Comparación Detallada de Acciones Challani Capital [CHALLANI] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Challani Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Challani Capital gana en 12 métricas, Bajaj Finance gana en 5 métricas, con 0 empates. Challani Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Challani Capital | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,27 | 35,78 | Challani Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,12 | 6,44 | Challani Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,86 | 294,16 | Challani Capital |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,41 | Bajaj Finance |
| VE/EBITDA | 26,22 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 73,94% | 44,94% | Challani Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 61,58% | 60,70% | Challani Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 61,58% | 60,70% | Challani Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 31,09% | 20,08% | Challani Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 25,30% | 3,57% | Challani Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,54 M | $-692,36 MM | Challani Capital |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 13,79% | 32,03% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,26 | 16,07 | Challani Capital |
| Valor de Empresa | $425,83 M | $8.849,76 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 14,69 | 22,82 | Challani Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 89,52% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,43 | $28,04 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,65 | 0,47 | Challani Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Challani Capital vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challani Capital | 0,88% | 0,31% | 5,07% | 4,31% | 12,90% | -4,98% |
| Bajaj Finance | 3,40% | 7,00% | 17,61% | 7,09% | 18,25% | 44,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challani Capital | 13,79% | 46,14% | 46,14% | 46,14% | 46,14% | 46,14% |
| Bajaj Finance | 32,03% | 37,92% | 188,72% | 1.920,24% | 13.014,38% | 35.476,24% |
Sentimiento Basado en Noticias: Challani Capital vs Bajaj Finance
Challani Capital
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes se centró en gran medida en los procedimientos de gobierno corporativo (informe anual, junta general anual) con un rendimiento del precio de la acción relativamente estable. Si bien se tomaron medidas positivas, no hubo avances importantes ni desarrollos negativos significativos, lo que resultó en una narrativa de inversión general neutral.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Bajaj Finance, caracterizado por objetivos de crecimiento ambiciosos, un sólido desempeño financiero y una cobertura de analistas abrumadoramente positiva. Las iniciativas estratégicas de la empresa, incluida la expansión a las finanzas verdes y la planificación proactiva del liderazgo, fortalecen aún más su caso de inversión y señalan un potencial de crecimiento continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Challani Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹449,04M | ₹6,23T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.228 | 7.820.749 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.036 | 6.743.089 |
| Último Cierre | ₹28,79 | ₹1.003,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹19,91 - ₹32,97 | ₹645,10 - ₹1.004,60 |
| % desde Máximo 52S | -12,68% | -0,13% |
| Máximo Histórico | ₹38,50 (Dec 09, 2024) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -25,22% | -89,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,20% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,80% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,74% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,31% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,86 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,38 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,24 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹11,14M | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹18,58M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Challani Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,27 | 35,78 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,71 |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,26 | 16,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,12 | 6,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹449,04M | ₹6,23T |
| Valor de Empresa | ₹425,83M | ₹8,85T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,69 | 22,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,22 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,65 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,38 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Challani Capital vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹7,44M | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹780.000 | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹6,66M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,67M | N/A |
| EBITDA | ₹4,92M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,44M | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,44M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹9,17M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹79,54M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹90.000 | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹75,20M | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹9,55M | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹5,97M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.228 | 7.820.749 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.036 | 6.743.089 |
| Shares Outstanding | 15,00M | 6,21B |
| Float Shares | N/A | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Challani Capital vs Bajaj Finance
| Métrica | CHALLANI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |