Comparación Detallada de Acciones Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]
Comfort Fincap
Northern Arc Capital
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Comfort Fincap gana en 11 métricas, Northern Arc Capital gana en 6 métricas, con 0 empates. Comfort Fincap parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Comfort Fincap | Northern Arc Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,46 | 15,08 | Comfort Fincap |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,64 | 1,28 | Comfort Fincap |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,23 | 287,35 | Comfort Fincap |
| Ratio PEG | -0,99 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 9,52 | 24,80 | Comfort Fincap |
| Margen de Beneficio (TTM) | 43,32% | 26,85% | Comfort Fincap |
| Margen Operativo (TTM) | 78,90% | 36,19% | Comfort Fincap |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,90% | 36,19% | Comfort Fincap |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,89% | 8,85% | Northern Arc Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,61% | 2,23% | Comfort Fincap |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-197,34 M | $-10,65 MM | Comfort Fincap |
| Rendimiento por Dividendo | 1,11% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -24,27% | -4,72% | Northern Arc Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,65 | 4,10 | Northern Arc Capital |
| Valor de Empresa | $912,62 M | $136,92 MM | Northern Arc Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 6,77 | 12,73 | Comfort Fincap |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,71% | 38,46% | Comfort Fincap |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $64 | Northern Arc Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,03 | $18,11 | Northern Arc Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,92 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -0,70% | -3,29% | -1,73% | -5,44% | -0,12% | -19,70% |
| Northern Arc Capital | -0,04% | -2,84% | 9,04% | 5,76% | 59,64% | 24,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -24,27% | -87,36% | 84,02% | -50,75% | -97,80% | -97,80% |
| Northern Arc Capital | -4,72% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | -12,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
Comfort Fincap
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes estuvo marcado por una mezcla de acontecimientos: una disminución del precio de la acción, una presentación regulatoria que indicaba un posible cambio de propiedad y la publicación de los resultados financieros. Si bien los resultados fueron positivos, la tendencia del precio de la acción y las noticias de adquisición crean una perspectiva mixta para los inversores, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para la empresa.
Northern Arc Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Northern Arc Capital. Si bien las acciones experimentaron una caída a corto plazo, la compañía reportó un crecimiento significativo en EBITDA y beneficio neto para el T1 FY26, junto con recomendaciones de analistas positivas. Esto crea una perspectiva cautelosamente optimista, pero requiere un seguimiento de la rentabilidad y las tendencias de participación accionaria.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
| Métrica | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹753,29M | ₹45,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 33.706 | 889.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 37.257 | 1.048.237 |
| Último Cierre | ₹8,46 | ₹270,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹7,00 - ₹11,00 | ₹141,47 - ₹293,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,09% | -7,75% |
| Máximo Histórico | ₹455,00 (Apr 29, 2013) | ₹350,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -98,14% | -22,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,39% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,23 | 287,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,53 | ₹212,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,40 | ₹43,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-185.976.000 | ₹-37.976.503.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹51,01M | ₹3,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
| Métrica | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,46 | 15,08 |
| P/E Prospectivo | N/A | 7,61 |
| Ratio PEG | -0,99 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,65 | 4,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,64 | 1,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹753,29M | ₹45,64B |
| Valor de Empresa | ₹912,62M | ₹136,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,77 | 12,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,52 | 24,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,92 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,53 | ₹212,81 |
Comparación de Estados Financieros: Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹38,30M | ₹5,84B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,16M | ₹3,59B |
| Beneficio Bruto | ₹30,14M | ₹2,24B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹26,32M | ₹1,83B |
| EBITDA | ₹26,51M | ₹2,67B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹31,73M | ₹1,04B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,07M | ₹261,17M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹26,65M | ₹782,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,56M | ₹3,30B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,03B | ₹87,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,95M | ₹60,48B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹218,63M | ₹40,70B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹866,45M | ₹34,40B |
| Beneficios Retenidos | ₹327,41M | ₹11,96B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹223.000 | ₹19.000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-84,24M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-65,32M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33.706 | 889.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37.257 | 1.048.237 |
| Shares Outstanding | 79,83M | 161,29M |
| Float Shares | 21,44M | 94,65M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Comfort Fincap vs Northern Arc Capital
| Métrica | COMFINCAP | NORTHARC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 16, 2024 | N/A |