Comparación Detallada de Acciones Capital [CAPINVIT] vs Nalwa Sons [NSIL]
Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital gana en 7 métricas, Nalwa Sons gana en 10 métricas, con 0 empates. Nalwa Sons parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital | Nalwa Sons | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,08 | 95,24 | Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,15 | 0,24 | Nalwa Sons |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 271,81 | 0,00 | Nalwa Sons |
| Ratio PEG | N/A | -8,13 | N/A |
| VE/EBITDA | 452,60 | -144,63 | Nalwa Sons |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,40% | 35,33% | Nalwa Sons |
| Margen Operativo (TTM) | 33,37% | 88,31% | Nalwa Sons |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,37% | 88,31% | Nalwa Sons |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,96% | 0,28% | Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,61% | 0,25% | Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,84 MM | $616,94 M | Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 31,41% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -22,12% | 63,14% | Nalwa Sons |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,41 | 33,16 | Capital |
| Valor de Empresa | $58,36 MM | $-144,35 MM | Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 3,90 | -117,67 | Nalwa Sons |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 99,94% | 88,84% | Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $235 | Nalwa Sons |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,42 | $83,16 | Nalwa Sons |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,06 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital vs Nalwa Sons
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 0,94% | 0,29% | -1,04% | -1,17% | -13,40% | -22,12% |
| Nalwa Sons | 4,11% | 8,37% | 12,30% | 9,30% | 10,08% | 0,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% | -22,12% |
| Nalwa Sons | 63,14% | 393,33% | 954,87% | 1.191,90% | 522,69% | 1.909,13% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capital vs Nalwa Sons
Capital
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre fue testigo de fluctuaciones en el precio de Capital Infra Trust, que terminó el mes con una caída respecto a las ganancias anteriores y cotizando significativamente por debajo de su precio de salida a bolsa. El rendimiento inferior a largo plazo y la volatilidad reciente crean una perspectiva cautelosa para los inversores, a pesar del atractivo rendimiento del dividendo.
Nalwa Sons
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo resultados mixtos para Nalwa Sons Investments Ltd. Si bien la empresa demostró un crecimiento impresionante de los ingresos en el T1 del ejercicio fiscal 2025-26, una disminución en el beneficio neto y un impacto negativo significativo de los ajustes a valor razonable generaron preocupación. Las opiniones contradictorias de los analistas y la volatilidad del precio de las acciones contribuyen aún más a una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital vs Nalwa Sons
| Métrica | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹21,24B | ₹40,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.750 | 37.536 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.953 | 17.404 |
| Último Cierre | ₹77,11 | ₹7.920,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹74,26 - ₹109,99 | ₹4.557,75 - ₹9.974,00 |
| % desde Máximo 52S | -29,89% | -20,59% |
| Máximo Histórico | ₹109,99 (Mar 03, 2025) | ₹9.974,00 (Nov 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -29,89% | -20,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,35% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,88% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 271,81 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,59 | ₹33.546,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,87 | ₹36.094,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,10B | ₹271,55M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.938.401.280 | ₹467,15M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 31,41% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹24,95 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital vs Nalwa Sons
| Métrica | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,08 | 95,24 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -8,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,41 | 33,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,15 | 0,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹21,24B | ₹40,74B |
| Valor de Empresa | ₹58,36B | ₹-144.346.398.720 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,90 | -117,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 452,60 | -144,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,06 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,59 | ₹33.546,94 |
Comparación de Estados Financieros: Capital vs Nalwa Sons
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹339,30M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹37,86M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹301,44M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹327,57M |
| EBITDA | N/A | ₹327,89M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹327,83M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹69,98M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹257,86M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,30B | ₹26,08M |
| Total de Activos Corrientes | ₹13,49B | ₹5,55B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,11B | ₹17,63M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹23,16B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹23,04B | ₹167,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹-3,87B | ₹3,49B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.750 | 37.536 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13.953 | 17.404 |
| Shares Outstanding | 275,40M | 5,14M |
| Float Shares | 200,72M | 1,37M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital vs Nalwa Sons
| Métrica | CAPINVIT | NSIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹24,95 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 31,41% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,32 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 9,75% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹24,95 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 11, 2025 | N/A |