Comparación Detallada de Acciones B.N. Rathi [BNRSEC] vs Tata Investment [TATAINVEST]
B.N. Rathi
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Tata Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: B.N. Rathi gana en 9 métricas, Tata Investment gana en 10 métricas, con 0 empates. Tata Investment parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | B.N. Rathi | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,10 | 162,57 | B.N. Rathi |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,26 | 1,72 | B.N. Rathi |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,25 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -0,20 | 13,99 | B.N. Rathi |
| VE/EBITDA | 4,20 | 65,46 | B.N. Rathi |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,38% | 105,86% | Tata Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 20,08% | 91,76% | Tata Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,08% | 91,76% | Tata Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,32% | 1,00% | B.N. Rathi |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,15% | 0,90% | B.N. Rathi |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-231,75 M | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 2,19% | 0,41% | B.N. Rathi |
| Rentabilidad 1 Año | -52,01% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,63 | 173,13 | B.N. Rathi |
| Valor de Empresa | $565,35 M | $176,30 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 57,02 | B.N. Rathi |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 7,35% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $61 | Tata Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,78 | $65,08 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,12 | -0,11 | Tata Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones B.N. Rathi vs Tata Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -1,55% | -0,43% | -0,52% | -11,17% | -22,94% | -68,34% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi | -52,01% | 145,78% | 361,32% | 243,54% | 239,10% | 39,10% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: B.N. Rathi vs Tata Investment
B.N. Rathi
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La importante disminución interanual de los beneficios netos trimestrales (-49,8 %) junto con las sustanciales caídas del precio de las acciones (20,3 % en 6 meses, 42,96 % en un año) presenta un panorama preocupante para los inversores de BNRSEC. Estos desarrollos sugieren un debilitamiento de la posición financiera y desafíos potenciales, lo que convierte a este mes en uno significativo para la empresa.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Tata Investment Corporation, con resultados financieros fluctuantes compensados por un sentimiento positivo proveniente de la próxima OPI de Tata Capital y un desdoblamiento de acciones diseñado para mejorar la liquidez. Si bien algunas métricas financieras disminuyeron, otras mostraron crecimiento, y la reacción general del mercado ha sido positiva, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: B.N. Rathi vs Tata Investment
| Métrica | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹886,37M | ₹565,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 24.089 | 1.872.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 31.378 | 643.446 |
| Último Cierre | ₹20,99 | ₹10.330,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹19,01 - ₹72,75 | ₹5.145,15 - ₹10.611,50 |
| % desde Máximo 52S | -71,15% | -2,65% |
| Máximo Histórico | ₹72,75 (Dec 30, 2024) | ₹10.611,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -71,15% | -2,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,18% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,58% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,25 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,09 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,77 | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-193.991.000 | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹94,64M | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,19% | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: B.N. Rathi vs Tata Investment
| Métrica | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,10 | 162,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | 13,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,63 | 173,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,26 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹886,37M | ₹565,30B |
| Valor de Empresa | ₹565,35M | ₹176,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 57,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 4,20 | 65,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,12 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,09 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: B.N. Rathi vs Tata Investment
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹91,01M | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹84,33M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹6,69M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹8,85M | N/A |
| EBITDA | ₹29,53M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹26,86M | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹12,34M | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹14,52M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹322,42M | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹837,79M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,12B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹940.000 | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹710,62M | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | ₹356,95M | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹34,59M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24.089 | 1.872.729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 31.378 | 643.446 |
| Shares Outstanding | 41,50M | 50,60M |
| Float Shares | 14,89M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: B.N. Rathi vs Tata Investment
| Métrica | BNRSEC | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,19% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,42 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,37% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,26 | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Jun 10, 2025 |