Comparación Detallada de Acciones Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Dhani Services [DHANI]
Comfort Fincap
Dhani Services
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Comfort Fincap gana en 14 métricas, Dhani Services gana en 5 métricas, con 0 empates. Comfort Fincap parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Comfort Fincap | Dhani Services | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,46 | 105,08 | Comfort Fincap |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,64 | 1,25 | Comfort Fincap |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,23 | 17,62 | Dhani Services |
| Ratio PEG | -0,99 | -0,98 | Comfort Fincap |
| VE/EBITDA | 9,52 | 58,99 | Comfort Fincap |
| Margen de Beneficio (TTM) | 43,32% | 10,03% | Comfort Fincap |
| Margen Operativo (TTM) | 78,90% | 5,21% | Comfort Fincap |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,90% | 5,21% | Comfort Fincap |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,89% | -1,91% | Comfort Fincap |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,61% | -1,47% | Comfort Fincap |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-197,34 M | $940,58 M | Dhani Services |
| Rendimiento por Dividendo | 1,11% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -24,27% | -7,58% | Dhani Services |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,65 | 11,53 | Comfort Fincap |
| Valor de Empresa | $912,62 M | $33,49 MM | Dhani Services |
| Ratio VE/Ingresos | 6,77 | 9,90 | Comfort Fincap |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,71% | 26,77% | Comfort Fincap |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $6 | Dhani Services |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,03 | $0,59 | Comfort Fincap |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,92 | 0,47 | Comfort Fincap |
Análisis de Rendimiento de Acciones Comfort Fincap vs Dhani Services
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -0,70% | -3,29% | -1,73% | -5,44% | -0,12% | -19,70% |
| Dhani Services | 1,31% | -5,25% | -2,52% | -11,26% | 10,87% | -36,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -24,27% | -87,36% | 84,02% | -50,75% | -97,80% | -97,80% |
| Dhani Services | -7,58% | 36,82% | -73,85% | 68,54% | 110,96% | -66,80% |
Sentimiento Basado en Noticias: Comfort Fincap vs Dhani Services
Comfort Fincap
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes estuvo marcado por una mezcla de acontecimientos: una disminución del precio de la acción, una presentación regulatoria que indicaba un posible cambio de propiedad y la publicación de los resultados financieros. Si bien los resultados fueron positivos, la tendencia del precio de la acción y las noticias de adquisición crean una perspectiva mixta para los inversores, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para la empresa.
Dhani Services
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre resultó ser un mes difícil para Dhani Services, marcado por una pérdida anual a pesar de un trimestre rentable, una recomendación de analista negativa y métricas de valoración preocupantes. Estos factores sugieren colectivamente un mayor riesgo y una perspectiva desafiante para los inversores, lo que lo convierte en un mes significativo para la narrativa de inversión de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Comfort Fincap vs Dhani Services
| Métrica | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹753,29M | ₹38,35B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 33.706 | 3.127.362 |
| Volumen Promedio 90 Días | 37.257 | 4.298.936 |
| Último Cierre | ₹8,46 | ₹61,06 |
| Rango 52 Semanas | ₹7,00 - ₹11,00 | ₹49,85 - ₹109,88 |
| % desde Máximo 52S | -23,09% | -44,43% |
| Máximo Histórico | ₹455,00 (Apr 29, 2013) | ₹850,00 (Jan 07, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -98,14% | -92,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 1,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,39% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,23 | 17,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,53 | ₹49,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,40 | ₹12,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-185.976.000 | ₹-1.132.549.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹51,01M | ₹-548.176.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Comfort Fincap vs Dhani Services
| Métrica | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,46 | 105,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,99 | -0,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,65 | 11,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,64 | 1,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹753,29M | ₹38,35B |
| Valor de Empresa | ₹912,62M | ₹33,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,77 | 9,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,52 | 58,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,92 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,53 | ₹49,76 |
Comparación de Estados Financieros: Comfort Fincap vs Dhani Services
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹38,30M | ₹849,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,16M | ₹622,40M |
| Beneficio Bruto | ₹30,14M | ₹227,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹26,32M | ₹-77,51M |
| EBITDA | ₹26,51M | ₹-143,11M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹31,73M | ₹156,02M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,07M | ₹90,39M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹26,65M | ₹65,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,56M | ₹2,65B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,03B | ₹18,86B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,95M | ₹3,69B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹218,63M | ₹4,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹866,45M | ₹28,77B |
| Beneficios Retenidos | ₹327,41M | ₹-22,68B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹223.000 | ₹129,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-84,24M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-65,32M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33.706 | 3.127.362 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37.257 | 4.298.936 |
| Shares Outstanding | 79,83M | 582,45M |
| Float Shares | 21,44M | 293,55M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Comfort Fincap vs Dhani Services
| Métrica | COMFINCAP | DHANI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 16, 2024 | N/A |