Comparación Detallada de Acciones Comfort Commotrade [COMCL] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Comfort Commotrade
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Comfort Commotrade gana en 11 métricas, Tata Investment gana en 8 métricas, con 0 empates. Comfort Commotrade parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Comfort Commotrade | Tata Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,67 | 162,57 | Comfort Commotrade |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,60 | 1,72 | Comfort Commotrade |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,07 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -1,40 | 13,99 | Comfort Commotrade |
| VE/EBITDA | 5,42 | 65,46 | Comfort Commotrade |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,83% | 105,86% | Tata Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 102,33% | 91,76% | Comfort Commotrade |
| Margen EBITDA (TTM) | 102,33% | 91,76% | Comfort Commotrade |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,55% | 1,00% | Comfort Commotrade |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,96% | 0,90% | Comfort Commotrade |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-29,36 M | $2,05 MM | Tata Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 1,95% | 0,41% | Comfort Commotrade |
| Rentabilidad 1 Año | -13,39% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,91 | 173,13 | Comfort Commotrade |
| Valor de Empresa | $403,53 M | $176,30 MM | Tata Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 1,22 | 57,02 | Comfort Commotrade |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 104,16% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $61 | Tata Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,91 | $65,08 | Tata Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | -0,11 | Tata Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Comfort Commotrade vs Tata Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Commotrade | -1,90% | -1,93% | -7,51% | 16,37% | -14,45% | -34,64% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Commotrade | -13,39% | 156,14% | 858,63% | 188,53% | 137,34% | 137,34% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1.081,71% | 1.812,17% | 1.629,68% | 3.237,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Comfort Commotrade vs Tata Investment
Comfort Commotrade
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Comfort Commotrade, con datos financieros a la baja contrarrestados por un pronóstico positivo a largo plazo y una tenencia estable de los promotores. Las calificaciones conflictivas de los analistas y la volatilidad de las acciones crean una imagen de inversión compleja, lo que hace de este un mes significativo para la empresa.
Tata Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Tata Investment Corporation, con resultados financieros fluctuantes compensados por un sentimiento positivo proveniente de la próxima OPI de Tata Capital y un desdoblamiento de acciones diseñado para mejorar la liquidez. Si bien algunas métricas financieras disminuyeron, otras mostraron crecimiento, y la reacción general del mercado ha sido positiva, creando una narrativa de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Comfort Commotrade vs Tata Investment
| Métrica | COMCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹300,90M | ₹565,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.133 | 1.872.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.928 | 643.446 |
| Último Cierre | ₹29,43 | ₹10.330,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹23,00 - ₹47,75 | ₹5.145,15 - ₹10.611,50 |
| % desde Máximo 52S | -38,37% | -2,65% |
| Máximo Histórico | ₹48,87 (Dec 23, 2024) | ₹10.611,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -39,78% | -2,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 1,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,02% | 0,92% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,07 | 0,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹50,01 | ₹6.144,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,31 | ₹6.846,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-8.340.000 | ₹2,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹43,02M | ₹3,12B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,95% | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹27,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Comfort Commotrade vs Tata Investment
| Métrica | COMCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,67 | 162,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,40 | 13,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,91 | 173,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,60 | 1,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹300,90M | ₹565,30B |
| Valor de Empresa | ₹403,53M | ₹176,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,22 | 57,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,42 | 65,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | -0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹50,01 | ₹6.144,99 |
Comparación de Estados Financieros: Comfort Commotrade vs Tata Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹89,30M | ₹1,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹-3,71M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹93,01M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹91,32M | N/A |
| EBITDA | ₹92,11M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹88,90M | ₹1,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹23,18M | ₹216,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹65,72M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹22,22M | ₹80,79M |
| Total de Activos Corrientes | ₹679,41M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹174,81M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹22,17M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹503,20M | ₹310,91B |
| Beneficios Retenidos | ₹386,72M | ₹24,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COMCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.133 | 1.872.729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.928 | 643.446 |
| Shares Outstanding | 10,02M | 50,60M |
| Float Shares | 3,65M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Comfort Commotrade vs Tata Investment
| Métrica | COMCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹27,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,95% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,45% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹103,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 13, 2024 | Jun 10, 2025 |