37% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,26 | ₹2,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Sep 10, 2025 |