Comparación Detallada de Acciones John Cockerill India [COCKERILL] vs PTC Industries [PTCIL]

John Cockerill India

PTC Industries
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: John Cockerill India gana en 11 métricas, PTC Industries gana en 8 métricas, con 0 empates. John Cockerill India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | John Cockerill India | PTC Industries | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 42,51 | 353,70 | John Cockerill India |
Ratio Precio-Valor en Libros | 10,95 | 15,70 | John Cockerill India |
Ratio Deuda-Patrimonio | 2,43 | 4,39 | John Cockerill India |
Ratio PEG | -0,56 | 239,81 | John Cockerill India |
VE/EBITDA | -237,04 | 310,35 | John Cockerill India |
Margen de Beneficio (TTM) | -2,61% | 17,10% | PTC Industries |
Margen Operativo (TTM) | 0,48% | 0,16% | John Cockerill India |
Margen EBITDA (TTM) | 0,48% | 0,16% | John Cockerill India |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,86% | 4,40% | PTC Industries |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,44% | 3,85% | PTC Industries |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-769,65 M | $-1,76 MM | John Cockerill India |
Rentabilidad 1 Año | -1,85% | 12,86% | PTC Industries |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,22 | 60,76 | John Cockerill India |
Valor de Empresa | $20,71 MM | $208,83 MM | PTC Industries |
Ratio VE/Ingresos | 6,75 | 58,28 | John Cockerill India |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,04% | 87,41% | PTC Industries |
Ingresos por Acción (TTM) | $621 | $241 | John Cockerill India |
Beneficio por Acción (Diluido) | $-16,40 | $41,08 | PTC Industries |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | 0,04 | PTC Industries |
Análisis de Rendimiento de Acciones John Cockerill India vs PTC Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
John Cockerill India | 9,88% | 13,26% | 17,32% | 48,34% | 92,45% | 20,64% |
PTC Industries | 0,34% | 9,02% | 13,25% | 5,06% | 25,53% | 16,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
John Cockerill India | -1,85% | 303,67% | 532,23% | 532,23% | 532,23% | 532,23% |
PTC Industries | 12,86% | 405,45% | 405,45% | 405,45% | 405,45% | 405,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: John Cockerill India vs PTC Industries
John Cockerill India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes clave para John Cockerill India, marcado por una serie de nuevos contratos sustanciales y un aumento drástico de la rentabilidad. Si bien los ingresos disminuyeron, la empresa demostró una mejora significativa en la eficiencia operativa y aseguró una sólida cartera de pedidos, posicionándola para el crecimiento futuro. La reacción positiva del mercado y los cambios de liderazgo contribuyen aún más a una narrativa de inversión positiva.
PTC Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
PTC Industries ha demostrado un fuerte crecimiento de sus ingresos y beneficios en los últimos trimestres, junto con un aumento de los objetivos de precio de los analistas y el interés de los inversores. Si bien el crecimiento de la rentabilidad va a la zaga de los ingresos, la tendencia general es positiva, lo que sugiere un caso de inversión cada vez más sólido. El aumento de la inversión institucional respalda aún más una perspectiva positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: John Cockerill India vs PTC Industries
Métrica | COCKERILL | PTCIL |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹22,50B | ₹219,03B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 3.813 | 12.214 |
Volumen Promedio 90 Días | 4.544 | 18.158 |
Último Cierre | ₹5.057,55 | ₹15.518,00 |
Rango 52 Semanas | ₹2.383,00 - ₹5.319,90 | ₹9.756,30 - ₹17.995,00 |
% desde Máximo 52S | -4,93% | -13,76% |
Máximo Histórico | ₹6.443,00 (Jun 24, 2024) | ₹17.995,00 (Jan 06, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -21,50% | -13,76% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | 1,07% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,57% | 0,05% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | 0,17% |
Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,04% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,43 | 4,39 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹409,97 | ₹925,44 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹250,56 | ₹269,61 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹397,94M | ₹32,68M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹636,37M | ₹610,19M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: John Cockerill India vs PTC Industries
Métrica | COCKERILL | PTCIL |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 42,51 | 353,70 |
P/E Prospectivo | N/A | 89,88 |
Ratio PEG | -0,56 | 239,81 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 7,22 | 60,76 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,95 | 15,70 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹22,50B | ₹219,03B |
Valor de Empresa | ₹20,71B | ₹208,83B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 6,75 | 58,28 |
Empresa sobre EBITDA | -237,04 | 310,35 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,36 | 0,04 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹409,97 | ₹925,44 |
Comparación de Estados Financieros: John Cockerill India vs PTC Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | COCKERILL | PTCIL |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹764,24M | ₹1,22B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹388,75M | ₹138,68M |
Beneficio Bruto | ₹375,50M | ₹1,08B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-19,52M | ₹211,70M |
EBITDA | ₹9,11M | ₹406,16M |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹-10,20M | ₹312,50M |
Impuesto sobre la Renta | ₹-2,74M | ₹66,77M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-7,46M | ₹245,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | COCKERILL | PTCIL |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹379,12M | ₹1,90B |
Total de Activos Corrientes | ₹5,21B | ₹8,26B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹3,62B | ₹1,22B |
Deuda a Largo Plazo | ₹39,32M | ₹466,75M |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,12B | ₹13,87B |
Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹560,32M | ₹3,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | COCKERILL | PTCIL |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | COCKERILL | PTCIL |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 3.813 | 12.214 |
Average Daily Volume (90 Day) | 4.544 | 18.158 |
Shares Outstanding | 4,94M | 14,98M |
Float Shares | 924.613 | 4,34M |
% Held by Insiders | 0,78% | 0,69% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: John Cockerill India vs PTC Industries
Métrica | COCKERILL | PTCIL |
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Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |