Comparación Detallada de Acciones John Cockerill India [COCKERILL] vs PTC Industries [PTCIL]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: John Cockerill India gana en 11 métricas, PTC Industries gana en 8 métricas, con 0 empates. John Cockerill India parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaJohn Cockerill IndiaPTC IndustriesMejor
Ratio P/E (TTM)42,51353,70John Cockerill India
Ratio Precio-Valor en Libros10,9515,70John Cockerill India
Ratio Deuda-Patrimonio2,434,39John Cockerill India
Ratio PEG-0,56239,81John Cockerill India
VE/EBITDA-237,04310,35John Cockerill India
Margen de Beneficio (TTM)-2,61%17,10%PTC Industries
Margen Operativo (TTM)0,48%0,16%John Cockerill India
Margen EBITDA (TTM)0,48%0,16%John Cockerill India
Rentabilidad sobre Patrimonio-3,86%4,40%PTC Industries
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-1,44%3,85%PTC Industries
Flujo de Caja Libre (TTM)$-769,65 M$-1,76 MMJohn Cockerill India
Rentabilidad 1 Año-1,85%12,86%PTC Industries
Ratio Precio-Ventas (TTM)7,2260,76John Cockerill India
Valor de Empresa$20,71 MM$208,83 MMPTC Industries
Ratio VE/Ingresos6,7558,28John Cockerill India
Margen de Beneficio Bruto (TTM)48,04%87,41%PTC Industries
Ingresos por Acción (TTM)$621$241John Cockerill India
Beneficio por Acción (Diluido)$-16,40$41,08PTC Industries
Beta (Volatilidad de la Acción)0,360,04PTC Industries
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones John Cockerill India vs PTC Industries

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
John Cockerill India9,88%13,26%17,32%48,34%92,45%20,64%
PTC Industries0,34%9,02%13,25%5,06%25,53%16,37%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
John Cockerill India-1,85%303,67%532,23%532,23%532,23%532,23%
PTC Industries12,86%405,45%405,45%405,45%405,45%405,45%

Sentimiento Basado en Noticias: John Cockerill India vs PTC Industries

John Cockerill India

Sentimiento basado en noticias: POSITIVO

Septiembre fue un mes clave para John Cockerill India, marcado por una serie de nuevos contratos sustanciales y un aumento drástico de la rentabilidad. Si bien los ingresos disminuyeron, la empresa demostró una mejora significativa en la eficiencia operativa y aseguró una sólida cartera de pedidos, posicionándola para el crecimiento futuro. La reacción positiva del mercado y los cambios de liderazgo contribuyen aún más a una narrativa de inversión positiva.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de John Cockerill India

PTC Industries

Sentimiento basado en noticias: POSITIVO

PTC Industries ha demostrado un fuerte crecimiento de sus ingresos y beneficios en los últimos trimestres, junto con un aumento de los objetivos de precio de los analistas y el interés de los inversores. Si bien el crecimiento de la rentabilidad va a la zaga de los ingresos, la tendencia general es positiva, lo que sugiere un caso de inversión cada vez más sólido. El aumento de la inversión institucional respalda aún más una perspectiva positiva.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de PTC Industries

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: John Cockerill India vs PTC Industries

MétricaCOCKERILLPTCIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹22,50B₹219,03B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.81312.214
Volumen Promedio 90 Días i4.54418.158
Último Cierre₹5.057,55₹15.518,00
Rango 52 Semanas₹2.383,00 - ₹5.319,90₹9.756,30 - ₹17.995,00
% desde Máximo 52S-4,93%-13,76%
Máximo Histórico₹6.443,00 (Jun 24, 2024)₹17.995,00 (Jan 06, 2025)
% desde Máximo Histórico-21,50%-13,76%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,12%1,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,57%0,05%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,03%0,17%
Margen Operativo (TTM) i0,00%0,00%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,04%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i2,434,39
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹409,97₹925,44
Efectivo por Acción (MRQ)₹250,56₹269,61
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹397,94M₹32,68M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹636,37M₹610,19M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: John Cockerill India vs PTC Industries

MétricaCOCKERILLPTCIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i42,51353,70
P/E Prospectivo iN/A89,88
Ratio PEG i-0,56239,81
Precio sobre Ventas (TTM) i7,2260,76
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i10,9515,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹22,50B₹219,03B
Valor de Empresa i₹20,71B₹208,83B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i6,7558,28
Empresa sobre EBITDA i-237,04310,35
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,360,04
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹409,97₹925,44

Comparación de Estados Financieros: John Cockerill India vs PTC Industries

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)COCKERILLPTCIL
Ingresos/Ventas i₹764,24M₹1,22B
Costo de Mercancías Vendidas i₹388,75M₹138,68M
Beneficio Bruto i₹375,50M₹1,08B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-19,52M₹211,70M
EBITDA i₹9,11M₹406,16M
Ingresos Antes de Impuestos i₹-10,20M₹312,50M
Impuesto sobre la Renta i₹-2,74M₹66,77M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-7,46M₹245,74M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)COCKERILLPTCIL
Efectivo y Equivalentes i₹379,12M₹1,90B
Total de Activos Corrientes i₹5,21B₹8,26B
Total de Pasivos Corrientes i₹3,62B₹1,22B
Deuda a Largo Plazo i₹39,32M₹466,75M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹2,12B₹13,87B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹560,32M₹3,83B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)COCKERILLPTCIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCOCKERILLPTCIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3.81312.214
Average Daily Volume (90 Day) i4.54418.158
Shares Outstanding i4,94M14,98M
Float Shares i924.6134,34M
% Held by Insiders i0,78%0,69%
% Held by Institutions i0,00%0,07%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: John Cockerill India vs PTC Industries

MétricaCOCKERILLPTCIL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A