Comparación Detallada de Acciones Capital [CAPINVIT] vs Kalyani Investment [KICL]
Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital gana en 7 métricas, Kalyani Investment gana en 9 métricas, con 0 empates. Kalyani Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital | Kalyani Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,08 | 35,16 | Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,15 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 271,81 | 0,00 | Kalyani Investment |
| Ratio PEG | N/A | -0,20 | N/A |
| VE/EBITDA | 452,60 | 29,66 | Kalyani Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,40% | 81,06% | Kalyani Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 33,37% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,37% | 51,71% | Kalyani Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,96% | 0,82% | Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,61% | 0,77% | Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,84 MM | $-161,43 M | Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 31,41% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -22,12% | -13,32% | Kalyani Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,41 | 28,50 | Capital |
| Valor de Empresa | $58,36 MM | $20,19 MM | Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 3,90 | 25,49 | Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 99,94% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $181 | Kalyani Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,42 | $147,04 | Kalyani Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,20 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital vs Kalyani Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,94% | 0,29% | -1,04% | -1,17% | -13,40% | -22,12% |
| Kalyani Investment | 1,47% | 7,13% | 7,86% | 1,64% | 18,14% | -12,87% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% |
| Kalyani Investment | -13,32% | 198,48% | 303,12% | 196,07% | 1.781,57% | 10.031,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capital vs Kalyani Investment
Capital
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo en gran medida definido por resultados financieros decepcionantes: una pérdida consolidada tanto para el trimestre como para el año completo. Si bien un pequeño aumento en el precio de las acciones ofreció un breve respiro, la tendencia a la baja a más largo plazo y los cambios en la participación accionaria pintan un panorama preocupante para los inversores, lo que convierte este mes en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Kalyani Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para KICL, con un aumento en el precio de la acción y señales técnicas positivas contrarrestados por resultados financieros decepcionantes y un problema de gobernanza en desarrollo relacionado con su inversión en Hikal Limited. Las señales contradictorias crean un panorama de inversión complejo, lo que convierte a este mes en un momento significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital vs Kalyani Investment
| Métrica | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹21,24B | ₹23,87B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.750 | 4.227 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.953 | 2.327 |
| Último Cierre | ₹77,11 | ₹5.268,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹74,26 - ₹109,99 | ₹3.470,00 - ₹8.231,45 |
| % desde Máximo 52S | -29,89% | -36,00% |
| Máximo Histórico | ₹109,99 (Mar 03, 2025) | ₹8.231,45 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -29,89% | -36,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,81% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,52% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 271,81 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,59 | ₹19.964,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,87 | ₹564,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,10B | ₹338,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.938.401.280 | ₹715,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 31,41% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹24,95 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital vs Kalyani Investment
| Métrica | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,08 | 35,16 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,41 | 28,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,15 | 0,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹21,24B | ₹23,87B |
| Valor de Empresa | ₹58,36B | ₹20,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,90 | 25,49 |
| Empresa sobre EBITDA | 452,60 | 29,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,59 | ₹19.964,16 |
Comparación de Estados Financieros: Capital vs Kalyani Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹1,19M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹-1,19M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹-16,49M |
| EBITDA | N/A | ₹-16,49M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹-40,35M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹-8,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,30B | ₹2,06M |
| Total de Activos Corrientes | ₹13,49B | ₹89,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,11B | ₹24,16M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹23,16B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹23,04B | ₹87,16B |
| Beneficios Retenidos | ₹-3,87B | ₹4,58B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.750 | 4.227 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.953 | 2.327 |
| Shares Outstanding | 275,40M | 4,37M |
| Float Shares | 200,72M | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital vs Kalyani Investment
| Métrica | CAPINVIT | KICL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹24,95 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 31,41% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,32 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 9,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹24,95 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 11, 2025 | N/A |