Comparación Detallada de Acciones Capital [CAPINVIT] vs Jio Financial [JIOFIN]
Capital
BSE
Cargando...
Jio Financial
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital gana en 9 métricas, Jio Financial gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital | Jio Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,08 | 117,96 | Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,15 | 1,55 | Jio Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 271,81 | 3,22 | Jio Financial |
| Ratio PEG | N/A | 28,90 | N/A |
| VE/EBITDA | 452,60 | 102,69 | Jio Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,40% | 77,95% | Jio Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 33,37% | 69,46% | Jio Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,37% | 69,46% | Jio Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,96% | 1,31% | Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,61% | 1,21% | Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,84 MM | $-101,25 MM | Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 31,41% | 0,15% | Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -22,12% | -10,95% | Jio Financial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,41 | 91,69 | Capital |
| Valor de Empresa | $58,36 MM | $2.071,63 MM | Jio Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 3,90 | 99,40 | Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 99,94% | 84,71% | Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $3 | Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,42 | $2,55 | Jio Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,98 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital vs Jio Financial
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,94% | 0,29% | -1,04% | -1,17% | -13,40% | -22,12% |
| Jio Financial | 0,55% | 2,28% | -3,54% | -6,91% | 31,33% | -0,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% |
| Jio Financial | -10,95% | 40,65% | 40,65% | 40,65% | 40,65% | 40,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capital vs Jio Financial
Capital
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue testigo de fluctuaciones en el precio de Capital Infra Trust, que terminó el mes con una caída respecto a las ganancias anteriores y cotizando significativamente por debajo de su precio de salida a bolsa. El rendimiento inferior a largo plazo y la volatilidad reciente crean una perspectiva cautelosa para los inversores, a pesar del atractivo rendimiento del dividendo.
Jio Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Jio Financial Services, con un sólido desempeño financiero y recaudación de capital contrarrestados por señales técnicas preocupantes y una ligera disminución del entusiasmo de los inversores. La empresa está claramente creciendo, pero se enfrenta a desafíos a corto plazo que requieren una cuidadosa observación.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital vs Jio Financial
| Métrica | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹21,24B | ₹1,98T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.750 | 10.986.066 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.953 | 10.703.413 |
| Último Cierre | ₹77,11 | ₹301,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹74,26 - ₹109,99 | ₹198,65 - ₹350,50 |
| % desde Máximo 52S | -29,89% | -13,92% |
| Máximo Histórico | ₹109,99 (Mar 03, 2025) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -29,89% | -23,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,78% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,69% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 271,81 | 3,22 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,59 | ₹194,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,87 | ₹5,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,10B | ₹-88.801.500.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.938.401.280 | ₹16,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 31,41% | 0,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹24,95 | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital vs Jio Financial
| Métrica | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,08 | 117,96 |
| P/E Prospectivo | N/A | 77,36 |
| Ratio PEG | N/A | 28,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,41 | 91,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,15 | 1,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹21,24B | ₹1,98T |
| Valor de Empresa | ₹58,36B | ₹2,07T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,90 | 99,40 |
| Empresa sobre EBITDA | 452,60 | 102,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,59 | ₹194,39 |
Comparación de Estados Financieros: Capital vs Jio Financial
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹4,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹636,80M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹3,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹4,51B |
| EBITDA | N/A | ₹4,95B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹4,19B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹943,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,30B | ₹3,52B |
| Total de Activos Corrientes | ₹13,49B | ₹160,53B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,11B | ₹24,47B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹23,16B | ₹19,98B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹23,04B | ₹1,23T |
| Beneficios Retenidos | ₹-3,87B | ₹130,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.750 | 10.986.066 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.953 | 10.703.413 |
| Shares Outstanding | 275,40M | 6,35B |
| Float Shares | 200,72M | 3,66B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital vs Jio Financial
| Métrica | CAPINVIT | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹24,95 | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 31,41% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,32 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 9,75% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹24,95 | ₹0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 11, 2025 | Aug 11, 2025 |