Comparación Detallada de Acciones Caspian Corporate [CASPIAN] vs CMS Info Systems [CMSINFO]
Caspian Corporate
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Caspian Corporate gana en 5 métricas, CMS Info Systems gana en 15 métricas, con 0 empates. CMS Info Systems parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Caspian Corporate | CMS Info Systems | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,90 | 18,66 | CMS Info Systems |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,11 | 3,04 | CMS Info Systems |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 147,81 | 8,36 | CMS Info Systems |
| Ratio PEG | -0,37 | 9,47 | Caspian Corporate |
| VE/EBITDA | 36,23 | 10,82 | CMS Info Systems |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,47% | 15,30% | CMS Info Systems |
| Margen Operativo (TTM) | 2,13% | 18,07% | CMS Info Systems |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,13% | 18,07% | CMS Info Systems |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,92% | 16,43% | CMS Info Systems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,10% | 11,94% | CMS Info Systems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-78,11 M | $3,28 MM | CMS Info Systems |
| Rendimiento por Dividendo | 0,70% | 1,31% | CMS Info Systems |
| Rentabilidad 1 Año | -33,07% | -28,89% | CMS Info Systems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,94 | 2,82 | Caspian Corporate |
| Valor de Empresa | $1,29 MM | $63,09 MM | CMS Info Systems |
| Ratio VE/Ingresos | 1,35 | 2,57 | Caspian Corporate |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 96,03% | 91,05% | Caspian Corporate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $150 | CMS Info Systems |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,53 | $22,50 | CMS Info Systems |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,81 | 0,32 | Caspian Corporate |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Caspian Corporate vs CMS Info Systems
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate | 9,96% | 60,66% | 55,29% | 44,99% | 57,93% | 10,95% |
| CMS Info Systems | -1,55% | -3,08% | -6,86% | -14,14% | -5,63% | -18,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate | -33,07% | 33,53% | 53,79% | 53,79% | 53,79% | 53,79% |
| CMS Info Systems | -28,89% | 54,95% | 72,25% | 72,25% | 72,25% | 72,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: Caspian Corporate vs CMS Info Systems
Caspian Corporate
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Caspian Corporate Services. Si bien el precio de las acciones experimentó un aumento significativo y se aseguró un nuevo contrato, la empresa continúa luchando con la rentabilidad y ratios financieros preocupantes. Esto crea un panorama de inversión complejo, con potencial de crecimiento y riesgo sustancial.
CMS Info Systems
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre vio a CMS Info Systems realizar una adquisición estratégica significativa con Securens Systems, lo cual es un desarrollo positivo. Sin embargo, esto se vio contrarrestado por una caída en el precio de las acciones y señales técnicas mixtas, creando un panorama de inversión complejo. Las calificaciones positivas de los analistas brindan cierto contrapeso, pero en general, el mes presenta una perspectiva mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Caspian Corporate vs CMS Info Systems
| Métrica | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,09B | ₹68,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 33.491 | 525.126 |
| Volumen Promedio 90 Días | 37.471 | 462.657 |
| Último Cierre | ₹11,15 | ₹410,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹5,56 - ₹11,15 | ₹399,20 - ₹616,50 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -33,45% |
| Máximo Histórico | ₹74,54 (Jul 29, 2024) | ₹616,50 (Oct 07, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -85,04% | -33,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,98% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 147,81 | 8,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,30 | ₹138,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,36 | ₹47,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹85,22M | ₹4,67B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹25,93M | ₹3,72B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,70% | 1,31% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,05 | ₹6,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Caspian Corporate vs CMS Info Systems
| Métrica | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,90 | 18,66 |
| P/E Prospectivo | N/A | 14,95 |
| Ratio PEG | -0,37 | 9,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,94 | 2,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,11 | 3,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,09B | ₹68,82B |
| Valor de Empresa | ₹1,29B | ₹63,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,35 | 2,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 36,23 | 10,82 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,81 | 0,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,30 | ₹138,00 |
Comparación de Estados Financieros: Caspian Corporate vs CMS Info Systems
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹247,85M | ₹6,27B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹9,85M | ₹561,76M |
| Beneficio Bruto | ₹238,00M | ₹5,71B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,83M | ₹1,13B |
| EBITDA | ₹11,32M | ₹1,74B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹305.000 | ₹1,26B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-232.000 | ₹320,16M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹536.000 | ₹935,79M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹33,41M | ₹2,31B |
| Total de Activos Corrientes | ₹769,70M | ₹18,09B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹495,38M | ₹6,90B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹39,18M | ₹1,32B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹290,77M | ₹22,67B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹17,57B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹58,61M | ₹51,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33.491 | 525.126 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37.471 | 462.657 |
| Shares Outstanding | 126,60M | 164,37M |
| Float Shares | 27,58M | 153,88M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Caspian Corporate vs CMS Info Systems
| Métrica | CASPIAN | CMSINFO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,05 | ₹6,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,70% | 1,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,02 | ₹5,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,05 | ₹17,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | May 23, 2025 |