Comparación Detallada de Acciones Challani Capital [CHALLANI] vs Indian Railway [IRFC]
Challani Capital
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Indian Railway
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Challani Capital gana en 11 métricas, Indian Railway gana en 8 métricas, con 0 empates. Challani Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Challani Capital | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,27 | 24,70 | Challani Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,12 | 3,03 | Indian Railway |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,86 | 748,58 | Challani Capital |
| Ratio PEG | 0,11 | 2,30 | Challani Capital |
| VE/EBITDA | 26,22 | 87,84 | Challani Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 73,94% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 61,58% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | 61,58% | 97,65% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 31,09% | 12,68% | Challani Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 25,30% | 1,39% | Challani Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,54 M | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 13,79% | -24,53% | Challani Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,26 | 24,14 | Challani Capital |
| Valor de Empresa | $425,83 M | $5.713,62 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 14,69 | 83,61 | Challani Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 89,52% | 25,69% | Challani Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $5 | Indian Railway |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,43 | $5,11 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,65 | 0,31 | Challani Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Challani Capital vs Indian Railway
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challani Capital | 0,88% | 0,31% | 5,07% | 4,31% | 12,90% | -4,98% |
| Indian Railway | 0,56% | 2,24% | 0,96% | -10,14% | 5,90% | -16,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challani Capital | 13,79% | 46,14% | 46,14% | 46,14% | 46,14% | 46,14% |
| Indian Railway | -24,53% | 473,77% | 408,99% | 408,99% | 408,99% | 408,99% |
Sentimiento Basado en Noticias: Challani Capital vs Indian Railway
Challani Capital
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes se centró en gran medida en los procedimientos de gobierno corporativo (informe anual, junta general anual) con un rendimiento del precio de la acción relativamente estable. Si bien se tomaron medidas positivas, no hubo avances importantes ni desarrollos negativos significativos, lo que resultó en una narrativa de inversión general neutral.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
IRFC reportó resultados financieros positivos, aunque modestos, tanto para el T3 FY24-25 como para el FY25. Si bien el precio de la acción experimentó algunas ganancias, también enfrentó volatilidad, creando una imagen mixta para los inversores. La narrativa general sugiere estabilidad, pero no indica cambios importantes en la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Challani Capital vs Indian Railway
| Métrica | CHALLANI | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹449,04M | ₹1,65T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.228 | 8.592.099 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.036 | 7.940.502 |
| Último Cierre | ₹28,79 | ₹126,23 |
| Rango 52 Semanas | ₹19,91 - ₹32,97 | ₹108,04 - ₹170,66 |
| % desde Máximo 52S | -12,68% | -26,03% |
| Máximo Histórico | ₹38,50 (Dec 09, 2024) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -25,22% | -44,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,20% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,80% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,74% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,31% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,86 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,38 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,24 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹11,14M | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹18,58M | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Challani Capital vs Indian Railway
| Métrica | CHALLANI | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,27 | 24,70 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,75 |
| Ratio PEG | 0,11 | 2,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,26 | 24,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,12 | 3,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹449,04M | ₹1,65T |
| Valor de Empresa | ₹425,83M | ₹5,71T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,69 | 83,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,22 | 87,84 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,65 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5,38 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Challani Capital vs Indian Railway
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHALLANI | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹7,44M | ₹67,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹780.000 | ₹50,01B |
| Beneficio Bruto | ₹6,66M | ₹17,23B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,67M | ₹16,85B |
| EBITDA | ₹4,92M | ₹16,90B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,44M | ₹16,82B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,44M | ₹16,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHALLANI | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹9,17M | ₹56,80B |
| Total de Activos Corrientes | ₹79,54M | ₹2,96T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹90.000 | ₹128,90M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹4,12T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹75,20M | ₹526,68B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹169,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHALLANI | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹9,55M | ₹11,16B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-6,90M |
| Flujo de Caja Libre | ₹5,97M | ₹11,36B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹645,80M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHALLANI | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.228 | 8.592.099 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.036 | 7.940.502 |
| Shares Outstanding | 15,00M | 13,07B |
| Float Shares | N/A | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Challani Capital vs Indian Railway
| Métrica | CHALLANI | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |