Comparación Detallada de Acciones Competent [COMPEAU] vs Popular Vehicles [PVSL]
Competent
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Popular Vehicles
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Competent gana en 15 métricas, Popular Vehicles gana en 4 métricas, con 0 empates. Competent parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Competent | Popular Vehicles | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,35 | 38,86 | Competent |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,67 | 1,62 | Competent |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 111,67 | 144,27 | Competent |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,15 | Competent |
| VE/EBITDA | 7,40 | 13,52 | Competent |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,87% | -0,44% | Competent |
| Margen Operativo (TTM) | 1,91% | 0,49% | Competent |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,91% | 0,49% | Competent |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,89% | -1,64% | Competent |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,64% | -0,55% | Competent |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $48,07 M | $970,25 M | Popular Vehicles |
| Rendimiento por Dividendo | 0,25% | 0,41% | Popular Vehicles |
| Rentabilidad 1 Año | -29,24% | -32,94% | Competent |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,12 | 0,19 | Competent |
| Valor de Empresa | $6,02 MM | $19,29 MM | Popular Vehicles |
| Ratio VE/Ingresos | 0,29 | 0,35 | Competent |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,64% | 14,23% | Popular Vehicles |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3.433 | $780 | Competent |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $29,98 | $-3,47 | Competent |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,23 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Competent vs Popular Vehicles
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competent | 2,79% | -6,75% | -0,22% | -2,92% | 1,05% | -23,03% |
| Popular Vehicles | 2,71% | 0,28% | 30,66% | 6,09% | 45,76% | -7,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competent | -29,24% | 105,92% | 225,76% | 177,15% | 566,44% | 876,10% |
| Popular Vehicles | -32,94% | -47,98% | -47,98% | -47,98% | -47,98% | -47,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Competent vs Popular Vehicles
Competent
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Competent Automobiles, con un aumento de los ingresos pero una disminución de la rentabilidad. La acción mostró cierta recuperación a pesar de la eliminación de un dividendo, creando un panorama de inversión complejo. La próxima Junta General Anual (JGA) es un evento clave a observar para obtener mayor claridad.
Popular Vehicles
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para PVSL, marcado por una mejora significativa en los resultados financieros del segundo trimestre. Sin embargo, esta noticia positiva se vio atenuada por una posterior caída en el precio de las acciones y una continua venta por parte de inversores institucionales, creando una narrativa de inversión mixta. La empresa muestra signos de recuperación, pero se enfrenta a desafíos continuos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Competent vs Popular Vehicles
| Métrica | COMPEAU | PVSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,60B | ₹10,93B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.042 | 141.738 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.122 | 134.799 |
| Último Cierre | ₹411,35 | ₹149,77 |
| Rango 52 Semanas | ₹360,00 - ₹535,00 | ₹86,75 - ₹222,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,11% | -32,54% |
| Máximo Histórico | ₹637,95 (Sep 09, 2024) | ₹296,55 (Mar 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -35,52% | -49,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,53% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 111,67 | 144,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹594,15 | ₹89,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹84,57 | ₹4,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹335,31M | ₹722,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹214,97M | ₹-104.630.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,25% | 0,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹0,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Competent vs Popular Vehicles
| Métrica | COMPEAU | PVSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,35 | 38,86 |
| P/E Prospectivo | 12,29 | N/A |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,12 | 0,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,67 | 1,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,60B | ₹10,93B |
| Valor de Empresa | ₹6,02B | ₹19,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,29 | 0,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,40 | 13,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,23 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹594,15 | ₹89,88 |
Comparación de Estados Financieros: Competent vs Popular Vehicles
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMPEAU | PVSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹4,45B | ₹13,11B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹3,88B | ₹11,24B |
| Beneficio Bruto | ₹562,11M | ₹1,87B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹84,96M | ₹97,68M |
| EBITDA | ₹191,76M | ₹416,39M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹29,74M | ₹-111,13M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,92M | ₹-23,52M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹26,82M | ₹-87,61M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMPEAU | PVSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹519,79M | ₹244,64M |
| Total de Activos Corrientes | ₹4,15B | ₹10,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,67B | ₹7,86B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹753,23M | ₹4,62B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,65B | ₹6,39B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,03B | ₹3,25B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹130,48M | ₹4,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMPEAU | PVSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COMPEAU | PVSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.042 | 141.738 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.122 | 134.799 |
| Shares Outstanding | 6,15M | 71,20M |
| Float Shares | 1,26M | 17,83M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Competent vs Popular Vehicles
| Métrica | COMPEAU | PVSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹0,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,25% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 0,23% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2024 | Sep 17, 2024 |