Comparación Detallada de Acciones Capital [CAPINVIT] vs Bajaj Holdings [BAJAJHLDNG]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital gana en 5 métricas, Bajaj Holdings gana en 12 métricas, con 0 empates. Bajaj Holdings parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital | Bajaj Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,08 | 16,24 | Bajaj Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,15 | 2,13 | Bajaj Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 271,81 | 0,04 | Bajaj Holdings |
| Ratio PEG | N/A | 0,14 | N/A |
| VE/EBITDA | 452,60 | 182,25 | Bajaj Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,40% | 897,26% | Bajaj Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 33,37% | 85,54% | Bajaj Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,37% | 85,54% | Bajaj Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,96% | 8,97% | Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,61% | 8,66% | Bajaj Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,84 MM | $-19,58 MM | Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 31,41% | 0,81% | Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -22,12% | 13,99% | Bajaj Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,41 | 150,97 | Capital |
| Valor de Empresa | $58,36 MM | $1.366,35 MM | Bajaj Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 3,90 | 146,01 | Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 99,94% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $84 | Bajaj Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,42 | $738,95 | Bajaj Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,12 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital vs Bajaj Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,94% | 0,29% | -1,04% | -1,17% | -13,40% | -22,12% |
| Bajaj Holdings | -1,48% | -6,92% | -9,25% | -16,67% | 2,78% | -0,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% |
| Bajaj Holdings | 13,99% | 74,13% | 392,73% | 642,84% | 1.287,61% | 582,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capital vs Bajaj Holdings
Capital
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue testigo de fluctuaciones en el precio de Capital Infra Trust, que terminó el mes con una caída respecto a las ganancias anteriores y cotizando significativamente por debajo de su precio de salida a bolsa. El rendimiento inferior a largo plazo y la volatilidad reciente crean una perspectiva cautelosa para los inversores, a pesar del atractivo rendimiento del dividendo.
Bajaj Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes positivo para Bajaj Holdings, destacado por un aumento significativo en las ganancias del T1 FY26 y un generoso pago de dividendos. Si bien las acciones experimentaron cierta volatilidad a corto plazo y recomendaciones mixtas de los analistas, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y un compromiso con el valor para el accionista, lo que la convierte en una inversión a largo plazo convincente.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital vs Bajaj Holdings
| Métrica | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹21,24B | ₹1,39T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.750 | 56.722 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.953 | 52.438 |
| Último Cierre | ₹77,11 | ₹11.819,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹74,26 - ₹109,99 | ₹10.004,85 - ₹14.763,00 |
| % desde Máximo 52S | -29,89% | -19,94% |
| Máximo Histórico | ₹109,99 (Mar 03, 2025) | ₹14.763,00 (Aug 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -29,89% | -19,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 1,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 8,97% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 271,81 | 0,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,59 | ₹5.632,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,87 | ₹618,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,10B | ₹-6.210.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.938.401.280 | ₹65,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 31,41% | 0,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹24,95 | ₹114,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital vs Bajaj Holdings
| Métrica | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,08 | 16,24 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,41 | 150,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,15 | 2,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹21,24B | ₹1,39T |
| Valor de Empresa | ₹58,36B | ₹1,37T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,90 | 146,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 452,60 | 182,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,59 | ₹5.632,63 |
Comparación de Estados Financieros: Capital vs Bajaj Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹37,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹37,04B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹2,00B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹35,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,30B | ₹829,30M |
| Total de Activos Corrientes | ₹13,49B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,11B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹23,16B | ₹309,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹23,04B | ₹726,69B |
| Beneficios Retenidos | ₹-3,87B | ₹318,54B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.750 | 56.722 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.953 | 52.438 |
| Shares Outstanding | 275,40M | 111,29M |
| Float Shares | 200,72M | 42,76M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital vs Bajaj Holdings
| Métrica | CAPINVIT | BAJAJHLDNG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹24,95 | ₹114,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 31,41% | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,32 | ₹124,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 9,75% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹24,95 | ₹372,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 11, 2025 | Jun 27, 2025 |