Comparación Detallada de Acciones Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Indian Railway [IRFC]
Comfort Fincap
Indian Railway
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Comfort Fincap gana en 10 métricas, Indian Railway gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Comfort Fincap | Indian Railway | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,46 | 24,32 | Comfort Fincap |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,64 | 2,98 | Comfort Fincap |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,23 | 748,58 | Comfort Fincap |
| Ratio PEG | -0,99 | 2,26 | Comfort Fincap |
| VE/EBITDA | 9,52 | 39,48 | Comfort Fincap |
| Margen de Beneficio (TTM) | 43,32% | 97,62% | Indian Railway |
| Margen Operativo (TTM) | 78,90% | 97,65% | Indian Railway |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,90% | 97,65% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,89% | 12,68% | Indian Railway |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,61% | 1,39% | Comfort Fincap |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-197,34 M | $82,29 MM | Indian Railway |
| Rendimiento por Dividendo | 1,11% | 1,69% | Indian Railway |
| Rentabilidad 1 Año | -24,27% | -17,93% | Indian Railway |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,65 | 23,77 | Comfort Fincap |
| Valor de Empresa | $912,62 M | $5.724,73 MM | Indian Railway |
| Ratio VE/Ingresos | 6,77 | 83,77 | Comfort Fincap |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,71% | 25,69% | Comfort Fincap |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $5 | Indian Railway |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,03 | $5,11 | Indian Railway |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,92 | 0,30 | Comfort Fincap |
Análisis de Rendimiento de Acciones Comfort Fincap vs Indian Railway
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -0,70% | -3,29% | -1,73% | -5,44% | -0,12% | -19,70% |
| Indian Railway | 1,14% | -0,37% | 0,20% | -9,10% | 1,63% | -16,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -24,27% | -87,36% | 84,02% | -50,75% | -97,80% | -97,80% |
| Indian Railway | -17,93% | 484,44% | 404,31% | 404,31% | 404,31% | 404,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Comfort Fincap vs Indian Railway
Comfort Fincap
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes estuvo marcado por una mezcla de acontecimientos: una disminución del precio de la acción, una presentación regulatoria que indicaba un posible cambio de propiedad y la publicación de los resultados financieros. Si bien los resultados fueron positivos, la tendencia del precio de la acción y las noticias de adquisición crean una perspectiva mixta para los inversores, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para la empresa.
Indian Railway
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
IRFC registró un sólido primer trimestre del ejercicio fiscal 2025-26 con un aumento de beneficios e ingresos, aseguró importantes acuerdos de préstamo y se benefició de aprobaciones gubernamentales para proyectos ferroviarios. Estos desarrollos señalan un impulso positivo y potencial de crecimiento, lo que lo convierte en un mes destacable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Comfort Fincap vs Indian Railway
| Métrica | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹753,29M | ₹1,62T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 33.706 | 7.549.445 |
| Volumen Promedio 90 Días | 37.257 | 8.415.594 |
| Último Cierre | ₹8,46 | ₹126,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹7,00 - ₹11,00 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % desde Máximo 52S | -23,09% | -24,21% |
| Máximo Histórico | ₹455,00 (Apr 29, 2013) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,14% | -44,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,39% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 0,98% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,98% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,23 | 748,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,53 | ₹41,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,40 | ₹0,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-185.976.000 | ₹50,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹51,01M | ₹65,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | 1,69% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹2,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Comfort Fincap vs Indian Railway
| Métrica | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,46 | 24,32 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,37 |
| Ratio PEG | -0,99 | 2,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,65 | 23,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,64 | 2,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹753,29M | ₹1,62T |
| Valor de Empresa | ₹912,62M | ₹5,72T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,77 | 83,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,52 | 39,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,92 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,53 | ₹41,65 |
Comparación de Estados Financieros: Comfort Fincap vs Indian Railway
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹38,30M | ₹69,01B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,16M | ₹51,28B |
| Beneficio Bruto | ₹30,14M | ₹17,73B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹26,32M | ₹17,43B |
| EBITDA | ₹26,51M | ₹17,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹31,73M | ₹17,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,07M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹26,65M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,56M | ₹1,72B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,03B | ₹2,87T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,95M | ₹83,30M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹218,63M | ₹4,05T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹866,45M | ₹544,24B |
| Beneficios Retenidos | ₹327,41M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹223.000 | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-84,24M | ₹14,22B |
| Gastos de Capital | ₹0 | ₹-2,40M |
| Flujo de Caja Libre | ₹-65,32M | ₹14,67B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33.706 | 7.549.445 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37.257 | 8.415.594 |
| Shares Outstanding | 79,83M | 13,07B |
| Float Shares | 21,44M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Comfort Fincap vs Indian Railway
| Métrica | COMFINCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹2,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹5,23 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 16, 2024 | Mar 21, 2025 |