Comparación Detallada de Acciones Ceenik Exports [CEENIK] vs Kitex Garments [KITEX]
Ceenik Exports
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Kitex Garments
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ceenik Exports gana en 8 métricas, Kitex Garments gana en 11 métricas, con 0 empates. Kitex Garments parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ceenik Exports | Kitex Garments | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 544,47 | 48,57 | Kitex Garments |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,39 | 3,62 | Kitex Garments |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 155,38 | 89,48 | Kitex Garments |
| Ratio PEG | -2,73 | -2,02 | Ceenik Exports |
| VE/EBITDA | -15,01 | 25,36 | Ceenik Exports |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 13,36% | Kitex Garments |
| Margen Operativo (TTM) | 104,38% | 15,77% | Ceenik Exports |
| Margen EBITDA (TTM) | 104,38% | 15,77% | Ceenik Exports |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -90,77% | 11,47% | Kitex Garments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -14,41% | 5,36% | Kitex Garments |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-226,18 M | $-4,51 MM | Ceenik Exports |
| Rendimiento por Dividendo | 2,44% | 0,34% | Ceenik Exports |
| Rentabilidad 1 Año | -65,09% | 5,59% | Kitex Garments |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | -16,75 | 3,79 | Ceenik Exports |
| Valor de Empresa | $1,86 MM | $49,44 MM | Kitex Garments |
| Ratio VE/Ingresos | -19,47 | 5,00 | Ceenik Exports |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 54,67% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $-23 | $50 | Kitex Garments |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-33,26 | $3,87 | Kitex Garments |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,59 | 0,00 | Kitex Garments |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ceenik Exports vs Kitex Garments
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceenik Exports | 4,99% | 2,61% | 26,54% | -25,40% | 21,71% | -63,74% |
| Kitex Garments | -2,18% | -1,16% | -4,44% | -34,78% | -2,83% | -21,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceenik Exports | -65,09% | 4.009,96% | 7.992,23% | 3.064,39% | 3.712,90% | 3.396,22% |
| Kitex Garments | 5,59% | 166,89% | 442,77% | -5,59% | 1.191,36% | 1.191,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ceenik Exports vs Kitex Garments
Ceenik Exports
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Ceenik Exports experimentó un trimestre muy difícil con caídas significativas en ingresos y beneficios. Si bien hubo algunas señales positivas como un repunte de las acciones y una emisión de acciones gratuitas, la narrativa general es de una considerable angustia financiera y una preocupante tendencia de rendimiento a largo plazo, lo que lo convierte en un desarrollo importante para los inversores.
Kitex Garments
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Kitex Garments, con presiones negativas por los aranceles de EE. UU. y una caída en el precio de las acciones contrarrestadas por desarrollos positivos como el lanzamiento de la marca 'Little Star' y el inicio de la producción en las instalaciones de Warangal. Las diversas opiniones de los analistas contribuyen aún más a una imagen de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ceenik Exports vs Kitex Garments
| Métrica | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,68B | ₹36,73B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.957 | 1.000.411 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.508 | 1.144.826 |
| Último Cierre | ₹416,75 | ₹183,89 |
| Rango 52 Semanas | ₹182,40 - ₹1.280,00 | ₹147,01 - ₹324,42 |
| % desde Máximo 52S | -67,44% | -43,32% |
| Máximo Histórico | ₹1.280,00 (Jan 06, 2025) | ₹324,42 (May 19, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -67,44% | -43,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,04% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,91% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 155,38 | 89,48 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹42,28 | ₹51,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,20 | ₹3,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-150.469.000 | ₹355,32M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-50.149.000 | ₹1,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,44% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹13,33 | ₹0,67 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ceenik Exports vs Kitex Garments
| Métrica | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 544,47 | 48,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,92 |
| Ratio PEG | -2,73 | -2,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | -16,75 | 3,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,39 | 3,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,68B | ₹36,73B |
| Valor de Empresa | ₹1,86B | ₹49,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -19,47 | 5,00 |
| Empresa sobre EBITDA | -15,01 | 25,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,59 | 0,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹42,28 | ₹51,89 |
Comparación de Estados Financieros: Ceenik Exports vs Kitex Garments
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹0 | ₹1,97B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹0 | ₹891,55M |
| Beneficio Bruto | ₹0 | ₹1,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-1,49M | ₹310,14M |
| EBITDA | ₹-35,46M | ₹349,13M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-37,95M | ₹281,97M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹88,93M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-37,95M | ₹193,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,84M | ₹393,97M |
| Total de Activos Corrientes | ₹172,56M | ₹7,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹296,05M | ₹2,87B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹96,82M | ₹9,20B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹169,99M | ₹12,10B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹6,66B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,14M | ₹62,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.957 | 1.000.411 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.508 | 1.144.826 |
| Shares Outstanding | 4,02M | 199,50M |
| Float Shares | 802.743 | 66,46M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,66% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ceenik Exports vs Kitex Garments
| Métrica | CEENIK | KITEX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹13,33 | ₹0,67 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,44% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,44 | ₹0,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,59% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹13,33 | ₹0,84 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 31, 2024 | Sep 10, 2025 |