Comparación Detallada de Acciones Ceinsys Tech [CEINSYSTECH] vs J. Kumar [JKIL]

Ceinsys Tech

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J. Kumar

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ceinsys Tech gana en 10 métricas, J. Kumar gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaCeinsys TechJ. KumarMejor
Ratio P/E (TTM)42,4711,86J. Kumar
Ratio Precio-Valor en Libros7,971,61J. Kumar
Ratio Deuda-Patrimonio11,9323,43Ceinsys Tech
Ratio PEG0,290,62Ceinsys Tech
VE/EBITDA33,345,47J. Kumar
Margen de Beneficio (TTM)16,57%6,92%Ceinsys Tech
Margen Operativo (TTM)17,59%11,61%Ceinsys Tech
Margen EBITDA (TTM)17,59%11,61%Ceinsys Tech
Rentabilidad sobre Patrimonio15,35%13,01%Ceinsys Tech
Rentabilidad sobre Activos (TTM)10,95%6,91%Ceinsys Tech
Flujo de Caja Libre (TTM)$-311,50 M$1,41 MMJ. Kumar
Rendimiento por Dividendo0,18%0,56%J. Kumar
Rentabilidad 1 Año142,49%-27,40%Ceinsys Tech
Ratio Precio-Ventas (TTM)6,700,82J. Kumar
Valor de Empresa$31,66 MM$47,04 MMJ. Kumar
Ratio VE/Ingresos6,320,80J. Kumar
Margen de Beneficio Bruto (TTM)53,14%23,23%Ceinsys Tech
Ingresos por Acción (TTM)$291$779J. Kumar
Beneficio por Acción (Diluido)$44,30$53,91J. Kumar
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,280,14Ceinsys Tech
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Ceinsys Tech vs J. Kumar

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Ceinsys Tech
J. Kumar
Resumen de la Acción Ceinsys Tech | Resumen de la Acción J. Kumar

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Ceinsys Tech-2,10%-5,43%5,48%14,20%25,78%-3,06%
J. Kumar0,51%-4,93%-12,30%-13,34%-8,22%-19,57%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Ceinsys Tech142,49%985,60%1.164,99%3.196,89%4.161,33%4.161,33%
J. Kumar-27,40%112,73%453,20%61,87%494,92%1.131,61%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ceinsys Tech vs J. Kumar

MétricaCEINSYSTECHJKIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹33,56B₹48,42B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i44.672134.487
Volumen Promedio 90 Días i67.005166.286
Último Cierre₹1.768,45₹617,65
Rango 52 Semanas₹653,80 - ₹2.105,00₹578,00 - ₹864,90
% desde Máximo 52S-15,99%-28,59%
Máximo Histórico₹2.105,00 (Jan 06, 2025)₹936,80 (Jul 01, 2024)
% desde Máximo Histórico-15,99%-34,07%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,12%0,16%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,66%0,19%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,17%0,07%
Margen Operativo (TTM) i0,18%0,12%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,13%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i11,9323,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹236,17₹397,62
Efectivo por Acción (MRQ)₹93,13₹111,26
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-93.200.000₹643,31M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹632,40M₹3,91B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,18%0,56%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹4,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ceinsys Tech vs J. Kumar

MétricaCEINSYSTECHJKIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i42,4711,86
P/E Prospectivo iN/A10,45
Ratio PEG i0,290,62
Precio sobre Ventas (TTM) i6,700,82
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i7,971,61
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹33,56B₹48,42B
Valor de Empresa i₹31,66B₹47,04B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i6,320,80
Empresa sobre EBITDA i33,345,47
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,280,14
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹236,17₹397,62

Comparación de Estados Financieros: Ceinsys Tech vs J. Kumar

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CEINSYSTECHJKIL
Ingresos/Ventas i₹1,57B₹16,33B
Costo de Mercancías Vendidas i₹733,80M₹12,68B
Beneficio Bruto i₹832,20M₹3,64B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹275,50M₹1,90B
EBITDA i₹375,30M₹2,45B
Ingresos Antes de Impuestos i₹338,60M₹1,57B
Impuesto sobre la Renta i₹22,20M₹432,11M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹316,40M₹1,15B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CEINSYSTECHJKIL
Efectivo y Equivalentes i₹124,50M₹677,42M
Total de Activos Corrientes i₹4,46B₹39,72B
Total de Pasivos Corrientes i₹1,58B₹22,65B
Deuda a Largo Plazo i₹63,20M₹1,58B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹4,12B₹30,07B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹447,00M₹10,81B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CEINSYSTECHJKIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCEINSYSTECHJKIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i44.672134.487
Average Daily Volume (90 Day) i67.005166.286
Shares Outstanding i17,44M75,67M
Float Shares i6,74M36,76M
% Held by Insiders i0,62%0,54%
% Held by Institutions i0,00%0,13%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ceinsys Tech vs J. Kumar

MétricaCEINSYSTECHJKIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹4,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,18%0,56%
3-Year Avg Annual Dividend i₹2,25₹3,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,95%0,80%
3-Year Total Dividends i₹6,75₹10,50
Fecha Ex-DividendoSep 13, 2024Sep 17, 2024